BHMGL Analiza finansowa akcji - BH Macro Limited (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

BH Macro Limited to firma inwestycyjna z siedzibą w Guernsey, zajmująca się głównie branżą usług finansowych. Podstawowym celem spółki jest generowanie stałego, długoterminowego wzrostu kapitału poprzez politykę inwestycyjną kierującą środki w stronę zdywersyfikowanej gamy aktywów. BH Macro Limited inwestuje swoje inwestycje głównie w fundusze zarządzane Barclay, koncentrując się w szczególności na strategiach handlowych grupy Brevan Howard, renomowanej globalnej firmy zarządzającej aktywami, specjalizującej się w makroekonomicznych strategiach handlowych. To strategiczne dostosowanie umożliwia BH Macro Limited korzystanie z wiedzy doświadczonych traderów i analityków, dzięki czemu może skutecznie wykorzystywać dynamikę międzynarodowych rynków finansowych. Celem firmy jest zapewnienie akcjonariuszom znacznych zysków poprzez wykorzystanie trendów i analiz rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 33,52. MM.
dochód operacyjny dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to -12,87. MM.
dochód netto dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 58,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	33,52	-12,87	58,23
2024-09-30	27,62	-11,37	51,52
2024-06-30	21,73	-9,87	44,81
2024-03-31	17,93	-13,52	55,65
2023-12-31	14,12	-17,17	66,49
2023-09-30	12,60	-26,29	53,94
2023-06-30	11,07	-35,41	41,39
2023-03-31	3,51	-64,38	76,73
2022-12-31	-4,05	-93,34	112,08
2022-09-30	-4,72	-84,91	75,53
2022-06-30	-5,39	-76,48	38,98
2022-03-31	-4,93	-50,05	25,50
2021-12-31	-4,46	-23,62	12,01
2021-09-30	-5,49	-23,68	63,98
2021-06-30	-6,52	-23,74	115,94
2021-03-31	-5,68	-35,24	148,74
2020-12-31	-4,84	-46,73	181,53
2020-09-30	-5,43	-41,80	138,31
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,17	0,17
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,34	0,34
2022-09-30	0,23	0,23
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30
2021-03-31	0,95	0,95
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	0,80	0,80
2020-03-31	0,45	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 174,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to -149,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	174,94		-149,40
2024-09-30	134,46		-115,54
2024-06-30	93,98		-81,68
2024-03-31	-131,83		143,69
2023-12-31	-357,64		369,07
2023-09-30	-388,25		399,44
2023-06-30	-418,86		429,82
2023-03-31	-329,99		330,23
2022-12-31	-241,13		230,64
2022-09-30	-257,91		250,50
2022-06-30	-274,70		270,37
2022-03-31	-179,44		182,66
2021-12-31	-84,17		94,96
2021-09-30	-40,92		48,51
2021-06-30	2,33		2,05
2021-03-31	-7,82		10,96
2020-12-31	-17,97		19,87
2020-09-30	-17,84		18,85
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	0,01	-0,07
2024-03-31	0,04	0,04	0,03	0,01	-0,17
2023-12-31	0,03	0,03	0,03	0,01	-0,20
2023-09-30	0,03	0,03	0,02	0,01	-0,21
2023-06-30	0,03	0,03	0,02	0,01	-0,21
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	0,00	-0,17
2022-12-31	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,16
2022-09-30	0,06	0,06	0,05	-0,00	-0,16
2022-06-30	0,05	0,05	0,03	0,00	-0,18
2022-03-31	0,03	0,04	0,02	0,01	-0,12
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	-0,06
2021-09-30	0,08	0,08	0,05	0,01	-0,03
2021-06-30	0,17	0,18	0,16	0,00	0,00
2021-03-31	0,22	0,23	0,21	0,00	-0,01
2020-12-31	0,32	0,32	0,24	0,00	-0,02
2020-09-30	0,24	0,25	0,18	0,00	-0,02
2020-03-31	0,14	0,14	0,12	-0,00	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to 2,06.
marża operacyjna dla BH Macro Limited od 31 grudnia 2024 to -0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	2,06	-0,45
2024-09-30	1,00	2,06	-0,45
2024-06-30	1,00	3,10	-0,75
2024-03-31	1,00	4,71	-1,22
2023-12-31	1,00	6,28	-3,52
2023-09-30	1,00	13,50	-14,16
2023-06-30	1,00	13,50	-14,16
2023-03-31	1,00	-155,33	138,41
2022-12-31	1,00	-16,00	17,99
2022-09-30	1,00	-16,00	17,99
2022-06-30	1,00	-7,23	14,20
2022-03-31	1,00	-5,18	10,16
2021-12-31	1,00	-2,69	5,29
2021-09-30	1,00	-11,65	4,31
2021-06-30	1,00	-17,79	3,64
2021-03-31	1,00	-26,19	6,20
2020-12-31	1,00	-37,51	9,65
2020-09-30	1,00	-25,45	7,69
2020-03-31	1,00	-13,72	4,92