AZNS Analiza finansowa akcji - AstraZeneca PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

AstraZeneca PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii to globalna firma biofarmaceutyczna zajmująca się przede wszystkim odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją leków na receptę. Firma działa w kilku głównych obszarach terapeutycznych, w tym w onkologii, chorobach sercowo-naczyniowych, nerkach i metabolizmie oraz układu oddechowego. AstraZeneca jest znana ze swojego znaczącego wkładu w reakcję na Covid-19, w tym z opracowania szczepionki stosowanej na całym świecie we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Dalsze kluczowe projekty obejmują udoskonalanie metod leczenia onkologii, w tym rozbudowane plany leczenia różnych form raka za pomocą innowacyjnych leków biologicznych i małych cząsteczek. Strategiczny cel AstraZeneca rozciąga się na zwiększanie możliwości w zakresie badań genomicznych i medycyny precyzyjnej, mając na celu dostarczanie terapii transformacyjnych w obszarach o wysokim stopniu niezaspokojonych potrzeb medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 56 501,00. MM.
dochód operacyjny dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 14 351,00. MM.
dochód netto dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 8 295,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	56 501,00	14 351,00	8 295,00
2025-03-31	54 982,00	13 610,00	7 772,00
2024-12-31	54 073,00	12 929,00	7 035,00
2024-09-30	51 206,00	12 517,00	6 495,00
2024-06-30	49 133,00	11 212,00	6 440,00
2024-03-31	47 611,00	10 222,00	6 331,00
2023-12-31	45 811,00	9 648,00	5 955,00
2023-09-30	44 994,00	12 002,00	5 896,00
2023-06-30	44 485,00	11 273,00	6 163,00
2023-03-31	43 840,00	10 029,00	4 705,00
2022-12-31	44 351,00	8 812,00	3 288,00
2022-09-30	45 155,00	6 993,00	2 040,00
2022-06-30	44 038,00	5 184,00	-1 253,00
2022-03-31	41 487,00	5 774,00	-1 063,00
2021-12-31	37 417,00	2 897,00	112,00
2021-09-30	32 816,00	2 191,00	1 471,00
2021-06-30	29 528,00	3 839,00	3 771,00
2021-03-31	27 583,00	4 021,00	3 977,00
2020-12-31	26 617,00	4 370,00	3 196,00
2020-09-30	25 871,00	5 103,00	2 497,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,54	4,50
2024-09-30	4,19	4,15
2024-06-30	4,16	4,12
2024-03-31	4,09	4,05
2023-12-31	3,84	3,81
2023-09-30	3,81	3,78
2023-06-30	3,98	3,95
2023-03-31	3,04	3,02
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	1,32	1,31
2022-06-30	-0,82	-0,81
2022-03-31	-0,72	-0,71
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	1,08	1,08
2021-06-30	2,87	2,87
2021-03-31	3,03	3,03
2020-12-31	2,44	2,44
2020-09-30	1,90	1,90
2020-06-30	1,64	1,64
2020-03-31	1,16	1,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 13 389,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to -6 056,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to -6 991,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13 389,00	-6 056,00	-6 991,00
2025-03-31	13 088,00	-6 820,00	-8 731,00
2024-12-31	11 861,00	-7 980,00	-3 996,00
2024-09-30	11 334,00	-7 876,00	-3 616,00
2024-06-30	11 065,00	-7 583,00	-2 211,00
2024-03-31	9 698,00	-5 231,00	-2 508,00
2023-12-31	10 345,00	-4 064,00	-6 567,00
2023-09-30	10 363,00	-3 236,00	-6 634,00
2023-06-30	10 179,00	-3 758,00	-5 338,00
2023-03-31	9 709,00	-4 038,00	-5 114,00
2022-12-31	9 808,00	-2 960,00	-6 823,00
2022-09-30	8 828,00	-3 624,00	-7 516,00
2022-06-30	7 617,00	-12 345,00	-5 944,00
2022-03-31	7 261,00	-11 781,00	2 640,00
2021-12-31	5 963,00	-11 058,00	3 649,00
2021-09-30	6 343,00	-10 007,00	2 490,00
2021-06-30	6 446,00	-123,00	3 591,00
2021-03-31	6 594,00	261,00	-2 572,00
2020-12-31	4 799,00	-285,00	-2 203,00
2020-09-30	4 376,00	-365,00	13,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,21	0,11	-0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,21	0,10	-0,00	0,17
2024-12-31	0,06	0,18	0,09	-0,00	0,16
2024-09-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,15
2024-06-30	0,07	0,18	0,09	0,03	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,17	0,09	0,01	0,16
2023-09-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-06-30	0,06	0,17	0,09	0,01	0,15
2023-03-31	0,05	0,13	0,07	0,01	0,14
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,13
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,13
2022-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,16	0,11
2022-03-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,11
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,08
2021-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,02	0,09
2021-06-30	0,06	0,28	0,08	0,22	0,14
2021-03-31	0,07	0,33	0,11	0,12	0,18
2020-12-31	0,05	0,22	0,08	0,06	0,13
2020-09-30	0,04	0,18	0,07	0,11	0,11
2020-06-30	0,03	0,14	0,06	-0,00	0,10
2020-03-31	0,02	0,13	0,05	-0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,82.
marża netto dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla AstraZeneca PLC od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,82	0,14	0,25
2025-03-31	0,82	0,13	0,23
2024-12-31	0,83	0,13	0,27
2024-09-30	0,83	0,13	0,25
2024-06-30	0,82	0,13	0,24
2024-03-31	0,82	0,13	0,19
2023-12-31	0,89	0,13	0,31
2023-09-30	0,87	0,14	0,29
2023-06-30	0,87	0,14	0,29
2023-03-31	0,84	0,11	0,23
2022-12-31	0,82	0,05	0,23
2022-09-30	0,82	0,05	0,23
2022-06-30	0,78	-0,03	0,18
2022-03-31	0,75	-0,03	0,16
2021-12-31	0,69	0,00	0,09
2021-09-30	0,72	0,04	0,10
2021-06-30	0,77	0,13	0,13
2021-03-31	0,79	0,14	0,15
2020-12-31	0,80	0,12	0,16
2020-09-30	0,80	0,10	0,20
2020-06-30	0,80	0,08	0,17
2020-03-31	0,80	0,06	0,13