BC94 Analiza finansowa akcji - Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Samsung Electronics Co., Ltd. z siedzibą w Korei Południowej jest światową potęgą w branży elektroniki i technologii informatycznych. Znany z rozwoju i produkcji półprzewodników, Samsung jest kluczowym dostawcą na światowym rynku układów pamięci i liderem w dziedzinie elektroniki użytkowej, zwłaszcza smartfonów i telewizorów. Do kluczowych inicjatyw firmy należą znaczące inwestycje w badania i rozwój mające na celu zwiększenie jej możliwości technologicznych w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, sieci 5G i biofarmaceutyki. Ponadto Samsung aktywnie rozszerza swoją obecność w sektorze akumulatorów do pojazdów elektrycznych, zabezpieczając swoją pozycję centralnego gracza w różnych branżach zaawansowanych technologii, kluczowych dla rozwoju globalnej infrastruktury technologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 308 585 302,00. MM.
dochód operacyjny dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 27 069 952,00. MM.
dochód netto dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 30 260 333,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	308 585 302,00	27 069 952,00	30 260 333,00
2025-03-31	308 095 805,00	32 805 224,00	35 028 740,00
2024-12-31	300 870 903,00	32 725 961,00	33 621 363,00
2024-09-30	292 862 572,00	29 057 975,00	32 069 057,00
2024-06-30	281 168 493,00	22 308 138,00	27 788 814,00
2024-03-31	267 105 724,00	12 532 807,00	19 693 179,00
2023-12-31	258 935 494,00	6 566 976,00	14 473 401,00
2023-09-30	261 620 131,00	8 048 390,00	31 952 083,00
2023-06-30	270 997 159,00	16 466 901,00	35 594 679,00
2023-03-31	288 195 233,00	29 895 399,00	45 002 176,00
2022-12-31	302 231 360,00	43 376 630,00	54 730 018,00
2022-09-30	308 332 309,00	52 937 211,00	41 870 631,00
2022-06-30	305 529 816,00	57 902 697,00	44 783 938,00
2022-03-31	291 997 794,00	56 372 397,00	43 280 099,00
2021-12-31	279 604 799,00	51 633 856,00	39 243 791,00
2021-09-30	264 590 783,00	46 814 145,00	35 046 138,00
2021-06-30	257 575 756,00	43 349 852,00	32 255 745,00
2021-03-31	246 870 313,00	38 929 399,00	28 294 033,00
2020-12-31	236 806 988,00	35 993 876,00	26 090 846,00
2020-09-30	235 140 240,00	34 107 145,00	24 873 372,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4 949,75	4 949,75
2024-09-30	4 256,63	4 256,63
2024-06-30	3 800,95	3 800,95
2024-03-31	2 781,10	2 899,74
2023-12-31	2 130,74	2 130,74
2023-09-30	4 703,91	4 703,91
2023-06-30	5 240,16	5 240,16
2023-03-31	6 625,11	6 625,22
2022-12-31	8 057,22	8 057,22
2022-09-30	6 164,09	6 163,61
2022-06-30	6 592,98	6 593,47
2022-03-31	6 371,59	6 371,37
2021-12-31	5 777,37	5 777,37
2021-09-30	5 159,41	5 160,03
2021-06-30	4 748,61	4 748,03
2021-03-31	4 165,38	4 165,03
2020-12-31	3 841,03	3 841,03
2020-09-30	3 661,80	3 661,65
2020-06-30	3 196,33	3 196,42
2020-03-31	3 133,84	3 134,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 78 111 771,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -57 031 904,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -19 711 347,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	78 111 771,00	-57 031 904,00	-19 711 347,00
2025-03-31	77 697 181,00	-69 802 138,00	-20 400 625,00
2024-12-31	72 982 621,00	-85 381 702,00	-7 797 243,00
2024-09-30	70 905 579,00	-98 035 883,00	-4 890 780,00
2024-06-30	58 437 454,00	-86 076 366,00	-4 669 955,00
2024-03-31	49 711 959,00	-55 405 038,00	-6 351 598,00
2023-12-31	44 137 427,00	-16 922 817,00	-8 593 059,00
2023-09-30	42 805 098,00	3 949 309,00	-13 423 731,00
2023-06-30	52 053 900,00	9 349 027,00	-19 693 126,00
2023-03-31	58 020 051,00	-14 494 823,00	-19 874 502,00
2022-12-31	62 181 346,00	-31 602 804,00	-19 390 049,00
2022-09-30	64 202 907,00	-38 304 148,00	-18 485 086,00
2022-06-30	63 805 048,00	-47 230 078,00	-10 805 739,00
2022-03-31	61 755 439,00	-32 106 665,00	-23 892 056,00
2021-12-31	65 105 448,00	-33 047 763,00	-23 991 033,00
2021-09-30	68 985 571,00	-41 395 510,00	-22 185 262,00
2021-06-30	64 548 512,00	-48 434 883,00	-21 138 097,00
2021-03-31	67 260 208,00	-46 676 998,00	-5 948 549,00
2020-12-31	65 287 009,00	-53 628 591,00	-8 327 839,00
2020-09-30	60 489 565,00	-53 415 476,00	-6 738 356,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,08	-0,07	0,18
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,05	0,17
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,05	0,17
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,07	0,14
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,08	0,12
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,06	0,11
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,06	0,11
2023-09-30	0,08	0,11	0,09	-0,04	0,14
2023-06-30	0,10	0,11	0,09	-0,04	0,14
2023-03-31	0,12	0,14	0,12	0,01	0,15
2022-12-31	0,10	0,14	0,11	0,07	0,17
2022-09-30	0,11	0,14	0,11	0,07	0,17
2022-06-30	0,11	0,16	0,12	0,08	0,18
2022-03-31	0,10	0,16	0,12	0,01	0,18
2021-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,00	0,21
2021-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,02	0,21
2021-06-30	0,09	0,12	0,11	-0,04	0,21
2021-03-31	0,08	0,11	0,10	0,04	0,23
2020-12-31	0,07	0,10	0,08	0,04	0,21
2020-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,00	0,20
2020-06-30	0,06	0,08	0,08	0,01	0,21
2020-03-31	0,06	0,08	0,08	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,11	0,11
2025-03-31	0,38	0,11	0,11
2024-12-31	0,37	0,11	0,10
2024-09-30	0,35	0,10	0,08
2024-06-30	0,33	0,07	0,05
2024-03-31	0,30	0,06	0,03
2023-12-31	0,30	0,12	0,03
2023-09-30	0,32	0,13	0,06
2023-06-30	0,34	0,13	0,06
2023-03-31	0,37	0,16	0,10
2022-12-31	0,40	0,14	0,17
2022-09-30	0,41	0,14	0,17
2022-06-30	0,41	0,15	0,19
2022-03-31	0,40	0,15	0,19
2021-12-31	0,40	0,14	0,18
2021-09-30	0,39	0,13	0,18
2021-06-30	0,39	0,13	0,17
2021-03-31	0,39	0,11	0,16
2020-12-31	0,39	0,11	0,15
2020-09-30	0,38	0,11	0,15
2020-06-30	0,37	0,09	0,13
2020-03-31	0,36	0,09	0,12