ALTRU Analiza finansowa akcji - Altri, SGPS, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Altri, SGPS, SA z siedzibą w Portugalii, jest znaczącym graczem w europejskim przemyśle leśnym i papierniczym, skupiającym się głównie na produkcji bielonej masy celulozowej typu kraft z eukaliptusa. Jest głęboko zaangażowana w projekty związane ze zrównoważoną gospodarką leśną i energią odnawialną, wykorzystując swoją działalność biznesową do promowania zarządzania środowiskowego. Altri prowadzi w Portugalii kilka celulozowni, które znacząco przyczyniają się do eksportu celulozy z tego kraju. Kluczowe projekty obejmują rozszerzenie możliwości produkcji masy celulozowej i ulepszenie obiektów energetycznych wykorzystujących biomasę, mające na celu zwiększenie wydajności i zmniejszenie śladu węglowego. Strategiczne inicjatywy firmy są zgodne z globalnym zapotrzebowaniem na zrównoważone surowce, pozycjonując Altri jako lidera w transformacji gospodarki ekologicznej w swoim sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 748,20. MM.
dochód operacyjny dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 78,31. MM.
dochód netto dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 59,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	748,20	78,31	59,20
2025-03-31	805,93	109,60	93,25
2024-12-31	837,90	139,61	107,20
2024-09-30	841,88	143,70	104,18
2024-06-30	804,27	101,22	76,82
2024-03-31	756,93	49,20	44,79
2023-12-31	752,43	44,11	42,79
2023-09-30	829,19	87,12	63,16
2023-06-30	941,08	161,60	110,92
2023-03-31	1 020,29	206,85	413,89
2022-12-31	1 051,90	222,97	427,85
2022-09-30	1 003,42	197,09	427,74
2022-06-30	939,54	187,38	427,78
2022-03-31	864,37	183,24	148,01
2021-12-31	785,22	155,59	127,64
2021-09-30	682,53	119,10	103,50
2021-06-30	607,09	69,59	70,50
2021-03-31	571,98	30,32	41,37
2020-12-31	567,62	27,00	34,98
2020-09-30	625,77	37,29	34,41

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,45	0,45
2024-12-31	0,52	0,52
2024-09-30	0,51	0,51
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,54	0,54
2023-03-31	2,02	2,01
2022-12-31	2,09	2,08
2022-09-30	2,09	2,08
2022-06-30	2,09	2,08
2022-03-31	0,72	0,72
2021-12-31	0,62	0,62
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,34	0,34
2021-03-31	0,20	0,21
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	244,00	-20,93	-134,09
2024-12-31	261,14	-24,03	-211,54
2024-09-30	261,19	-25,46	-200,00
2024-06-30	201,83	-33,92	-153,10
2024-03-31	123,19	-36,68	-105,85
2023-12-31	104,88	-41,06	-24,87
2023-09-30	109,50	-45,46	-45,76
2023-06-30	101,24	-45,81	-87,52
2023-03-31	142,52	-48,84	-125,30
2022-12-31	176,81	-39,75	-161,44
2022-09-30	168,97	-65,61	3,15
2022-06-30	274,19	-72,58	87,15
2022-03-31	286,22	-257,63	235,33
2021-12-31	261,10	-259,54	242,45
2021-09-30	261,97	-236,40	122,11
2021-06-30	177,65	-225,36	56,70
2021-03-31	156,48	-37,21	-97,73
2020-12-31	163,61	-36,62	-55,75
2020-09-30	165,97	-39,24	-72,67

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,09	0,03	0,25
2025-03-31	0,09	0,25	0,10	0,03	0,25
2024-12-31	0,08	0,26	0,10	0,03	0,25
2024-09-30	0,06	0,26	0,08	0,04	0,10
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,12
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	0,04	0,09
2023-12-31	0,23	0,69	0,31	-0,22	0,10
2023-09-30	0,27	0,51	0,36	-0,27	0,09
2023-06-30	0,27	0,51	0,35	-0,27	0,09
2023-03-31	0,18	0,58	0,34	-0,23	0,11
2022-12-31	0,21	0,92	0,38	0,09	0,15
2022-09-30	0,21	0,92	0,38	0,09	0,15
2022-06-30	0,24	0,96	0,31	0,21	0,20
2022-03-31	0,10	0,33	0,11	0,20	0,21
2021-12-31	0,09	0,29	0,10	0,18	0,20
2021-09-30	0,07	0,24	0,07	0,10	0,17
2021-06-30	0,05	0,17	0,05	0,01	0,11
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	0,02	0,12
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	0,06	0,13
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,04	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Altri, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,11	0,15
2025-03-31	0,20	0,15	0,01
2024-12-31	0,30	0,13	0,16
2024-09-30	0,26	0,10	0,12
2024-06-30	0,22	0,06	0,06
2024-03-31	0,24	0,05	0,08
2023-12-31	0,27	0,40	0,11
2023-09-30	0,32	0,40	0,18
2023-06-30	0,32	0,40	0,18
2023-03-31	0,34	0,41	0,20
2022-12-31	0,33	0,43	0,20
2022-09-30	0,33	0,43	0,20
2022-06-30	0,33	0,47	0,20
2022-03-31	0,34	0,17	0,20
2021-12-31	0,34	0,16	0,21
2021-09-30	0,36	0,13	0,20
2021-06-30	0,32	0,11	0,14
2021-03-31	0,28	0,07	0,08
2020-12-31	0,24	0,06	0,06
2020-09-30	0,26	0,05	0,06