AUTG Analiza finansowa akcji - Autins Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Autins Group plc to brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie izolacji akustycznej i termicznej, głównie dla sektora motoryzacyjnego. Założona w 1966 roku i mająca siedzibę w Rugby w Anglii, firma Autins znacznie rozszerzyła swój zasięg, aby obsługiwać różnorodne branże, w tym sektor podłóg, sektor morski i budowlany, chociaż motoryzacja pozostaje głównym obszarem zainteresowania. Kluczowe projekty często obejmują opracowywanie lekkich, redukujących hałas materiałów dla wiodących producentów samochodów, wykorzystując zastrzeżone technologie, takie jak Neptune, do tworzenia wysokowydajnych produktów izolacyjnych. Zaangażowana w zrównoważony rozwój i najnowocześniejsze innowacje, Grupa Autins stara się stawić czoła złożonym wyzwaniom w zakresie zarządzania hałasem i ciepłem na swoich rynkach, zwiększając komfort i wydajność w różnych zastosowaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 20,74. MM.
dochód operacyjny dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,49. MM.
dochód netto dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -1,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	20,74	-0,49	-1,11
2024-09-30	21,44	-0,62	-1,25
2024-06-30	22,46	-0,39	-0,86
2023-09-30	22,68	-0,75	-0,91
2023-06-30	21,50	-1,62	-1,85
2023-03-31	20,32	-2,50	-2,79
2022-12-31	19,60	-2,74	-3,03
2022-09-30	18,87	-2,98	-3,27
2022-06-30	18,99	-2,80	-2,88
2022-03-31	19,11	-2,62	-2,48
2021-12-31	21,27	-1,98	-1,78
2021-09-30	23,43	-1,34	-1,08
2021-06-30	22,72	-1,24	-1,08
2021-03-31	22,01	-1,14	-1,07
2020-12-31	21,77	-1,32	-1,40
2020-09-30	21,52	-1,51	-1,72
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 2,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -2,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2,37	-0,48	-2,36
2024-09-30	2,10	-0,24	-2,26
2024-06-30	2,67	-0,26	-2,01
2023-09-30	2,07	-0,32	-1,44
2023-06-30	1,13	-0,33	-1,40
2023-03-31	0,18	-0,34	-1,36
2022-12-31	-0,18	-0,32	0,02
2022-09-30	-0,54	-0,31	1,39
2022-06-30	-0,42	-0,38	1,00
2022-03-31	-0,30	-0,44	0,61
2021-12-31	0,35	-0,40	-0,79
2021-09-30	0,99	-0,35	-2,19
2021-06-30	1,39	-0,24	-1,37
2021-03-31	1,79	-0,14	-0,55
2020-12-31	1,63	-0,15	-0,59
2020-09-30	1,48	-0,15	-0,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -3,07.
p/książka dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 0,40.
p/tbv dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 0,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-3,07	0,40	0,56
2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-931,84	79,12	134,65
2021-12-31
2021-09-30	-830,40	64,41	83,43
2021-06-30	-514,06	43,43	73,90
2021-03-31	-516,70	40,08	65,51
2020-12-31	-396,58	40,08	65,51
2020-09-30	-321,77	40,03	66,72
2020-06-30	-384,21	40,03	66,72
2020-03-31	-476,71	37,19	59,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,26.
zysk (3 lata)/ew dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,36.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,26	-0,36
2024-09-30	0,00	-0,27
2024-06-30
2023-09-30	-0,33	-0,26
2023-06-30	0,00	-0,24
2023-03-31	-0,57	-0,39
2022-12-31	0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,05.
ikra dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,12.
roic dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,05	-0,12	-0,07	-0,02	0,11
2024-09-30	0,00	-0,12
2024-06-30	-0,04
2023-09-30	-0,11	-0,16	-0,09	-0,03	0,06
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,13	-0,20	-0,14	-0,08	0,01
2022-12-31
2022-09-30	-0,10	-0,26	-0,15	0,03	-0,03
2022-06-30	-0,10	-0,23	-0,14	0,01	-0,02
2022-03-31	-0,04	-0,18	-0,11	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,07	0,07
2021-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,01	0,06
2021-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,05	0,08
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,04	0,07
2020-09-30	-0,07	-0,11	-0,07	0,03	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,06	0,05	0,03
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,04	0,05	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to 0,31.
marża netto dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Autins Group plc od 31 marca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,31	-0,06	-0,03
2024-09-30
2024-06-30	0,29	-0,04	-0,03
2023-09-30	0,24	-0,09	-0,08
2023-06-30
2023-03-31	0,22	-0,14	-0,12
2022-12-31
2022-09-30	0,25	-0,17	-0,16
2022-06-30	0,25	-0,15	-0,15
2022-03-31	0,27	-0,13	-0,14
2021-12-31		0,00	-0,09
2021-09-30	0,28	-0,05	-0,03
2021-06-30	0,27	-0,05	-0,04
2021-03-31	0,28	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,28	-0,06	-0,06
2020-09-30	0,28	-0,08	-0,04
2020-06-30	0,29	-0,06	-0,04
2020-03-31	0,29	-0,04	-0,02