AIXAD Analiza finansowa akcji - AIXTRON SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

AIXTRON SE jest wiodącą firmą technologiczną z siedzibą w Herzogenrath w Niemczech. Działająca głównie w branży półprzewodników, firma AIXTRON jest znana z opracowywania i produkcji urządzeń do chemicznego osadzania metaliorganicznych z fazy gazowej (MOCVD) stosowanych do wytwarzania półprzewodników złożonych, półprzewodników krzemowych, diod OLED i nanorurek węglowych. Technologie te mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak produkcja diod LED i wyświetlaczy, przechowywanie i transmisja danych oraz rozwiązania do zarządzania energią. Wśród znaczących projektów AIXTRON znajdują się narzędzia, które mają kluczowe znaczenie dla wytwarzania wysokowydajnych produktów oświetleniowych i innowacyjnych urządzeń energoelektronicznych. Koncentracja firmy na zaawansowanej technologii osadzania materiałów pozycjonuje ją jako kluczowego gracza na światowym rynku sprzętu półprzewodnikowego, przyczyniając się do ewolucji urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 633,01. MM.
dochód operacyjny dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 138,46. MM.
dochód netto dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 108,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	633,01	138,46	108,60
2025-03-31	627,38	129,52	100,51
2024-12-31	633,16	131,67	106,28
2024-09-30	620,63	120,57	114,56
2024-06-30	629,30	130,75	123,23
2024-03-31	670,96	160,74	152,51
2023-12-31	629,88	151,38	145,19
2023-09-30	598,89	144,51	133,78
2023-06-30	522,77	115,54	113,28
2023-03-31	451,81	91,41	90,21
2022-12-31	463,17	102,96	100,44
2022-09-30	460,84	111,06	102,05
2022-06-30	502,80	130,74	114,42
2022-03-31	468,00	116,94	105,33
2021-12-31	428,95	102,94	95,66
2021-09-30	356,17	65,92	68,65
2021-06-30	289,48	37,92	44,49
2021-03-31	277,83	35,59	39,66
2020-12-31	269,25	32,25	34,88
2020-09-30	236,21	19,24	22,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,10	1,10
2024-03-31	1,36	1,36
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,18	1,18
2023-06-30	1,01	1,00
2023-03-31	0,80	0,79
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,92	0,92
2022-06-30	1,02	1,02
2022-03-31	0,94	0,93
2021-12-31	0,85	0,85
2021-09-30	0,61	0,61
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,35	0,36
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,16
2020-03-31	0,21	0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 98,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to -81,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to -19,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	98,53	-81,24	-19,04
2025-03-31	68,72	-38,70	-46,73
2024-12-31	26,23	-15,04	-46,47
2024-09-30	46,55	1,52	-46,29
2024-06-30	36,00	11,86	-46,34
2024-03-31	-60,49	100,38	-35,94
2023-12-31	-47,29	78,12	-35,88
2023-09-30	-65,70	41,39	-35,31
2023-06-30	-69,82	40,12	-35,65
2023-03-31	15,70	-62,52	-34,63
2022-12-31	37,14	-48,27	-34,59
2022-09-30	63,10	-30,49	-34,89
2022-06-30	50,18	-29,33	-33,50
2022-03-31	116,70	-98,11	-10,37
2021-12-31	66,37	-97,35	-8,59
2021-09-30	23,93	-56,35	-8,62
2021-06-30	16,68	-82,93	-9,62
2021-03-31	-66,93	-43,60	0,82
2020-12-31	-39,16	-41,48	-0,90
2020-09-30	13,43	-66,25	-1,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10		0,12	0,03	0,08
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,04	0,03
2024-12-31	0,11	0,14	0,14	0,00	0,06
2024-09-30	0,13	0,16	0,16	0,00	0,05
2024-06-30	0,16	0,23	0,19	0,00	-0,08
2024-03-31	0,16	0,22	0,19	-0,01	-0,06
2023-12-31	0,16	0,22	0,19	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,15	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-06-30	0,15	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,12	0,15	0,13	-0,12	0,02
2022-12-31	0,15	0,19	0,16	0,00	-0,03
2022-09-30	0,15	0,19	0,16	0,00	-0,03
2022-06-30	0,17	0,23	0,19	-0,02	-0,05
2022-03-31	0,16	0,21	0,17	0,02	0,06
2021-12-31	0,16	0,19	0,16	-0,06	-0,02
2021-09-30	0,12	0,15	0,13	-0,07	-0,08
2021-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,22	-0,13
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,17	-0,08
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,12	0,03
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	0,11	0,13

Gross Margins

marża brutto dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla AIXTRON SE od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,16	0,20
2025-03-31	0,41	0,17	0,21
2024-12-31	0,42	0,18	0,19
2024-09-30	0,42	0,20	0,21
2024-06-30	0,43	0,23	0,24
2024-03-31	0,44	0,23	0,24
2023-12-31	0,44	0,22	0,24
2023-09-30	0,43	0,22	0,22
2023-06-30	0,43	0,22	0,22
2023-03-31	0,42	0,20	0,20
2022-12-31	0,42	0,22	0,24
2022-09-30	0,42	0,22	0,24
2022-06-30	0,42	0,23	0,26
2022-03-31	0,43	0,23	0,25
2021-12-31	0,42	0,22	0,24
2021-09-30	0,41	0,19	0,19
2021-06-30	0,40	0,15	0,14
2021-03-31	0,40	0,14	0,13
2020-12-31	0,40	0,13	0,12
2020-09-30	0,41	0,09	0,09
2020-06-30	0,42	0,09	0,07
2020-03-31	0,42	0,10	0,09