ANTOL Analiza finansowa akcji - Antofagasta plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Antofagasta plc to międzynarodowa firma z siedzibą w Chile, zajmująca się głównie branżą wydobywczą. Firma znana jest z produkcji miedzi, molibdenu, srebra i złota, a jej znaczna część działalności odbywa się w bogatych w minerały regionach Antofagasta i Coquimbo w Chile. Antofagasta prowadzi cztery kluczowe projekty wydobywcze: Los Pelambres, Centinela, Antucoya i Zaldívar, które stanowią integralną część jej zdolności w zakresie produkcji miedzi. Projekty te nie tylko kładą nacisk na solidne poziomy produkcji, ale także skupiają się na zrównoważonych praktykach wydobywczych mających na celu minimalizację wpływu na środowisko. Antofagasta plc ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza w światowym przemyśle miedziowym, napędzając rozwój i innowacje, przestrzegając jednocześnie rygorystycznych norm środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 7 457,60. MM.
dochód operacyjny dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 2 218,30. MM.
dochód netto dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 1 091,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 457,60	2 218,30	1 091,40
2025-03-31	7 035,50	1 918,40	960,40
2024-12-31	6 613,40	1 618,50	829,40
2024-09-30	6 501,50	1 640,65	796,85
2024-06-30	6 389,60	1 662,80	764,30
2024-03-31	6 357,05	1 714,90	799,70
2023-12-31	6 324,50	1 767,00	835,10
2023-09-30	6 274,20	1 757,85	1 219,10
2023-06-30	6 223,90	1 748,70	1 603,10
2023-03-31	6 042,95	1 683,05	1 568,05
2022-12-31	5 862,00	1 617,40	1 533,00
2022-09-30	6 134,65	1 940,35	1 209,10
2022-06-30	6 407,30	2 263,30	885,20
2022-03-31	6 938,70	2 844,65	1 087,70
2021-12-31	7 470,10	3 426,00	1 290,20
2021-06-30	6 581,50	2 903,10	1 036,50
2021-03-31	5 855,40	2 239,30	771,45
2020-12-31	5 129,30	1 575,50	506,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,84
2024-09-30	0,81	0,81
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,81	0,81
2023-12-31	0,85
2023-09-30	1,24	1,24
2023-06-30	1,63	1,63
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,55
2022-09-30	1,23	1,23
2022-06-30	0,90	0,90
2022-03-31	1,10	1,10
2021-12-31	1,31
2021-06-30	1,05	1,05
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,51
2020-06-30	0,34	0,34
2020-03-31	0,42	0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 2 401,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to -1 786,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 469,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 401,80	-1 786,80	469,90
2025-03-31	2 343,55	-1 934,20	908,15
2024-12-31	2 285,30	-2 081,60	1 346,40
2024-09-30	2 376,45	-2 526,90	1 535,15
2024-06-30	2 467,60	-2 972,20	1 723,90
2024-03-31	2 400,30	-2 532,60	660,95
2023-12-31	2 333,00	-2 093,00	-402,00
2023-09-30	2 041,15	-1 766,05	-649,20
2023-06-30	1 749,30	-1 439,10	-896,40
2023-03-31	1 813,10	-958,30	-1 115,10
2022-12-31	1 876,90	-477,50	-1 333,80
2022-09-30	2 247,20	-369,55	-1 789,30
2022-06-30	2 617,50	-261,60	-2 244,80
2022-03-31	3 143,80	-1 232,45	-2 097,35
2021-12-31	3 670,10	-2 203,30	-1 949,90
2021-06-30	3 471,00	-3 375,30	-114,40
2021-03-31	2 764,85	-2 781,40	301,35
2020-12-31	2 058,70	-2 187,50	717,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,04	0,08	0,12
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,08	0,12
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,07	0,14
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,07	0,14
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,03	0,13
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,01	0,14
2023-12-31	0,07	0,10	0,08	-0,02	0,13
2023-09-30	0,10	0,16	0,11	-0,04	0,12
2023-06-30	0,10	0,16	0,11	-0,04	0,12
2023-03-31	0,10	0,15	0,11	-0,02	0,12
2022-12-31	0,07	0,11	0,08	0,02	0,15
2022-09-30	0,07	0,11	0,08	0,02	0,15
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	0,01	0,19
2022-03-31	0,06	0,10	0,08	-0,02	0,23
2021-12-31	0,08	0,13	0,09	-0,04	0,26
2021-06-30	0,07	0,11	0,07	0,03	0,25
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,04	0,20
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,04	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,11	0,12
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Antofagasta plc od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,13	0,24
2025-03-31	0,38	0,13	0,24
2024-12-31	0,40	0,12	0,26
2024-09-30	0,40	0,12	0,26
2024-06-30	0,41	0,13	0,27
2024-03-31	0,42	0,13	0,28
2023-12-31	0,42	0,19	0,28
2023-09-30	0,42	0,26	0,28
2023-06-30	0,42	0,26	0,28
2023-03-31	0,42	0,26	0,28
2022-12-31	0,46	0,20	0,32
2022-09-30	0,46	0,20	0,32
2022-06-30	0,50	0,14	0,35
2022-03-31	0,55	0,16	0,41
2021-12-31	0,56	0,17	0,46
2021-06-30	0,56	0,16	0,44
2021-03-31	0,51	0,13	0,38
2020-12-31	0,44	0,10	0,31
2020-06-30	0,37	0,07	0,23
2020-03-31	0,39	0,09	0,25