ALFA Analiza finansowa akcji - Alfa Financial Software Holdings PLC (LSE) Stock

Przegląd

Alfa Financial Software Holdings PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wiodącym producentem oprogramowania o znaczeniu krytycznym dla branży finansowania aktywów. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa, zaprojektowanych w celu wspierania działalności firm zajmujących się finansowaniem aktywów w ramach globalnej bazy klientów. Jej flagowy produkt, Alfa Systems, został stworzony w celu zwiększenia efektywności operacji finansowania aktywów poprzez automatyzację i zoptymalizowane przetwarzanie typu „od początku do końca”. Kluczowe projekty obejmują wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla kilku znanych międzynarodowych klientów z sektorów motoryzacyjnego, sprzętu i finansowania opieki zdrowotnej. Alfa Financial Software nieustannie koncentruje się na innowacjach i skalowalności, uwzględniając pojawiające się trendy rynkowe i zmiany regulacyjne, aby utrzymać konkurencyjność i napędzać rozwój biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 109,90. MM.
dochód operacyjny dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 33,80. MM.
dochód netto dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 25,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	109,90	33,80	25,60
2024-09-30	105,65	31,50	23,85
2024-06-30	101,40	29,50	22,10
2024-03-31	101,70	29,80	22,80
2023-12-31	102,00	29,80	23,50
2023-09-30	102,15	31,30	24,85
2023-06-30	102,30	32,80	26,20
2023-03-31	97,80	31,20	25,35
2022-12-31	93,30	29,60	24,50
2022-09-30	89,65	28,25	23,25
2022-06-30	86,00	26,90	22,00
2022-03-31	84,60	25,80	20,60
2021-12-31	83,20	24,70	19,20
2021-09-30	82,51	24,56	20,23
2021-06-30	81,83	24,41	21,27
2021-03-31	80,36	23,91	20,78
2020-12-31	78,90	23,40	20,30
2020-09-30	75,35	21,04	17,14
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 28,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to -5,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to -24,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	28,40	-5,40	-24,10
2024-09-30	25,95	-4,80	-23,80
2024-06-30	23,50	-4,20	-23,50
2024-03-31	27,85	-3,65	-24,65
2023-12-31	32,20	-3,10	-25,80
2023-09-30	34,30	-3,05	-26,90
2023-06-30	36,40	-3,00	-28,00
2023-03-31	31,80	-2,65	-28,85
2022-12-31	27,20	-2,30	-29,70
2022-09-30	25,10	-2,05	-40,25
2022-06-30	23,00	-1,80	-50,80
2022-03-31	24,85	-1,55	-45,00
2021-12-31	26,70	-1,30	-39,20
2021-09-30	29,23	-1,11	-43,88
2021-06-30	31,77	-0,91	-48,55
2021-03-31	28,63	-1,11	-47,23
2020-12-31	25,50	-1,30	-45,90
2020-09-30	21,91	-1,64	-23,72
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 28,71.
p/książka dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 14,49.
p/tbv dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 53,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	28,71	14,49	53,77
2024-09-30	26,71	13,48	50,02
2024-06-30	23,97	12,48	46,32
2024-03-31	21,59	12,08	41,24
2023-12-31	15,72	9,58	27,63
2023-09-30	20,64	12,57	36,29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2 457,96	1 087,39	2 895,27
2021-12-31	2 663,26	893,49	1 550,23
2021-09-30	2 557,86	858,13	1 488,87
2021-06-30	2 571,91	862,84	1 497,05
2021-03-31	2 632,15	862,84	1 497,05
2020-12-31	2 695,27	911,96	1 648,65
2020-09-30	3 196,88	911,52	1 646,72
2020-06-30	3 927,88	599,85	850,96
2020-03-31	4 544,89	599,85	850,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,29.
ikra dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,61.
roic dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,42.
zdechlak dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to -0,08.
okroiczny dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,29	0,61	0,42	-0,08	0,44
2024-09-30	0,29	0,57	0,42	-0,08	0,44
2024-06-30	0,27	0,53	0,43	-0,01	0,53
2024-03-31	0,31	0,56	0,47	0,06	0,64
2023-12-31	0,34	0,59	0,48	0,08	0,66
2023-09-30	0,31	0,63	0,51	0,11	0,70
2023-06-30	0,29	0,63	0,51	0,11	0,70
2023-03-31	0,29	0,61	0,49	0,01	0,61
2022-12-31	0,26	0,54	0,45	-0,33	0,49
2022-09-30	0,26	0,54	0,45	-0,33	0,49
2022-06-30	0,17	0,35	0,38	-0,50	0,40
2022-03-31	0,17	0,32	0,35	-0,37	0,43
2021-12-31	0,22	0,32	0,32	-0,23	0,40
2021-09-30	0,21	0,34	0,34	-0,27	0,40
2021-06-30	0,16	0,23	0,27	-0,23	0,40
2021-03-31	0,16	0,23	0,26	-0,25	0,36
2020-12-31	0,17	0,25	0,26	-0,28	0,33
2020-09-30	0,15	0,21	0,22	-0,04	0,28
2020-06-30	0,12	0,18	0,13	0,14	0,17
2020-03-31	0,10	0,16	0,11	0,13	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,62.
marża netto dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla Alfa Financial Software Holdings PLC od 31 grudnia 2024 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,62	0,22	0,29
2024-09-30	0,62	0,22	0,29
2024-06-30	0,62	0,22	0,29
2024-03-31	0,62	0,23	0,30
2023-12-31	0,64	0,26	0,32
2023-09-30	0,64	0,26	0,33
2023-06-30	0,64	0,26	0,32
2023-03-31	0,64	0,26	0,32
2022-12-31	0,66	0,26	0,32
2022-09-30	0,66	0,26	0,32
2022-06-30	0,65	0,26	0,32
2022-03-31	0,65	0,24	0,31
2021-12-31	0,80	0,23	0,30
2021-09-30	0,80	0,25	0,30
2021-06-30	0,80	0,26	0,30
2021-03-31	0,80	0,26	0,30
2020-12-31	0,81	0,26	0,30
2020-09-30	0,71	0,23	0,28
2020-06-30	0,69	0,19	0,26
2020-03-31	0,73	0,18	0,24