BA69 Analiza finansowa akcji - The City of London Investment Trust plc

Przegląd

City of London Investment Trust plc to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest osiągnięcie wzrostu dochodów i kapitału poprzez inwestowanie w akcje notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Jako składnik indeksu FTSE 250, jego podejście inwestycyjne kładzie nacisk na zdywersyfikowany portfel obejmujący różne sektory, w tym między innymi finanse, dobra konsumpcyjne i przemysł. Fundusz zarządzany przez Janusa Hendersona może poszczycić się długą historią – został założony w 1891 roku i wyróżnia się solidnymi wynikami w zakresie wzrostu dywidend, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących stałego dochodu przy jednoczesnym wzroście kapitału. Kluczowe projekty zazwyczaj dotyczą strategicznych dostosowań portfela w celu optymalizacji zysków dla akcjonariuszy w różnych klimatach gospodarczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 234,28. MM.
dochód operacyjny dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 226,70. MM.
dochód netto dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 220,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	234,28	226,70	220,39
2024-09-30	272,43	264,92	258,90
2024-06-30	310,57	303,14	297,42
2024-03-31	225,56	218,21	212,29
2023-12-31	140,56	133,29	127,17
2023-09-30	107,71	100,57	94,29
2023-06-30	74,86	67,85	61,41
2023-03-31	68,26	61,38	55,12
2022-12-31	61,66	54,91	48,83
2022-09-30	86,64	79,97	74,03
2022-06-30	111,61	105,02	99,23
2022-03-31	205,94	199,50	193,85
2021-12-31	300,27	293,97	288,46
2021-09-30	289,21	283,21	277,23
2021-06-30	278,16	272,45	266,00
2021-03-31	27,43	21,97	14,99
2020-12-31	-223,29	-228,50	-236,01
2020-09-30	-223,36	-228,75	-236,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,44.
zysk na akcję rozwodniony dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,44	0,44
2024-09-30	0,52	0,52
2024-06-30	0,59
2024-03-31	0,43	0,43
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,13
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,22
2022-03-31	0,44	0,44
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,64	0,64
2021-06-30	0,62
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,57	-0,57
2020-09-30	-0,58	-0,58
2020-06-30	-0,60
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,14.
ikra dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zdechlak dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,14	0,11	0,13	0,00	0,00
2024-09-30	0,14	0,13	0,13	0,00	0,00
2024-06-30	0,10	0,11	0,09	0,00	0,00
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,00	0,00
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-09-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
2023-03-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
2022-12-31	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,04	0,04	0,00	0,00
2022-06-30	0,16	0,06	0,05	0,00	0,00
2022-03-31	0,16	0,11	0,10	0,00	0,00
2021-12-31	0,16	0,19	0,15	0,00	0,00
2021-09-30	0,17	0,18	0,14	0,00	0,00
2021-06-30	0,17	0,19	0,14	0,00	0,00
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2020-12-31	-0,13	-0,14	-0,15	0,00	0,00
2020-09-30	-0,13	-0,14	-0,14	0,00	0,00
2020-06-30	-0,14	-0,15	-0,16	0,00	0,00
2020-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,96.
marża operacyjna dla The City of London Investment Trust plc - Preferred Security od 31 grudnia 2024 to 0,98.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,96	0,98
2024-09-30	1,00	0,96	0,98
2024-06-30	1,00	0,94	0,97
2024-03-31	1,00	0,90	0,95
2023-12-31	1,00	0,82	0,91
2023-09-30	1,00	0,82	0,91
2023-06-30	1,00	0,82	0,91
2023-03-31	1,00	0,81	0,90
2022-12-31	1,00	0,85	0,92
2022-09-30	1,00	0,85	0,92
2022-06-30	1,00	0,89	0,94
2022-03-31	1,00	0,94	0,97
2021-12-31	1,00	0,96	0,98
2021-09-30	1,00	0,96	0,98
2021-06-30	1,00	0,96	0,98
2021-03-31	1,00	0,55	0,80
2020-12-31	1,00	1,06	1,02
2020-09-30	1,00	1,06	1,02
2020-06-30	1,00	1,06	1,02
2020-03-31	1,00	0,67	0,86

BA69 Analiza finansowa akcji - The City of London Investment Trust plc - Preferred Security (LSE) Stock