BEM Analiza finansowa akcji - Beowulf Mining plc (AIM) Stock

Przegląd

Beowulf Mining plc to spółka wydobywcza z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się pozyskiwaniem, badaniem i rozwojem projektów związanych z zasobami naturalnymi. Spółka działa głównie w branży wydobywczej i koncentruje się na odkrywaniu i zagospodarowywaniu złóż rud żelaza, miedzi i złota. Znaczące projekty Beowulf Mining zlokalizowane są w Szwecji, przy czym kluczowymi aktywami są projekty dotyczące rudy żelaza Kallak North i Kallak South. Projekty te są znane z potencjalnego wydobycia rudy żelaza na dużą skalę. Ponadto firma bada możliwości w sektorze grafitu w Finlandii, zwiększając różnorodność swojego portfolio. Strategiczne podejście Beowulf Mining kładzie nacisk na rozwój zrównoważonych środowiskowo i ekonomicznie opłacalnych projektów, zgodnych z nowoczesnymi praktykami górniczymi i lokalnymi przepisami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -1,19. MM.
dochód netto dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -1,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-1,19	-1,81
2024-12-31		-1,11	-1,77
2024-09-30		-2,21	-1,90
2024-06-30		-2,08	-2,06
2024-03-31		-1,77	-2,53
2023-12-31		-1,92	-2,86
2023-09-30		-2,44	-3,05
2023-06-30		-2,80	-3,06
2023-03-31		-2,04	-2,40
2022-12-31		-1,84	-1,95
2022-09-30		-1,29	-1,52
2022-06-30		-1,52	-1,33
2022-03-31		-1,31	-1,15
2021-12-31		-1,50	-1,35
2021-09-30		-1,55	-1,56
2021-06-30		-1,42	-1,44
2021-03-31		-1,41	-1,43
2020-12-31		-1,10	-1,13
2020-09-30		-0,88	-0,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1,19	-2,11	3,41
2024-09-30
2024-06-30	-1,88	-1,71	3,42
2024-03-31
2023-12-31	-2,17	-2,24	3,64
2023-09-30
2023-06-30	-2,04	-1,98	5,21
2023-03-31
2022-12-31	-1,54	-1,50	1,55
2022-09-30
2022-06-30	-1,20	-1,25	0,03
2022-03-31
2021-12-31	-1,35	-0,77	1,40
2021-09-30
2021-06-30	-1,39	-0,75	6,07
2021-03-31
2020-12-31	-0,88	-0,69	4,70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -3,84.
p/książka dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to 0,41.
p/tbv dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to 10,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-3,84	0,41	10,48
2024-12-31	-2,96	0,33	3,50
2024-09-30	-4,71	0,55	3,77
2024-06-30	-1,14	0,20	47,45
2024-03-31	-1,01	0,19	3,86
2023-12-31	-4,93	0,95	10,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4 462,67	415,96	1 849,22
2021-12-31	-5 879,61	631,42	-3 333,86
2021-09-30
2021-06-30	-3 156,23	293,88	-1 889,25
2021-03-31	-3 175,07	293,01	-2 176,32
2020-12-31	-4 036,26	272,16	-3 358,04
2020-09-30	-1 488,51	99,51	-164,81
2020-06-30	-4 586,83
2020-03-31	-15 424,48	296,07	-555,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,31.
zysk (3 lata)/ew dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,40.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,31	-0,40
2024-12-31	-0,52	-0,62
2024-09-30	-0,28	-0,30
2024-06-30	-0,80	-0,65
2024-03-31	-1,17	-0,86
2023-12-31	-0,23	-0,16
2023-09-30	-0,21	-0,14
2023-06-30	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,07	-0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,11.
ikra dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,12.
roic dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Beowulf Mining plc od 31 marca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,11	-0,12	-0,11	-0,00	-0,07
2024-12-31	-0,12	-0,11	-0,11	-0,01	-0,11
2024-09-30	-0,13	-0,12	-0,11	-0,01	-0,10
2024-06-30	-0,14	-0,14	-0,16	-0,06	-0,14
2024-03-31	-0,19	-0,23	-0,18	-0,06	-0,14
2023-12-31	-0,20	-0,23	-0,19	0,06	-0,13
2023-09-30	-0,22	-0,22	-0,19	0,06	-0,13
2023-06-30	-0,01	-0,22	-0,12	0,04	-0,08
2023-03-31	-0,13	-0,17	-0,09	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,01	-0,10	-0,03	-0,04	-0,02
2022-09-30	-0,09	-0,02	-0,02	-0,04	-0,02
2022-06-30	-0,07	0,09	0,02	-0,04	-0,02
2022-03-31	-0,08	-0,07	-0,04	0,19	0,41
2021-12-31	-0,09	-0,08	-0,02	-0,01	0,19
2021-09-30	-0,13	-0,15	-0,02	0,13	0,10
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,19
2021-03-31	-0,12	-0,13	-0,02	0,07	0,11
2020-12-31	-0,10	-0,10	-0,04	0,11	0,09
2020-09-30	-0,07	-0,07	-0,00	0,00	0,02
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2020-03-31	-0,02	-0,02	-0,00	-0,04	0,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,53	-0,02	-0,02
2023-03-31	0,53
2022-12-31	0,55
2022-09-30	0,55
2022-06-30	0,56	0,01	-0,01
2022-03-31		-0,01	-0,01
2021-12-31	0,56	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,56	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,56	-0,01	-0,01
2021-03-31	0,56	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,54	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,54	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,53	-0,01	-0,01
2020-03-31	1,00	-0,00	-0,01