AO. Analiza finansowa akcji - AO World plc (LSE) Stock

Przegląd

AO World plc to brytyjski sprzedawca internetowy specjalizujący się w sprzęcie AGD i elektronice użytkowej. Założona w 2000 roku i mająca siedzibę w Bolton w Anglii, firma działa za pośrednictwem swojej kompleksowej strony internetowej, oferując szeroką gamę produktów, obejmujących duży i mały sprzęt AGD, telewizory i powiązane akcesoria. AO World jest doceniana za swoje innowacyjne podejście do sprzedaży detalicznej, które integruje wyjątkową obsługę klienta z wydajnymi usługami dostawy do domu i instalacji. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na poszerzaniu asortymentu produktów i zasięgu geograficznego, zwiększaniu możliwości recyklingu oraz wykorzystaniu technologii w celu poprawy jakości obsługi klienta. Strategia firmy obejmuje skalowalne inwestycje infrastrukturalne mające na celu utrzymanie wzrostu i poprawę efektywności operacyjnej na rynkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AO World plc od 31 marca 2025 to 1 137,50. MM.
dochód operacyjny dla AO World plc od 31 marca 2025 to 44,00. MM.
dochód netto dla AO World plc od 31 marca 2025 to 10,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 137,50	44,00	10,50
2024-12-31	1 103,60	40,90	18,50
2024-09-30	1 069,70	37,80	26,50
2024-06-30	1 054,50	37,00	25,60
2024-03-31	1 039,30	36,20	24,70
2023-09-30	1 073,90	37,40	25,80
2023-06-30	1 106,20	27,20	11,60
2023-03-31	1 138,50	17,00	-2,60
2022-12-31	1 196,25	3,40	-21,90
2022-09-30	1 254,00	-10,20	-41,20
2022-06-30	1 311,15	-8,85	-35,80
2022-03-31	1 368,30	-7,50	-30,40
2021-12-31	1 486,60	2,45	-18,35
2021-09-30	1 604,90	12,40	-6,30
2021-06-30	1 632,90	22,15	5,70
2021-03-31	1 660,90	31,90	17,70
2020-12-31	1 477,60	29,40	19,65
2020-09-30	1 294,30	26,90	21,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AO World plc od 31 marca 2025 to 58,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AO World plc od 31 marca 2025 to -13,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AO World plc od 31 marca 2025 to -57,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	58,00	-13,50	-57,20
2024-12-31	62,75	-11,65	-47,10
2024-09-30	67,50	-9,80	-37,00
2024-06-30	64,55	-8,70	-35,00
2024-03-31	61,60	-7,60	-33,00
2023-09-30	61,10	4,80	-86,40
2023-06-30	42,75	6,25	-59,35
2023-03-31	24,40	7,70	-32,30
2022-12-31	9,40	0,70	5,80
2022-09-30	-5,60	-6,30	43,90
2022-06-30	-29,00	-7,95	29,15
2022-03-31	-52,40	-9,60	14,40
2021-12-31	-44,80	-9,50	-6,65
2021-09-30	-37,20	-9,40	-27,70
2021-06-30	38,70	-9,25	-36,50
2021-03-31	114,60	-9,10	-45,30
2020-12-31	105,60	-7,75	-36,90
2020-09-30	96,60	-6,40	-28,50
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,08.
roic dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,13.
zdechlak dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,10.
okroiczny dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,08	0,13	0,10	0,33
2024-12-31	0,06	0,16	0,13	0,10	0,33
2024-09-30	0,00	0,22
2024-06-30	0,06
2024-03-31	0,06	0,24	0,13	-0,10	0,31
2023-09-30	-0,01	-0,03	0,06	-0,05	0,21
2023-06-30		0,00
2023-03-31	-0,08	-0,04	-0,01	-0,00	0,10
2022-12-31	-0,08	-0,46	-0,18	0,14	-0,02
2022-09-30	-0,06	-0,34	-0,19	0,14	-0,03
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,01	-0,32	-0,15	-0,24	-0,26
2021-12-31	-0,01	-0,19	-0,09	-0,30	-0,18
2021-09-30	-0,01	-0,07	-0,03	-0,41	0,60
2021-06-30	0,01	0,06	0,03	-0,03	0,19
2021-03-31	0,04	0,26	0,08	0,28	0,54
2020-12-31	0,05	0,30	0,10	0,29	0,50
2020-09-30	0,05	0,29	0,11	0,28	0,44
2020-06-30	0,03	0,15	0,05	0,09	0,25

Gross Margins

marża brutto dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,24.
marża netto dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla AO World plc od 31 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,24	0,02	0,04
2024-12-31	0,24	0,02	0,04
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,02	0,03
2024-03-31	0,23	0,02	0,03
2023-09-30	0,21	0,01	0,02
2023-06-30
2023-03-31	0,17	-0,00	0,01
2022-12-31	0,17	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,18	-0,03	-0,02
2022-06-30		0,00	-0,02
2022-03-31	0,18	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,18	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,18	-0,00	0,00
2021-06-30	0,18	0,00	0,01
2021-03-31	0,18	0,01	0,02
2020-12-31	0,18	0,01	0,02
2020-09-30	0,18	0,02	0,02
2020-06-30	0,17	0,01	0,01