BILLS Analiza finansowa akcji - Billerud AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Billerud AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa głównie w przemyśle celulozowo-papierniczym, ze szczególnym naciskiem na zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań i specjalne produkty papierowe. Jako kluczowy gracz na rynku światowym, firma słynie z innowacyjnego podejścia do opracowywania i produkcji wysokiej jakości, odnawialnych materiałów opakowaniowych, które odpowiadają nowoczesnym standardom zrównoważonego rozwoju. Kluczowy projekt w ramach inicjatywy Billerud obejmuje inwestycję w zaawansowane technologie produkcji papieru, które poprawiają wydajność opakowań, minimalizując jednocześnie wpływ na środowisko. Billerud aktywnie angażuje się w strategiczną współpracę i przejęcia, aby poszerzać swoją ofertę produktów i zasięg rynkowy, mając na celu przewodnictwo w transformacji w kierunku zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 43 725,00. MM.
dochód operacyjny dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 164,00. MM.
dochód netto dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 841,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	43 725,00	2 164,00	1 841,00
2025-03-31	44 245,00	2 148,00	1 849,00
2024-12-31	43 567,00	1 960,00	1 747,00
2024-09-30	41 683,00	1 347,00	611,00
2024-06-30	41 095,00	1 066,00	702,00
2024-03-31	40 284,00	396,00	158,00
2023-12-31	41 356,00	760,00	484,00
2023-09-30	43 755,00	1 905,00	1 754,00
2023-06-30	45 359,00	2 978,00	2 445,00
2023-03-31	46 814,00	5 088,00	4 345,00
2022-12-31	42 716,00	5 469,00	4 590,00
2022-09-30	37 257,00	4 738,00	3 970,00
2022-06-30	31 959,00	3 847,00	3 100,00
2022-03-31	27 137,00	2 649,00	1 992,00
2021-12-31	26 295,00	1 994,00	1 485,00
2021-09-30	25 364,00	1 633,00	1 407,00
2021-06-30	24 458,00	1 075,00	982,00
2021-03-31	24 089,00	784,00	873,00
2020-12-31	23 942,00	522,00	660,00
2020-09-30	24 129,00	555,00	751,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,03	7,02
2024-09-30	2,46	2,46
2024-06-30	2,82	2,83
2024-03-31	0,64	0,64
2023-12-31	1,95	1,95
2023-09-30	7,06	7,05
2023-06-30	9,84	9,83
2023-03-31	18,23	18,19
2022-12-31	20,13	20,09
2022-09-30	18,25	18,22
2022-06-30	14,97	13,67
2022-03-31	9,63	9,62
2021-12-31	7,18	7,17
2021-09-30	6,80	6,79
2021-06-30	4,75	4,75
2021-03-31	4,22	4,22
2020-12-31	3,19	3,19
2020-09-30	3,63	3,63
2020-06-30	31,20	31,10
2020-03-31	31,11	31,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 923,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 131,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1 848,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 923,00	-2 131,00	-1 848,00
2025-03-31	3 408,00	-2 130,00	-671,00
2024-12-31	3 030,00	-2 412,00	-545,00
2024-09-30	3 527,00	-2 685,00	-560,00
2024-06-30	4 171,00	-2 853,00	-742,00
2024-03-31	3 824,00	-3 024,00	-1 581,00
2023-12-31	3 290,00	-3 126,00	154,00
2023-09-30	2 766,00	-3 219,00	-1 870,00
2023-06-30	3 583,00	-3 490,00	-1 562,00
2023-03-31	5 736,00	-3 601,00	-1 948,00
2022-12-31	6 829,00	-9 416,00	892,00
2022-09-30	6 291,00	-8 895,00	3 129,00
2022-06-30	5 464,00	-8 350,00	3 097,00
2022-03-31	4 281,00	-7 900,00	2 900,00
2021-12-31	3 892,00	-1 499,00	-1 896,00
2021-09-30	3 990,00	-1 341,00	-1 898,00
2021-06-30	3 605,00	-1 203,00	-1 897,00
2021-03-31	2 852,00	-1 126,00	-1 993,00
2020-12-31	2 331,00	-1 221,00	-1 497,00
2020-09-30	2 139,00	-1 490,00	-3 009,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,09
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	0,00	0,10
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,02	0,12
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,11
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,10
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,07	0,08
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,10
2023-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,04	0,10
2023-03-31	0,09	0,20	0,11	0,01	0,15
2022-12-31	0,11	0,20	0,11	0,03	0,17
2022-09-30	0,11	0,20	0,11	0,03	0,17
2022-06-30	0,09	0,16	0,09	0,01	0,16
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,13
2021-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	0,03	0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,14
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,08
2020-06-30	0,14	0,47	0,24	0,04	0,06
2020-03-31	0,19	0,44	0,23	0,08	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Billerud AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,04	0,05
2025-03-31	0,49	0,04	0,06
2024-12-31	0,49	0,01	0,03
2024-09-30	0,48	0,02	0,02
2024-06-30	0,46	0,00	0,01
2024-03-31	0,46	0,01	0,02
2023-12-31	0,48	0,04	0,04
2023-09-30	0,49	0,05	0,07
2023-06-30	0,49	0,05	0,07
2023-03-31	0,52	0,09	0,11
2022-12-31	0,55	0,11	0,12
2022-09-30	0,55	0,11	0,12
2022-06-30	0,54	0,10	0,12
2022-03-31	0,53	0,07	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,07
2021-09-30	0,50	0,06	0,06
2021-06-30	0,49	0,04	0,04
2021-03-31	0,47	0,04	0,03
2020-12-31	0,47	0,03	0,02
2020-09-30	0,47	0,03	0,02
2020-06-30	0,46	0,27	0,03
2020-03-31	0,47	0,26	0,03