AT. Analiza finansowa akcji - Ashtead Technology Holdings Plc (AIM) Stock

Przegląd

Ashtead Technology Holdings Plc to wiodąca globalna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań i usług podmorskich dla sektorów morskiej energetyki wiatrowej, ropy i gazu oraz sektora podwodnego. Firma koncentruje się na wynajmie sprzętu, usługach kalibracyjnych i rozwiązaniach inżynieryjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, wspierając przede wszystkim projekty budowy podmorskich, konserwacji i monitorowania środowiska. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zaawansowaną technologię inspekcji, napraw i konserwacji podmorskiej, pomagając znaczącym międzynarodowym klientom w optymalizacji ich operacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymogami ochrony środowiska. Ashtead Technology wykorzystuje kompleksową bazę aktywów w połączeniu z zaawansowaną wiedzą technologiczną, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom przemysłu podmorskiego, wyróżniając się jako ważny gracz w tym sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 168,04. MM.
dochód operacyjny dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 44,14. MM.
dochód netto dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 28,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	168,04	44,14	28,78
2024-09-30	154,56	41,49	26,65
2024-06-30	141,07	38,84	24,52
2024-03-31	125,77	36,24	23,05
2023-12-31	110,47	33,63	21,58
2023-09-30	100,85	29,51	19,24
2023-06-30	91,24	25,38	16,89
2023-03-31	82,18	21,57	14,63
2022-12-31	73,12	17,77	12,37
2022-09-30	67,98	14,35	9,72
2022-06-30	62,84	10,93	7,07
2022-03-31	59,32	9,36	4,80
2021-12-31	55,80	7,80	2,53
2020-12-31	42,40	1,56	-1,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,36.
zysk na akcję rozwodniony dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,36	0,35
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,31	0,30
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,24	0,24
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,13	0,12
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 30,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to -93,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 65,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	30,12	-93,30	65,32
2024-09-30	32,98	-86,42	54,11
2024-06-30	35,84	-79,54	42,91
2024-03-31	37,44	-74,24	37,55
2023-12-31	39,05	-68,93	32,19
2023-09-30	37,16	-53,35	18,72
2023-06-30	35,27	-37,77	5,24
2023-03-31	33,70	-36,98	6,61
2022-12-31	32,13	-36,19	7,98
2022-09-30	22,75	-23,73	1,07
2022-06-30	13,37	-11,26	-5,85
2022-03-31	10,30	-8,85	-6,49
2021-12-31	7,24	-6,44	-7,13
2020-12-31	14,98	-3,45	-5,17

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,29.
roic dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.
zdechlak dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,29	0,13	-0,00	0,19
2024-09-30	0,11	0,27	0,13	-0,00	0,19
2024-06-30	0,16	0,27	0,12	0,00	0,20
2024-03-31
2023-12-31	0,13	0,26	0,16	0,02	0,32
2023-09-30	0,16	0,25	0,15	0,02	0,31
2023-06-30	0,12	0,19	0,14	0,02	0,30
2023-03-31		0,00	0,00	0,04
2022-12-31			0,10	0,00	0,23
2022-09-30		0,16	0,10	0,00	0,23
2022-06-30		0,16	0,10
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31			0,04
2020-12-31			0,02	0,07	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,77.
marża netto dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.
marża operacyjna dla Ashtead Technology Holdings Plc od 31 grudnia 2024 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,77	0,17	0,28
2024-09-30	0,77	0,17	0,28
2024-06-30	0,77	0,18	0,29
2024-03-31	0,78	0,20	0,30
2023-12-31	0,77	0,19	0,27
2023-09-30	0,77	0,19	0,27
2023-06-30	0,74	0,19	0,27
2023-03-31
2022-12-31	0,73	0,15	0,21
2022-09-30	0,73	0,15	0,21
2022-06-30		0,11	0,17
2022-03-31		0,00	0,16
2021-12-31		0,05	0,14
2020-12-31	0,74	-0,02	0,15