AEG Analiza finansowa akcji - Active Energy Group Plc (AIM) Stock

Przegląd

Active Energy Group Plc to spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się energią odnawialną, zajmująca się przede wszystkim rozwojem i komercjalizacją własnych technologii przekształcających biomasę w paliwo odnawialne. Flagowym produktem firmy jest CoalSwitch™, pellet paliwowy pozyskiwany z biomasy, który można współspalać z węglem lub wykorzystywać samodzielnie w elektrowniach do produkcji czystej energii. Active Energy Group koncentruje się na wykorzystaniu tych osiągnięć zarówno pod kątem wpływu na środowisko, jak i korzyści komercyjnych, kładąc nacisk na zrównoważone rozwiązania energetyczne. Ich kluczowe projekty zazwyczaj obejmują tworzenie zakładów produkcyjnych w strategicznych lokalizacjach w celu maksymalizacji wydajności i korzyści synergicznych z lokalnym przemysłem, mając na celu zmniejszenie zależności od tradycyjnych paliw kopalnych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w globalnym sektorze użyteczności publicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -1,48. MM.
dochód netto dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -1,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-1,48	-1,85
2023-12-31		-2,03	-23,48
2023-09-30		-2,15	-10,19
2023-06-30		-3,13	-5,36
2023-03-31		-2,99	-3,35
2022-12-31		-2,18	-1,34
2022-06-30		-3,34	-2,52
2022-03-31		-3,20	-4,20
2021-12-31		-3,06	-5,88
2021-06-30	-0,50	-1,87	-10,20
2021-03-31	-0,25	-1,71	-9,48
2020-12-31		-1,55	-8,76
2020-09-30	2,05	-1,46	-5,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2023-12-31	-0,10
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,06
2021-06-30	-0,15	-0,15
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,23
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -1,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 1,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,56	1,29	0,24
2023-12-31	-2,07		-0,01
2023-09-30	-2,27	-0,36	-0,02
2023-06-30	-2,30	-0,73	-0,02
2023-03-31	-2,43	1,15	-0,01
2022-12-31	-2,55	3,04	-0,01
2022-06-30	-3,54	2,93	2,91
2022-03-31	-4,58	-0,72	6,93
2021-12-31	-5,62	-4,38	10,94
2021-06-30	-4,62	-4,85	11,32
2021-03-31	-2,96	-3,12	7,31
2020-12-31	-1,30	-1,40	3,30
2020-09-30	0,41	-0,15	-0,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -16,46.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-16,46
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,37
2023-03-31	0,00	-0,48
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Active Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,85.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	-0,85
2023-12-31	-0,31	-0,64	-0,70	-0,18	-0,16
2023-09-30	-0,28	-0,29	-0,37	-0,20	-0,16
2023-06-30	0,00	-0,29	-0,37	-0,20
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,10	-0,13	0,13	-0,22
2022-06-30	-0,26	-0,10	-0,11	0,11	-0,19
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,56		-0,28	0,04	-0,22
2021-06-30	-0,44	-49,06	-0,23	0,04	-0,10
2021-03-31	-0,41	-45,59	-0,22	0,03	-0,07
2020-12-31	-0,41	-23,55	-0,56	0,04	-0,08
2020-09-30	-0,23	-13,44	-0,32	0,00	0,03
2020-06-30	-0,06	-13,44	-0,06	-0,03	0,11
2020-03-31	-0,09	-20,17	-0,09	-0,01	0,09

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1,02	-3,02	-1,72
2021-06-30	-1,02	-5,24	-1,91
2021-03-31	-0,83	-5,05	-1,75
2020-12-31	-0,62	-4,84	-1,58
2020-09-30	0,25	-2,43	-0,71
2020-06-30	0,94	-0,54	-0,03
2020-03-31	0,97	-0,88	-0,23