AG1D Analiza finansowa akcji - AUTO1 Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

AUTO1 Group SE z siedzibą w Niemczech działa w cyfrowym sektorze motoryzacyjnym, skupiając się przede wszystkim na ułatwianiu kupna i sprzedaży samochodów używanych. Założona w 2012 roku firma ugruntowała swoją obecność w Internecie za pośrednictwem platform takich jak Autohero, oddział zajmujący się sprzedażą detaliczną, który dostarcza produkty bezpośrednio do konsumentów, oraz wirkaufendeinauto.de, który oferuje natychmiastową wycenę samochodów online. AUTO1 rozszerzyło swój zasięg na całą Europę, oferując klientom model, który kładzie nacisk na technologię i wydajność w celu usprawnienia typowo złożonego rynku samochodów używanych. Ich innowacyjne podejście wykorzystuje solidną strukturę opartą na danych w celu optymalizacji cen i rotacji zapasów, pozycjonując AUTO1 jako kluczowego gracza w transformacji sprzedaży samochodów na całym kontynencie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 6 760,51. MM.
dochód operacyjny dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 80,76. MM.
dochód netto dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 54,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	6 760,51	80,76	54,22
2024-12-31	6 271,91	42,05	20,89
2024-09-30	5 895,71	3,30	-15,90
2024-06-30	5 588,92	-27,96	-41,19
2024-03-31	5 411,25	-63,52	-75,85
2023-12-31	5 462,84	-106,12	-116,47
2023-09-30	5 586,43	-139,21	-152,26
2023-06-30	6 005,47	-170,48	-189,77
2023-03-31	6 402,09	-199,75	-223,53
2022-12-31	6 534,12	-219,73	-246,37
2022-09-30	6 636,96	-222,09	-245,43
2022-06-30	6 185,44	-207,28	-225,16
2022-03-31	5 513,39	-178,53	-188,10
2021-12-31	4 774,97	-151,49	-374,05
2021-09-30	4 003,95	-142,29	-377,64
2021-06-30	3 513,16	-84,33	-362,64
2021-03-31	3 088,61	-78,88	-364,82
2020-12-31	2 829,65	-70,05	-143,64
2020-09-30	2 995,52	-52,92	-113,87

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,54
2023-09-30
2023-06-30	-0,88	-0,88
2023-03-31
2022-12-31	-1,15
2022-09-30
2022-06-30	-1,06	-1,07
2022-03-31
2021-12-31	-1,81
2021-09-30
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31
2020-12-31	-0,84
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to -278,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to -21,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 360,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-278,53	-21,43	360,48
2024-12-31	-219,72	-17,80	302,73
2024-09-30
2024-06-30	-243,62	-16,41	250,80
2024-03-31
2023-12-31	-55,43	-19,21	80,38
2023-09-30
2023-06-30	25,06	222,79	-70,96
2023-03-31
2022-12-31	-392,36	557,45	270,69
2022-09-30
2022-06-30	-635,79	244,87	528,50
2022-03-31
2021-12-31	-467,25	-639,81	1 056,46
2021-09-30
2021-06-30	-231,09	-562,49	732,84
2021-03-31	-99,47	-308,53	777,63
2020-12-31	45,49	-3,57	57,73
2020-09-30	74,92	-2,73	125,68

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	0,09	-0,01	0,00	0,00
2024-12-31	-0,01	0,04	-0,01	-0,01	-0,15
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	-0,17
2024-06-30	-0,05	-0,12	-0,06	0,00	-0,04
2024-03-31	-0,07	-0,17	-0,09	0,00	-0,04
2023-12-31	-0,09	-0,21	-0,12	0,13	0,02
2023-09-30	-0,11	-0,24	-0,16	0,14	0,02
2023-06-30	-0,11	-0,24	-0,15	0,14	0,02
2023-03-31	-0,12	-0,26	-0,18	0,35	-0,31
2022-12-31	-0,19	-0,24	-0,17	0,10	-0,45
2022-09-30	-0,19	-0,24	-0,17	0,10	-0,45
2022-06-30	-0,18	-0,22	-0,16	0,10	-0,44
2022-03-31	-0,14	-0,18	-0,13	-0,04	-0,33
2021-12-31	-0,72	-83,79	-0,29	-0,04	-0,36
2021-09-30	-0,66	-6,33	-0,35	-0,06	-0,21
2021-06-30	-0,60	-2,37	-0,34	-0,06	-0,21
2021-03-31	-0,60	-2,38	-0,30	0,31	-0,08
2020-12-31	-0,24	-0,94	-0,35	0,24	0,11
2020-09-30			-0,27	0,48	0,18

Gross Margins

marża brutto dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 0,11.
marża netto dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla AUTO1 Group SE od 31 marca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,11	-0,00	0,00
2024-12-31	0,11	-0,00	0,00
2024-09-30	0,11	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,10	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,10	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,09	-0,03	-0,02
2023-09-30	0,08	-0,03	-0,03
2023-06-30	0,08	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,08	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,08	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,08	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,08	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,08	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,09	-0,08	-0,03
2021-09-30	0,10	-0,09	-0,04
2021-06-30	0,10	-0,10	-0,02
2021-03-31	0,10	-0,12	-0,03
2020-12-31	0,10	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,10	-0,04	-0,02