ARBBL Analiza finansowa akcji - Arbuthnot Banking Group PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Arbuthnot Banking Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa wiodącą pozycję w branży usług finansowych. Świadczy usługi bankowości prywatnej i komercyjnej, w tym depozyty, pożyczki i rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem. Grupa zbudowała solidny portfel za pośrednictwem swoich głównych spółek zależnych, Arbuthold Latham & Co. i Secure Trust Bank. Firma koncentruje się na obsłudze zamożnych osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dostosowując swoją ofertę do specyficznych potrzeb finansowych tych grup demograficznych. Kluczowe projekty zazwyczaj skupiały się na rozszerzaniu usług bankowych, ulepszaniu platform cyfrowych w celu poprawy doświadczeń klientów oraz strategicznych przejęciach mających na celu poszerzenie zasięgu rynkowego i możliwości świadczenia usług. Te ciągłe inicjatywy odzwierciedlają zaangażowanie Arbuthnot we wzrost i dostosowywanie się do dynamicznych warunków rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 172,31. MM.
dochód operacyjny dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 43,91. MM.
dochód netto dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 16,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	172,31	43,91	16,36
2025-03-31	173,62	48,90	20,60
2024-12-31	174,93	53,90	24,85
2024-09-30	177,76	57,85	27,85
2024-06-30	179,88	61,80	30,85
2024-03-31	179,06	64,59	33,11
2023-12-31	178,25	67,37	35,38
2023-09-30	166,32	57,54	34,57
2023-06-30	154,40	47,72	33,76
2023-03-31	141,67	36,20	25,11
2022-12-31	128,93	24,68	16,46
2022-09-30	117,36	18,07	10,91
2022-06-30	105,80	11,45	5,36
2022-03-31	97,31	6,95	6,08
2021-12-31	88,83	2,46	6,79
2021-09-30	83,18	-0,66	4,71
2021-06-30	77,52	-3,77	2,63
2021-03-31	73,59	-0,86	0,65
2020-12-31	69,65	2,05	-1,33
2020-09-30	70,90	3,44	1,25

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 1,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 1,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,00	1,00
2025-03-31	1,26	1,26
2024-12-31	1,52	1,52
2024-09-30	1,71	1,71
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	2,06	2,06
2023-12-31	2,23	2,23
2023-09-30	2,22	2,22
2023-06-30	2,22	2,22
2023-03-31	1,66	1,66
2022-12-31	1,10	1,10
2022-09-30	0,73	0,73
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,40	0,40
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,18	0,17
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 125,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to -500,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 552,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	125,51	-500,79	552,51
2025-03-31	60,87	-391,83	456,03
2024-12-31	-3,77	-282,87	359,55
2024-09-30	-43,49	-454,04	474,02
2024-06-30	-84,65	-625,20	589,94
2024-03-31	-67,76	-571,67	608,18
2023-12-31	-50,87	-518,13	626,42
2023-09-30	-42,80	-372,08	521,74
2023-06-30	-34,73	-226,02	417,06
2023-03-31	-87,81	-180,90	327,06
2022-12-31	-140,90	-135,78	237,06
2022-09-30	-199,42	-54,56	193,05
2022-06-30	-257,94	26,67	149,04
2022-03-31	-258,54	40,17	247,79
2021-12-31	-259,14	53,67	346,54
2021-09-30	-166,65	1,15	324,23
2021-06-30	-74,15	-51,38	301,92
2021-03-31	-32,33	18,39	289,59
2020-12-31	9,49	88,16	277,25
2020-09-30	-192,37	57,52	335,79

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,49.
okroiczny dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,06	0,04	0,49	0,34
2025-03-31	0,00	0,08	0,06	0,34	0,17
2024-12-31	0,01	0,10	0,07	0,20	-0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,08	-0,07	-0,12
2024-06-30	0,01	0,14	0,09	-0,09	-0,19
2024-03-31	0,01	0,17	0,10	0,17	-0,14
2023-12-31	0,01	0,16	0,10	0,31	-0,12
2023-09-30	0,01	0,17	0,12	0,55	-0,12
2023-06-30	0,01	0,17	0,12	0,54	-0,12
2023-03-31	0,01	0,13	0,09	0,20	-0,30
2022-12-31	0,00	0,05	0,04	-0,24	-0,77
2022-09-30	0,00	0,05	0,04	-0,24	-0,77
2022-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,32	-0,93
2022-03-31	0,00	0,03	0,02	0,11	-0,94
2021-12-31	0,00	0,03	0,03	0,54	-0,94
2021-09-30	0,00	0,02	0,02	0,61	-0,62
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,69	-0,30
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	1,07	-0,14
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	1,50	0,04
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,80	-0,77

Gross Margins

marża brutto dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Arbuthnot Banking Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,09	0,25
2025-03-31	1,00	0,12	0,28
2024-12-31	1,00	0,14	0,23
2024-09-30	1,00	0,16	0,25
2024-06-30	1,00	0,19	0,29
2024-03-31	1,00	0,20	0,31
2023-12-31	1,00	0,21	0,31
2023-09-30	1,00	0,22	0,31
2023-06-30	1,00	0,22	0,31
2023-03-31	1,00	0,18	0,26
2022-12-31	1,00	0,09	0,15
2022-09-30	1,00	0,09	0,15
2022-06-30	1,00	0,05	0,11
2022-03-31	1,00	0,06	0,07
2021-12-31	1,00	0,08	-0,02
2021-09-30	1,00	0,06	-0,03
2021-06-30	1,00	0,03	-0,05
2021-03-31	1,00	0,01	-0,01
2020-12-31	1,00	-0,02	0,03
2020-09-30	1,00	0,02	0,05