BHP Analiza finansowa akcji - BHP Group Limited (LSE) Stock

Przegląd

BHP Group Limited, z siedzibą głównie w Australii, to globalna firma z branży surowcowej i jedna z największych firm wydobywczych na świecie. Specjalizująca się w wydobyciu i przetwarzaniu minerałów, ropy i gazu, podstawowa działalność BHP koncentruje się na rudach żelaza, miedzi, ropie naftowej, węglu i potażu. Kluczowe projekty obejmują ekspansywną kopalnię Olympic Dam w Australii, znaną ze znacznych złóż uranu, miedzi, złota i srebra, oraz kopalnię Escondida w Chile, największą kopalnię miedzi na świecie. BHP prowadzi również działalność w sektorze naftowym, posiadając aktywa w Zatoce Meksykańskiej, Australii oraz Trynidadzie i Tobago. Dbając o zrównoważony rozwój, BHP angażuje się w długoterminowe projekty mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko i wspieranie rozwoju gospodarczego w regionach, w których działa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 53 971,00. MM.
dochód operacyjny dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 21 232,00. MM.
dochód netto dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 11 386,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	53 971,00	21 232,00	11 386,00
2024-09-30	54 999,00	22 001,50	9 641,50
2024-06-30	56 027,00	22 771,00	7 897,00
2024-03-31	55 617,50	22 141,50	7 644,00
2023-12-31	55 432,00	21 766,00	7 391,00
2023-09-30	54 808,00	21 608,50	10 156,00
2023-06-30	54 184,00	21 451,00	12 921,00
2023-03-31	57 378,00	25 177,00	20 417,50
2022-12-31	60 564,00	28 039,00	27 914,00
2022-09-30	62 987,50	30 489,50	29 407,00
2022-06-30	65 415,00	33 372,00	30 900,00
2022-03-31	64 657,00	32 855,50	23 885,50
2021-12-31	63 903,00	32 771,00	16 871,00
2021-09-30	60 579,00	30 866,50	14 087,50
2021-06-30	57 255,00	28 962,00	11 304,00
2021-03-31	47 032,50	22 002,00	9 134,00
2020-12-31	44 950,00	16 372,00	6 964,00
2020-09-30	44 086,50	15 208,00	7 460,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2,25.
zysk na akcję rozwodniony dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 2,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	2,25	2,24
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,51	1,51
2023-12-31	1,46	1,46
2023-09-30	2,01	2,00
2023-06-30	2,55	2,55
2023-03-31	4,03	4,03
2022-12-31	5,51	5,50
2022-09-30	5,81	5,80
2022-06-30	6,11	6,09
2022-03-31	4,72	4,71
2021-12-31	3,33	3,33
2021-09-30	2,79	2,78
2021-06-30	2,24	2,23
2021-03-31	1,81	1,80
2020-12-31	1,38	1,38
2020-09-30	1,48	1,47
2020-06-30	1,57	1,57
2020-03-31	1,72	1,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 20 098,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to -9 352,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to -10 956,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	20 098,00	-9 352,00	-10 956,00
2024-09-30	20 381,50	-9 057,00	-11 312,50
2024-06-30	20 665,00	-8 762,00	-11 669,00
2024-03-31	20 740,00	-11 808,50	-8 528,00
2023-12-31	20 815,00	-14 855,00	-5 387,00
2023-09-30	19 758,00	-13 960,00	-7 851,00
2023-06-30	18 701,00	-13 065,00	-10 315,00
2023-03-31	22 184,00	-9 862,00	-15 743,50
2022-12-31	25 667,00	-6 659,00	-21 172,00
2022-09-30	28 920,50	-6 809,00	-21 969,50
2022-06-30	32 174,00	-6 959,00	-22 767,00
2022-03-31	31 658,00	-7 092,00	-21 800,00
2021-12-31	31 142,00	-7 225,00	-20 833,00
2021-09-30	29 188,00	-7 535,00	-19 377,50
2021-06-30	27 234,00	-7 845,00	-17 922,00
2021-03-31	22 433,50	-7 969,00	-16 134,50
2020-12-31	17 633,00	-8 093,00	-14 347,00
2020-09-30	16 669,50	-7 854,50	-12 049,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,25.
roic dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,25	0,11	0,00	0,29
2024-09-30	0,08	0,21	0,11	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,16	0,11	0,01	0,29
2024-03-31	0,08	0,16	0,11	0,01	0,30
2023-12-31	0,12	0,22	0,14	-0,03	0,28
2023-09-30	0,14	0,26	0,18	-0,07	0,26
2023-06-30	0,29	0,26	0,20	-0,07	0,28
2023-03-31	0,29	0,42	0,31	-0,06	0,34
2022-12-31	0,29	0,54	0,45	-0,01	0,44
2022-09-30	0,29	0,54	0,45	-0,01	0,44
2022-06-30	0,15	0,56	0,45	0,03	0,47
2022-03-31	0,15	0,43	0,35	0,04	0,46
2021-12-31	0,11	0,21	0,22	0,04	0,35
2021-09-30	0,14	0,26	0,18	0,03	0,35
2021-06-30	0,11	0,22	0,15	0,02	0,36
2021-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,02	0,29
2020-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,06	0,23
2020-09-30	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,21
2020-06-30	0,08	0,15	0,10	-0,03	0,21
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,02	0,21

Gross Margins

marża brutto dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,52.
marża netto dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla BHP Group Limited od 31 grudnia 2024 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,52	0,14	0,42
2024-09-30	0,52	0,14	0,42
2024-06-30	0,80	0,14	0,40
2024-03-31	0,78	0,13	0,40
2023-12-31	0,79	0,18	0,40
2023-09-30	0,80	0,24	0,40
2023-06-30	0,85	0,24	0,40
2023-03-31	0,85	0,36	0,43
2022-12-31	0,86	0,47	0,48
2022-09-30	0,86	0,47	0,48
2022-06-30	0,85	0,47	0,50
2022-03-31	0,85	0,37	0,51
2021-12-31	0,49	0,25	0,49
2021-09-30	0,49	0,22	0,48
2021-06-30	0,49	0,18	0,48
2021-03-31	0,63	0,17	0,43
2020-12-31	0,79	0,15	0,37
2020-09-30	0,79	0,17	0,36
2020-06-30	0,38	0,18	0,36
2020-03-31	0,83	0,20	0,36