AMS Analiza finansowa akcji - Advanced Medical Solutions Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Advanced Medical Solutions Group plc to brytyjska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji zaawansowanych produktów do leczenia ran i ich zamykania. Firma działa w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się przede wszystkim na technologiach wspomagających skuteczniejsze gojenie się ran. Kluczowe projekty i produkty Advanced Medical Solutions obejmują gamę klejów, szwów i uszczelniaczy chirurgicznych, a także opatrunki antybakteryjne stosowane w leczeniu ran pooperacyjnych i ostrych. Ich oferta jest integralną częścią obniżania całkowitych kosztów opieki poprzez poprawę wyników klinicznych. Poprzez ciągłe innowacje i strategiczne przejęcia firma aktywnie poszerza swoje portfolio produktów i wzmacnia swoją pozycję rynkową na arenie międzynarodowej, zaspokajając potrzeby świadczeniodawców i pacjentów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 177,52. MM.
dochód operacyjny dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 11,22. MM.
dochód netto dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 7,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	177,52	11,22	7,09
2024-09-30	154,31	11,82	9,11
2024-06-30	131,11	12,42	11,13
2024-03-31	128,66	15,65	13,51
2023-12-31	126,21	18,88	15,89
2023-09-30	127,66	20,97	17,78
2023-06-30	129,11	23,06	19,67
2023-03-31	126,72	23,97	20,04
2022-12-31	124,33	24,89	20,41
2022-09-30	120,52	24,52	19,31
2022-06-30	116,70	24,15	18,22
2022-03-31	112,65	23,58	17,85
2021-12-31	108,60	23,00	17,48
2021-09-30	103,16	20,61	15,68
2021-06-30	97,72	18,22	13,87
2021-03-31	92,26	14,89	11,23
2020-12-31	86,80	11,56	8,58
2020-09-30	89,87	14,49	11,19
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk na akcję rozwodniony dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 19,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to -67,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 5,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	19,49	-67,15	5,48
2024-09-30	17,32	-40,90	35,48
2024-06-30	15,16	-14,66	65,48
2024-03-31	13,75	-17,46	25,93
2023-12-31	12,35	-20,27	-13,62
2023-09-30	15,42	-18,78	-10,15
2023-06-30	18,49	-17,30	-6,69
2023-03-31	22,69	-14,59	-6,50
2022-12-31	26,88	-11,88	-6,32
2022-09-30	28,39	-11,15	-6,02
2022-06-30	29,90	-10,43	-5,72
2022-03-31	30,46	-8,38	-5,42
2021-12-31	31,02	-6,33	-5,11
2021-09-30	28,69	-16,85	-5,59
2021-06-30	26,36	-27,36	-6,07
2021-03-31	23,93	-27,07	-5,95
2020-12-31	21,51	-26,77	-5,82
2020-09-30	20,88	-18,84	-5,37
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 38,54.
p/książka dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,77.
p/tbv dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 3,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	38,54	1,77	3,92
2024-09-30	43,50	1,99	4,42
2024-06-30	34,45	1,92	4,25
2024-03-31	26,81	1,74	3,95
2023-12-31	22,93	1,86	4,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3 677,20	302,25	553,37
2021-12-31	5 263,69	355,04	683,18
2021-09-30	4 791,16	323,16	621,85
2021-06-30	4 697,37	316,84	609,68
2021-03-31	5 796,11	316,45	608,93
2020-12-31	7 577,59	321,67	659,52
2020-09-30	5 811,03	321,51	659,19
2020-06-30	4 713,55	327,81	580,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,04	0,06
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,20.
okroiczny dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,03	0,03	0,20	0,05
2024-09-30	0,04	0,04	0,03	0,20	0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,04	0,07	0,04
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,09	0,05
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,07
2023-06-30	0,08	0,09	0,08	-0,02	0,07
2023-03-31	0,08	0,09	0,08	0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,09	0,08	0,05	0,12
2022-09-30	0,07	0,09	0,08	0,05	0,12
2022-06-30	0,07	0,09	0,08	0,06	0,13
2022-03-31	0,07	0,09	0,08	0,07	0,13
2021-12-31	0,06	0,09	0,08	0,09	0,12
2021-09-30	0,07	0,08	0,07	0,03	0,12
2021-06-30	0,06	0,07	0,06	-0,03	0,12
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,04	0,11
2020-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,05	0,10
2020-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,10
2020-06-30	0,06	0,08	0,07	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,54.
marża netto dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Advanced Medical Solutions Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,54	0,08	0,09
2024-09-30	0,54	0,08	0,09
2024-06-30	0,55	0,11	0,12
2024-03-31	0,56	0,13	0,15
2023-12-31	0,58	0,15	0,18
2023-09-30	0,58	0,15	0,18
2023-06-30	0,59	0,15	0,18
2023-03-31	0,59	0,16	0,19
2022-12-31	0,58	0,16	0,20
2022-09-30	0,58	0,16	0,20
2022-06-30	0,56	0,16	0,21
2022-03-31	0,56	0,16	0,21
2021-12-31	0,54	0,16	0,21
2021-09-30	0,54	0,15	0,20
2021-06-30	0,54	0,14	0,19
2021-03-31	0,53	0,12	0,17
2020-12-31	0,53	0,10	0,14
2020-09-30	0,55	0,12	0,17
2020-06-30	0,57	0,15	0,19