ADYENA Analiza finansowa akcji - Adyen N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Adyen NV to holenderska firma z branży technologii finansowych z siedzibą w Amsterdamie, specjalizująca się w dostarczaniu jednoplatformowych rozwiązań płatniczych, które obejmują bramkę płatniczą, zarządzanie ryzykiem i usługi przetwarzania front-end. Założona w 2006 roku firma Adyen obsługuje głównie sektory handlu elektronicznego, urządzeń mobilnych i punktów sprzedaży (POS). Firma wyróżnia się na rynku przetwarzania płatności możliwością przetwarzania płatności w kanałach online, mobilnych i w sklepach stacjonarnych za pomocą tylko jednej integracji. Adyen obsługuje zróżnicowaną klientelę, w tym znane światowe firmy, takie jak Facebook, Uber i Netflix. Kluczowe projekty koncentrują się na rozbudowie możliwości płatności wielokanałowych i wzmocnieniu środków bezpieczeństwa płatności, ułatwiając w ten sposób płynne i bezpieczne procesy transakcyjne zarówno dla akceptantów, jak i ich klientów końcowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 2 191,80. MM.
dochód operacyjny dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 003,12. MM.
dochód netto dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 996,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 191,80	1 003,12	996,51
2025-03-31	2 103,34	951,37	960,84
2024-12-31	2 014,88	899,61	925,16
2024-09-30	1 912,92	840,48	875,46
2024-06-30	1 810,96	781,35	825,76
2024-03-31	1 718,51	731,59	762,04
2023-12-31	1 626,06	681,84	698,32
2023-09-30	1 543,40	650,93	631,25
2023-06-30	1 460,74	620,03	564,17
2023-03-31	1 395,45	642,38	564,16
2022-12-31	1 330,17	664,73	564,14
2022-09-30	1 247,60	667,06	555,58
2022-06-30	1 165,03	669,39	547,02
2022-03-31	1 083,27	632,06	508,37
2021-12-31	1 001,52	594,73	469,72
2021-09-30	912,97	536,25	418,83
2021-06-30	824,41	477,78	367,95
2021-03-31	754,31	425,75	314,49
2020-12-31	684,20	373,73	261,02
2020-09-30	651,11	352,40	250,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	26,61	26,48
2024-03-31	24,56	24,45
2023-12-31	22,52	22,41
2023-09-30	20,36	20,28
2023-06-30	18,20	18,15
2023-03-31	18,21	18,16
2022-12-31	18,21	18,17
2022-09-30	17,99	17,94
2022-06-30	17,77	17,71
2022-03-31	16,59	16,51
2021-12-31	15,40	15,31
2021-09-30	13,77	13,66
2021-06-30	12,13	12,01
2021-03-31	10,38	10,26
2020-12-31	8,63	8,51
2020-09-30	8,30	8,18
2020-06-30	7,98	7,84
2020-03-31	7,93	7,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 3 857,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to -104,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 70,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 857,07	-104,28	70,50
2025-03-31	2 780,92	-111,45	70,55
2024-12-31	1 704,78	-118,62	70,60
2024-09-30	2 067,85	-96,85	23,45
2024-06-30	2 430,93	-75,08	-23,70
2024-03-31	2 150,48	-72,41	-22,15
2023-12-31	1 870,04	-69,74	-20,61
2023-09-30	1 414,58	-86,78	-19,95
2023-06-30	959,12	-103,82	-19,29
2023-03-31	1 490,14	-95,75	-15,75
2022-12-31	2 021,16	-87,69	-12,22
2022-09-30	2 120,83	-80,14	41,21
2022-06-30	2 220,49	-72,59	94,64
2022-03-31	2 020,32	-57,36	95,44
2021-12-31	1 820,15	-42,13	96,24
2021-09-30	1 553,80	-33,64	47,41
2021-06-30	1 287,46	-25,14	-1,42
2021-03-31	1 152,05	-23,65	0,99
2020-12-31	1 016,65	-22,16	3,39
2020-09-30	874,39	-20,22	18,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
roic dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
okroiczny dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,28	0,21	0,37	0,38
2025-03-31	0,09	0,30	0,21	0,37	0,38
2024-12-31	0,09	0,29	0,22	0,61	0,64
2024-09-30	0,09	0,32	0,22	0,61	0,64
2024-06-30	0,10	0,28	0,23	0,61	0,64
2024-03-31	0,09	0,29	0,21	0,53	0,55
2023-12-31	0,08	0,30	0,21	0,44	0,48
2023-09-30	0,08	0,27	0,19	0,28	0,33
2023-06-30	0,08	0,27	0,19	0,28	0,33
2023-03-31	0,08	0,27	0,19	0,46	0,51
2022-12-31	0,10	0,39	0,24	0,90	0,92
2022-09-30	0,10	0,39	0,24	0,90	0,92
2022-06-30	0,12	0,38	0,24	0,98	0,98
2022-03-31	0,11	0,35	0,22	0,90	0,89
2021-12-31	0,11	0,39	0,24	0,96	0,93
2021-09-30	0,10	0,34	0,26	1,00	0,98
2021-06-30	0,11	0,38	0,24	0,81	0,82
2021-03-31	0,10	0,32	0,20	0,72	0,74
2020-12-31	0,10	0,30	0,19	0,74	0,75
2020-09-30	0,10	0,39	0,19	0,64	0,65
2020-06-30	0,09	0,29	0,17	0,67	0,66
2020-03-31	0,10	0,30	0,18	0,57	0,57

Gross Margins

marża brutto dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża operacyjna dla Adyen N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	0,46	0,45
2025-03-31	0,65	0,46	0,45
2024-12-31	0,62	0,46	0,43
2024-09-30	0,62	0,46	0,43
2024-06-30	0,62	0,44	0,43
2024-03-31	0,63	0,43	0,42
2023-12-31	0,64	0,41	0,42
2023-09-30	0,65	0,39	0,42
2023-06-30	0,65	0,39	0,42
2023-03-31	0,68	0,40	0,46
2022-12-31	0,73	0,45	0,54
2022-09-30	0,73	0,45	0,54
2022-06-30	0,76	0,47	0,59
2022-03-31	0,76	0,47	0,60
2021-12-31	0,76	0,47	0,59
2021-09-30	0,75	0,45	0,58
2021-06-30	0,74	0,45	0,58
2021-03-31	0,74	0,42	0,56
2020-12-31	0,74	0,38	0,55
2020-09-30	0,15	0,08	0,11
2020-06-30	0,72	0,34	0,48
2020-03-31	0,74	0,37	0,50