ARISM Analiza finansowa akcji - Ariston Holding N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ariston Holding NV z siedzibą we Włoszech działa głównie w branży ciepłowniczej i podgrzewania wody. Jako światowy lider, Ariston stawia na zrównoważone i innowacyjne rozwiązania dostosowane do komfortu cieplnego. Kluczowe projekty i strategie skupiają się na udoskonalaniu wysokowydajnych systemów i integracji energii odnawialnej, mając na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie śladu węglowego we wszystkich liniach produktów. Do znaczących celów należy rozwój zaawansowanej technologii pomp ciepła i inteligentnych systemów kontroli klimatu, co świadczy o zaangażowaniu firmy w rozwój oparty na innowacjach, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju środowiska. Ariston Holding NV w dalszym ciągu rozszerza swoją globalną obecność, wchodząc na rynki wschodzące, jednocześnie ulepszając swoją ofertę produktów na istniejących terytoriach, pozycjonując się jako myślący przyszłościowo gracz w sektorze HVAC.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 2 680,10. MM.
dochód operacyjny dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 107,80. MM.
dochód netto dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 2,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 680,10	107,80	2,50
2024-09-30	2 789,85	121,40	30,10
2024-06-30	2 899,60	135,00	57,70
2024-03-31	3 024,85	209,45	124,45
2023-12-31	3 150,10	283,90	191,20
2023-09-30	2 982,30	268,55	183,35
2023-06-30	2 814,50	253,20	175,50
2023-03-31	2 618,00	225,05	157,90
2022-12-31	2 421,50	196,90	140,30
2022-09-30	2 399,46	199,26	126,70
2022-06-30	2 247,30	180,20	121,60
2022-03-31	2 134,40	178,25	129,05
2021-12-31	2 021,50	176,30	136,50
2021-09-30	1 946,51	190,28	163,41
2020-12-31	1 691,90	151,40	96,70

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,16	0,15
2024-03-31	0,34	0,33
2023-12-31	0,52	0,51
2023-09-30	0,51	0,50
2023-06-30	0,50	0,49
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,43	0,42
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,41	0,40
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,47	0,46
2021-09-30
2020-12-31	3,41	3,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 306,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to -134,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to -264,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	306,50	-134,60	-264,30
2024-09-30	309,25	-148,90	-187,45
2024-06-30	312,00	-151,50	-122,30
2024-03-31	307,75	-426,25	-127,30
2023-12-31	303,50	-701,00	-132,30
2023-09-30	251,40	-674,05	24,50
2023-06-30	199,30	-647,10	181,30
2023-03-31	165,10	-390,45	251,70
2022-12-31	130,90	-133,80	322,10
2022-09-30	129,86	-146,61	370,73
2022-06-30	90,40	-137,20	168,20
2022-03-31	140,55	-110,95	135,05
2021-12-31	190,70	-84,70	101,90
2021-09-30	261,01	-85,84	-414,93
2020-12-31	253,50	-67,90	-35,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
roic dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,00	0,02	0,01	0,13
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,13
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,11	0,13
2024-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,21	0,12
2023-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,17	0,10
2023-09-30	0,07	0,18	0,07	-0,12	0,08
2023-06-30	0,06	0,18	0,07	-0,12	0,08
2023-03-31	0,06	0,16	0,07	0,01	0,07
2022-12-31	0,06	0,24	0,08	0,24	0,08
2022-09-30	0,06	0,24	0,08	0,24	0,08
2022-06-30	0,07	0,27	0,08	0,10	0,06
2022-03-31	0,07	0,29	0,09	0,12	0,09
2021-12-31	0,08	0,31	0,10	0,16	0,14
2021-09-30			0,16	-0,22	0,26
2020-12-31	0,06	0,19	0,09	0,14	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,41.
marża netto dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Ariston Holding N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,41	0,02	0,05
2024-09-30	0,41	0,02	0,05
2024-06-30	0,41	0,04	0,07
2024-03-31	0,41	0,06	0,09
2023-12-31	0,39	0,06	0,09
2023-09-30	0,38	0,06	0,09
2023-06-30	0,35	0,06	0,09
2023-03-31	0,35	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,05	0,08
2022-09-30	0,36	0,05	0,08
2022-06-30	0,36	0,05	0,08
2022-03-31	0,37	0,06	0,08
2021-12-31	0,38	0,07	0,09
2021-09-30	0,38	0,08	0,10
2020-12-31	0,41	0,06	0,09