ARC Analiza finansowa akcji - Arcontech Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Arcontech Group plc, firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży produktów i usług oprogramowania do gromadzenia danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Firma zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem wysoce wydajnych rozwiązań w zakresie rozpowszechniania, przetwarzania i gromadzenia danych dla branży usług finansowych. Kluczowe oferty obejmują CityVision, platformę danych rynkowych w czasie rzeczywistym, znaną z elastyczności i obsługi wielu dostawców, obsługującą największe instytucje finansowe na całym świecie. Innowacyjne wysiłki Arcontech obejmują produkty umożliwiające indywidualną integrację systemów i analizę w czasie rzeczywistym, a także świadczenie usług wyświetlania danych w czasie rzeczywistym na komputerach stacjonarnych i integrację arkuszy kalkulacyjnych Excel. Ciągły nacisk na postęp technologiczny zapewnia, że Arcontech pozostaje w czołówce sektora usług danych na rynku finansowym, co stanowi podstawę jej strategicznego skupienia się na poprawie efektywności komunikacji i operacyjnej dla swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 2,97. MM.
dochód operacyjny dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,86. MM.
dochód netto dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2,97	0,86	1,05
2024-09-30	2,94	0,87	1,06
2024-06-30	2,91	0,87	1,07
2024-03-31	2,87	0,86	1,11
2023-12-31	2,82	0,85	1,15
2023-09-30	2,78	0,83	1,06
2023-06-30	2,73	0,81	0,98
2023-03-31	2,70	0,75	0,77
2022-12-31	2,66	0,69	0,55
2022-09-30	2,71	0,72	0,58
2022-06-30	2,76	0,76	0,61
2022-03-31	2,83	0,86	0,79
2021-12-31	2,90	0,97	0,97
2021-09-30	2,94	1,00	1,01
2021-06-30	2,99	1,04	1,05
2021-03-31	3,01	1,02	1,10
2020-12-31	3,02	1,00	1,16
2020-09-30	2,99	1,02	1,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,09	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1,76	0,24	-0,58
2024-09-30	1,40	0,24	-0,55
2024-06-30	1,04	0,24	-0,52
2024-03-31	0,63	0,21	-0,55
2023-12-31	0,23	0,18	-0,58
2023-09-30	0,56	0,13	-0,59
2023-06-30	0,90	0,07	-0,59
2023-03-31	0,88	0,05	-0,59
2022-12-31	0,85	0,02	-0,59
2022-09-30	0,98	0,02	-0,54
2022-06-30	1,11	0,01	-0,49
2022-03-31	1,10	0,01	-0,49
2021-12-31	1,09	0,01	-0,48
2021-09-30	0,95	0,01	-0,45
2021-06-30	0,80	0,01	-0,42
2021-03-31	0,90	0,01	-0,42
2020-12-31	1,01	0,01	-0,42
2020-09-30	1,17	0,02	-0,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 15,16.
p/książka dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,96.
p/tbv dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 2,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	15,16	1,96	2,47
2024-09-30	15,66	2,02	2,55
2024-06-30	10,75	1,44	1,82
2024-03-31	10,38	1,54	1,99
2023-12-31	12,96	1,67	2,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 075,56	155,01	208,04
2021-12-31	1 002,54	159,47	215,66
2021-09-30	1 915,67	304,72	412,09
2021-06-30	1 011,89	160,96	217,67
2021-03-31	959,11	160,96	217,67
2020-12-31	909,01	176,76	247,89
2020-09-30	887,87	176,76	247,89
2020-06-30	862,47	184,16	263,37
2020-03-31	924,00	184,16	263,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,24	0,20
2024-03-31	0,19	0,15
2023-12-31	0,16	0,14
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,25	0,30
2023-03-31	0,15	0,18
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
okroiczny dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,14	0,12	0,09	0,12
2024-09-30	0,11	0,14	0,12	0,09	0,12
2024-06-30	0,12	0,15	0,13	0,03	0,07
2024-03-31	0,12	0,16	0,14	-0,02	0,03
2023-12-31	0,10	0,15	0,14	0,01	0,07
2023-09-30	0,11	0,14	0,13	0,05	0,12
2023-06-30	0,06	0,14	0,13	0,05	0,12
2023-03-31	0,06	0,11	0,10	0,04	0,11
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,06	0,14
2022-09-30	0,07	0,09	0,08	0,06	0,14
2022-06-30	0,11	0,09	0,09	0,09	0,15
2022-03-31	0,11	0,12	0,11	0,09	0,15
2021-12-31	0,12	0,16	0,14	0,09	0,12
2021-09-30	0,12	0,17	0,14	0,07	0,12
2021-06-30	0,13	0,18	0,15	0,06	0,12
2021-03-31	0,14	0,19	0,16	0,07	0,13
2020-12-31	0,15	0,23	0,18	0,09	0,16
2020-09-30	0,15	0,24	0,19	0,12	0,18
2020-06-30	0,19	0,21	0,20	0,15	0,21
2020-03-31	0,18	0,20	0,18	0,17	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,37.
marża operacyjna dla Arcontech Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,37	0,30
2024-09-30	1,00	0,37	0,30
2024-06-30	1,00	0,39	0,30
2024-03-31	1,00	0,41	0,30
2023-12-31	1,00	0,36	0,29
2023-09-30	1,00	0,36	0,29
2023-06-30	1,00	0,36	0,29
2023-03-31	1,00	0,28	0,28
2022-12-31	1,00	0,21	0,27
2022-09-30	1,00	0,21	0,27
2022-06-30	1,00	0,22	0,27
2022-03-31	1,00	0,28	0,30
2021-12-31	1,00	0,33	0,33
2021-09-30	1,00	0,34	0,34
2021-06-30	1,00	0,35	0,35
2021-03-31	1,00	0,37	0,34
2020-12-31	1,00	0,38	0,33
2020-09-30	1,00	0,40	0,34
2020-06-30	1,00	0,41	0,35
2020-03-31	1,00	0,39	0,35