AURA Analiza finansowa akcji - Aura Energy Limited (AIM) Stock

Przegląd

Aura Energy Limited to australijska firma działająca głównie w sektorze uranu, ze znaczną dywersyfikacją w kierunku czystych metali energetycznych, w tym wanadu. Aura aktywnie angażuje się w rozwój swojego sztandarowego projektu, Tiris Uranium Project w Mauretanii, który charakteryzuje się niskimi kosztami kapitałowymi i operacyjnymi. Celem projektu jest wykorzystanie rosnącego światowego zapotrzebowania na energię jądrową jako czyste źródło energii. Ponadto Aura zarządza projektem Häggån w Szwecji, który wyróżnia się znacznymi złożami wanadu i polimetali, co odpowiada rosnącemu zapotrzebowaniu na metale akumulatorowe niezbędne w rozwiązaniach magazynowania energii. Dzięki tym projektom Aura Energy zajmuje strategiczną pozycję w sektorach energii odnawialnej i czystych technologii, dynamicznie reagując na światowe trendy w zakresie transformacji energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -12,20. MM.
dochód netto dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -14,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-12,20	-14,79
2024-09-30		-9,32	-10,69
2024-06-30		-6,44	-6,59
2024-03-31		-7,04	-6,38
2023-12-31		-7,12	-6,17
2023-09-30		-7,01	-6,33
2023-06-30		-6,90	-6,49
2023-03-31	0,00	-6,10	-6,37
2022-12-31	0,00	-5,31	-6,25
2022-09-30	0,05	-4,19	-4,91
2022-06-30	0,09	-3,07	-3,57
2022-03-31	0,08	-2,61	-2,74
2021-12-31	0,06	-2,14	-1,91
2021-09-30	0,03	-2,55	-2,45
2021-06-30	0,00	-2,95	-2,99
2021-03-31	-0,13	-4,28	-4,66
2020-12-31	-0,26	-5,61	-6,34
2020-09-30	-0,13	-5,28	-6,11

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -5,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -14,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to 34,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-5,24	-14,08	34,08
2024-09-30	-5,04	-13,07	28,10
2024-06-30	-4,84	-12,07	22,12
2024-03-31	-4,82	-9,04	16,36
2023-12-31	-4,80	-6,01	10,61
2023-09-30	-4,16	-6,63	11,13
2023-06-30	-3,52	-7,26	11,64
2023-03-31	-3,22	-6,41	11,63
2022-12-31	-2,92	-5,56	11,61
2022-09-30	-2,80	-4,14	12,28
2022-06-30	-2,69	-2,73	12,96
2022-03-31	-2,28	-2,30	9,95
2021-12-31	-1,86	-1,86	6,95
2021-09-30	-1,41	-1,24	5,76
2021-06-30	-0,97	-0,61	4,58
2021-03-31	-1,47	-0,04	2,96
2020-12-31	-1,97	0,53	1,34
2020-09-30	-1,98	0,26	1,38

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,16.
ikra dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,39.
roic dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zdechlak dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
okroiczny dla Aura Energy Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,16	-0,39	-0,12	0,09	-0,09
2024-09-30	-0,16	-0,28	-0,12	0,09	-0,09
2024-06-30	-0,15	-0,16	-0,11	0,04	-0,09
2024-03-31	-0,18	-0,19	-0,16	-0,01	-0,13
2023-12-31	-0,18	-0,19	-0,16	0,00	-0,10
2023-09-30			-0,16	0,01	-0,09
2023-06-30	-0,18	-0,19	-0,16	0,01	-0,09
2023-03-31	-0,18	-0,19	-0,16	0,05	-0,08
2022-12-31	-0,14	-0,14	-0,15	0,16	-0,08
2022-09-30			-0,15	0,16	-0,08
2022-06-30	-0,08	-0,16	-0,11	0,22	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,12	-0,08	0,16	-0,07
2021-12-31	-0,15	-0,11	-0,08	0,13	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,15	-0,14	-0,13	0,13	-0,04
2021-03-31	-0,23	-0,22	-0,21	0,06	-0,07
2020-12-31	-0,29	-0,32	-0,35	-0,01	-0,11
2020-09-30	-0,27	-0,31	-0,34	-0,02	-0,11

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-586,16	-559,32
2023-03-31
2022-12-31	1,00	-106,24	-89,16
2022-09-30	1,00	-106,24	-89,16
2022-06-30		-38,63	-33,20
2022-03-31		-35,32	-33,64
2021-12-31		-30,79	-34,20
2021-09-30		0,00	-81,30
2021-06-30	1,00	-4 228,75	-4 139,11
2021-03-31	1,00	36,43	31,30
2020-12-31	1,00	37,34	28,11
2020-09-30	1,00	145,97	112,38