ADVD Analiza finansowa akcji - Adtran Networks SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Adtran Networks SE z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze telekomunikacyjnym, koncentrując się na rozwiązaniach w zakresie szybkiej łączności. Firma specjalizuje się w rozwoju infrastruktury sieciowej umożliwiającej realizację zaawansowanych usług Internetu, telewizji i głosu na platformie globalnej. Kluczowe projekty obejmują innowacyjne inicjatywy w zakresie technologii światłowodowych i szerokopasmowych, kładące nacisk na poprawę prędkości dostępu do Internetu i rozwój zasięgu sieci. Adtran Networks SE wyróżnia się swoim wkładem w modernizację ram telekomunikacyjnych, pomagając w przejściu na sieci skalowalne, które obsługują zarówno istniejące, jak i powstające technologie komunikacyjne. Ich wysiłki mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na solidniejsze i wydajniejsze usługi szerokopasmowe na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to 444,17. MM.
dochód operacyjny dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -16,58. MM.
dochód netto dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -88,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	444,17	-16,58	-88,92
2025-03-31	441,13	-17,04	-75,81
2024-12-31	438,08	-17,51	-62,70
2024-09-30	459,99	-12,81	-45,00
2024-06-30	481,90	-0,24	-24,24
2024-03-31	543,20	16,41	-18,41
2023-12-31	613,67	31,26	-12,23
2023-09-30	677,31	60,52	1,12
2023-06-30	724,84	43,76	11,58
2023-03-31	720,97	41,31	15,58
2022-12-31	712,11	41,06	18,13
2022-09-30	674,13	18,17	31,86
2022-06-30	646,31	35,92	49,46
2022-03-31	629,34	43,37	54,17
2021-12-31	603,32	48,96	59,22
2021-09-30	586,18	47,91	54,96
2021-06-30	581,08	47,43	43,15
2021-03-31	576,75	43,80	38,78
2020-12-31	564,96	28,19	20,31
2020-09-30	575,52	25,48	9,59
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,45	-0,45
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,00	-0,01
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,62	0,62
2022-06-30	0,96	0,96
2022-03-31	1,06	1,05
2021-12-31	1,17	1,15
2021-09-30	1,09	1,07
2021-06-30	0,86	0,84
2021-03-31	0,77	0,76
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to 46,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -58,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to 3,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	46,35	-58,62	3,40
2025-03-31	54,70	-70,00	7,98
2024-12-31	63,05	-81,38	12,56
2024-09-30	75,04	-94,04	12,65
2024-06-30	73,46	-93,12	12,75
2024-03-31	58,30	-82,64	-6,56
2023-12-31	45,38	-71,81	-0,16
2023-09-30	53,75	-72,58	-1,18
2023-06-30	42,34	-70,13	14,01
2023-03-31	39,33	-66,71	20,48
2022-12-31	14,84	-73,08	5,39
2022-09-30	30,16	-72,00	0,28
2022-06-30	57,93	-69,46	-12,24
2022-03-31	83,09	-73,98	-15,13
2021-12-31	123,25	-64,27	-14,80
2021-09-30	110,49	-57,08	-20,83
2021-06-30	107,16	-55,87	-32,39
2021-03-31	113,27	-53,18	-32,41
2020-12-31	97,14	-58,35	-26,77
2020-09-30	103,73	-60,99	-11,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,23.
roic dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zdechlak dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,23	-0,13	-0,01	0,13
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,05	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,04	-0,11	-0,05	-0,01	0,11
2024-06-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07	0,10
2024-03-31	-0,02	-0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,05	0,11
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,09
2023-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,09
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,09
2022-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,06
2022-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,06
2022-06-30	0,09	0,17	0,12	-0,05	0,14
2022-03-31	0,10	0,19	0,13	-0,01	0,20
2021-12-31	0,12	0,22	0,14	0,11	0,30
2021-09-30	0,11	0,21	0,14	0,08	0,28
2021-06-30	0,08	0,17	0,12	0,05	0,29
2021-03-31	0,08	0,16	0,10	0,07	0,31
2020-12-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,27
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,08	0,29
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,24
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,14.
marża operacyjna dla Adtran Networks SE od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	-0,14	-0,04
2025-03-31
2024-12-31	0,37	-0,05	0,02
2024-09-30	0,37	-0,05	0,02
2024-06-30	0,37	-0,04	0,04
2024-03-31	0,36	-0,02	0,05
2023-12-31	0,35	-0,00	0,09
2023-09-30	0,34	0,02	0,07
2023-06-30	0,34	0,02	0,07
2023-03-31	0,34	0,02	0,06
2022-12-31	0,33	0,05	0,03
2022-09-30	0,33	0,05	0,03
2022-06-30	0,33	0,08	0,06
2022-03-31	0,34	0,09	0,07
2021-12-31	0,36	0,10	0,08
2021-09-30	0,37	0,09	0,08
2021-06-30	0,37	0,07	0,08
2021-03-31	0,36	0,07	0,08
2020-12-31	0,35	0,04	0,05
2020-09-30	0,34	0,02	0,04
2020-06-30	0,34	0,01	0,03
2020-03-31	0,34	-0,00	0,02