AVTXA Analiza finansowa akcji - Avantium N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Avantium NV z siedzibą w Holandii jest pionierem w dziedzinie chemii odnawialnej, skupiającym się przede wszystkim na opracowywaniu i komercjalizacji zrównoważonych technologii produkcji chemikaliów i materiałów ze źródeł odnawialnych. Kluczową inicjatywą jest technologia YXY plant-to-plastics, która ułatwia produkcję PEF (furanianu polietylenu), roślinnej, nadającej się do recyklingu i biodegradowalnej alternatywy dla tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. Ponadto Avantium pracuje nad szeregiem projektów mających na celu przekształcenie biomasy w chemiczne elementy składowe i paliwa zrównoważone, podkreślając swoje zaangażowanie w innowacje w sektorze zielonej chemii. Strategiczne wysiłki firmy mają na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na produkty przyjazne dla środowiska i zmniejszenie zależności od zasobów kopalnych, wspierając w ten sposób globalne cele zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to 21,04. MM.
dochód operacyjny dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -38,48. MM.
dochód netto dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -26,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	21,04	-38,48	-26,87
2024-09-30	22,26	-38,40	-33,02
2024-06-30	21,40	-32,80	-29,07
2024-03-31	20,55	-31,40	-30,23
2023-12-31	19,70	-34,85	-31,40
2023-09-30	18,86	-29,84	-23,88
2023-06-30	20,11	-25,49	-26,45
2023-03-31	18,97	-24,97	-27,29
2022-12-31	17,83	-24,45	-28,13
2022-09-30	14,49	-26,25	-28,98
2022-06-30	11,15	-28,06	-29,84
2022-03-31	11,03	-25,98	-27,13
2021-12-31	10,92	-23,90	-24,42
2021-09-30	10,62	-23,20	-23,62
2021-06-30	10,32	-22,50	-22,82
2021-03-31	10,09	-22,49	-22,83
2020-12-31	9,86	-22,47	-22,83
2020-09-30	11,38	-22,37	-22,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,55	-0,55
2024-03-31	-0,63	-0,63
2023-12-31	-0,73	-0,73
2023-09-30	-0,52	-0,52
2023-06-30	-0,61	-0,60
2023-03-31	-0,66	-0,65
2022-12-31	-0,71	-0,71
2022-09-30	-0,79	-0,79
2022-06-30	-0,88	-0,88
2022-03-31	-0,85	-0,85
2021-12-31	-0,82	-0,82
2021-09-30	-0,83	-0,83
2021-06-30	-0,85	-0,85
2021-03-31	-0,87	-0,86
2020-12-31	-0,88	-0,88
2020-09-30	-0,86	-0,86
2020-06-30	-0,84	-0,84
2020-03-31	-0,88	-0,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -36,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -58,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to 83,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-36,00	-58,63	83,36
2024-09-30	-18,35	-90,19	73,67
2024-06-30	-34,01	-80,78	99,96
2024-03-31	-26,42	-85,27	89,45
2023-12-31	-16,95	-89,77	77,07
2023-09-30	-29,10	-63,76	92,09
2023-06-30	-9,80	-78,72	73,00
2023-03-31	-10,48	-56,34	74,04
2022-12-31	-11,17	-33,95	75,08
2022-09-30	-14,85	-13,31	57,53
2022-06-30	-18,54	7,33	39,97
2022-03-31	-15,58	1,70	32,40
2021-12-31	-12,61	-3,93	24,83
2021-09-30	-12,44	-3,83	24,75
2021-06-30	-12,26	-3,72	24,68
2021-03-31	-12,84	-3,59	11,37
2020-12-31	-13,42	-3,45	-1,95
2020-09-30	-12,41	-4,47	-1,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,13.
ikra dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,50.
roic dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,13.
zdechlak dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,07.
okroiczny dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,13	-0,50	-0,13	-0,07	-0,16
2024-09-30	-0,13	-0,47	-0,13	-0,07	-0,16
2024-06-30	-0,16	-0,42	-0,14	-0,10	-0,12
2024-03-31	-0,19	-0,34	-0,19	-0,18	-0,12
2023-12-31	-0,18	-0,31	-0,17	-0,00	-0,07
2023-09-30	-0,22	-0,30	-0,24	-0,12	0,10
2023-06-30	-0,22	-0,30	-0,24	-0,12	0,10
2023-03-31	-0,21	-0,29	-0,23	0,05	0,04
2022-12-31	-0,38	-0,59	-0,26	0,25	-0,09
2022-09-30	-0,38	-0,59	-0,26	0,25	-0,09
2022-06-30	-0,33	-0,48	-0,26	0,25	-0,16
2022-03-31	-0,30	-0,44	-0,23	0,16	-0,13
2021-12-31	-0,35	-0,53	-0,40	0,14	-0,21
2021-09-30	-0,34	-0,51	-0,39	0,14	-0,20
2021-06-30	-0,29	-0,40	-0,32	0,12	-0,17
2021-03-31	-0,29	-0,40	-0,32	-0,07	-0,18
2020-12-31	-0,24	-0,33	-0,41	-0,34	-0,24
2020-09-30	-0,23	-0,33	-0,40	-0,33	-0,22
2020-06-30	-0,22	-0,28	-0,32	-0,27	-0,17
2020-03-31	-0,22	-0,29	-0,33	-0,41	-0,25

Gross Margins

marża brutto dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -1,29.
marża netto dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -1,36.
marża operacyjna dla Avantium N.V. od 31 grudnia 2024 to -1,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-1,29	-1,36	-1,53
2024-09-30	-1,29	-1,36	-1,53
2024-06-30	-1,29	-1,47	-1,53
2024-03-31	-1,28	-1,59	-1,52
2023-12-31	-1,16	-1,51	-1,62
2023-09-30	-0,99	-1,58	-1,34
2023-06-30	-0,99	-1,58	-1,34
2023-03-31	-1,03	-1,62	-1,39
2022-12-31	-1,42	-2,05	-1,86
2022-09-30	-1,42	-2,05	-1,86
2022-06-30	-1,94	-2,68	-2,52
2022-03-31	-1,82	-2,46	-2,35
2021-12-31	-1,70	-2,24	-2,19
2021-09-30	-1,75	-2,22	-2,19
2021-06-30	-1,81	-2,21	-2,18
2021-03-31	-1,90	-2,26	-2,23
2020-12-31	-1,99	-2,31	-2,28
2020-09-30	-1,61	-1,96	-1,97
2020-06-30	-1,31	-1,70	-1,73
2020-03-31	-1,25	-1,70	-1,69