ADME Analiza finansowa akcji - ADM Energy plc (AIM) Stock

Przegląd

ADM Energy plc to spółka inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiająca się głównie na sektorze ropy i gazu. Spółka koncentruje się na znaczących projektach w Afryce Zachodniej, zwłaszcza tych oferujących eksplorację opartą na infrastrukturze. Istotnym aspektem portfela ADM Energy są inwestycje w Nigerii, gdzie uczestniczy ona w fazie zagospodarowania i produkcji kilku złóż naftowych. Firma posiada udziały w polu Aje Field, zlokalizowanym w podmorskim regionie OML 113, znanym ze znacznych zasobów ropy i gazu, co dodatkowo stawia ADM Energy na pozycji kluczowego gracza w przemyśle węglowodorowym w Nigerii. Celem ADM Energy plc jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez inwestycje strategiczne i efektywne zarządzanie swoimi aktywami energetycznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to 0,14. MM.
dochód operacyjny dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,48. MM.
dochód netto dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -17,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-06-30	0,14	-0,48	-17,94
2024-03-31	0,07	-0,37	-17,87
2023-12-31		-0,26	-17,80
2023-09-30	0,03	-0,62	-9,77
2023-06-30	0,06	-0,97	-1,75
2023-03-31	0,36	-1,20	-1,94
2022-12-31	0,66	-1,43	-2,12
2022-09-30	1,11	-1,61	-1,98
2022-06-30	1,57	-1,80	-1,84
2022-03-31	1,66	-2,14	-2,19
2021-12-31	1,75	-2,48	-2,54
2021-09-30	1,67	-2,97	-5,00
2021-06-30	1,58	-3,46	-7,47
2021-03-31	1,19	-3,17	-7,18
2020-12-31	0,80	-2,89	-6,90
2020-09-30	0,57	-2,52	-4,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,04.
zysk na akcję rozwodniony dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,09
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to 0,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -1,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to 1,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-06-30	0,43	-1,71	1,25
2024-03-31	-0,15	-0,86	1,01
2023-12-31	-0,73	-0,01	0,77
2023-09-30	-1,07	-0,00	1,07
2023-06-30	-1,41		1,37
2023-03-31	-1,20		1,13
2022-12-31	-0,98		0,89
2022-09-30	-1,00	0,00	0,98
2022-06-30	-1,02	0,00	1,07
2022-03-31	-1,29	0,34	1,03
2021-12-31	-1,56	0,67	1,00
2021-09-30	-1,59	0,58	1,06
2021-06-30	-1,62	0,49	1,13
2021-03-31	-1,29	0,15	1,12
2020-12-31	-0,95	-0,18	1,10
2020-09-30	-1,30	-0,09	1,36
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,11.
p/książka dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,44.
p/tbv dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -0,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-06-30	-0,11	-0,44	-0,44
2024-03-31	-0,12		-0,40
2023-12-31	-0,74	0,12	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-21,23	14,35	14,35
2021-09-30
2021-06-30	-14,25	9,63	-19,76
2021-03-31	-14,23	9,26	9,26
2020-12-31	-12,00	7,53	7,53
2020-09-30	-13,47	5,57	5,57
2020-06-30	-21,50	3,20	-50,98
2020-03-31	-20,74	2,72	-43,28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -6,03.
zysk (3 lata)/ew dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -2,25.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-06-30	-6,03	-2,25
2024-03-31	-8,64	-2,88
2023-12-31	-0,75	-1,24
2023-09-30	-0,60	-0,41
2023-06-30	0,00	-2,32
2023-03-31	0,00	-1,10
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,02
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,07	-0,03
2021-03-31	-0,07	-0,03
2020-12-31	-0,08	-0,04
2020-09-30	-0,07	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -1,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-06-30	-1,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,16	-0,80	-0,00	-0,09
2023-09-30	-0,09	-0,15	-0,14	-0,00	-0,12
2023-06-30	0,00	-0,15	-0,16	-0,00
2023-03-31			0,00	0,00
2022-12-31	-0,11	-0,18	-0,17	-0,00	-0,09
2022-09-30		-0,18	-0,17	-0,00	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,17	-0,15	-0,00	-0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,44	-0,23	-0,22	0,01	-0,14
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,43	-0,51	-0,64	0,01	-0,14
2021-03-31	-0,41	-0,49	-0,61	0,00	-0,11
2020-12-31	-0,42	-0,46	-0,58	0,00	-0,08
2020-09-30	-0,28	-0,30	-0,38	-0,00	-0,11
2020-06-30	-0,13	-0,14	-0,15	-0,00	-0,11
2020-03-31	-0,12	-0,13	-0,13	-0,01	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -2,62.
marża netto dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -258,97.
marża operacyjna dla ADM Energy plc od 30 czerwca 2024 to -5,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-06-30	-2,62	-258,97	-5,39
2024-03-31	-5,77	-574,16	-8,52
2023-12-31	2,34	-28,19	-15,69
2023-09-30	2,34	-28,19	-15,69
2023-06-30		-28,19	-15,69
2023-03-31		0,00	-3,32
2022-12-31	0,17	-1,78	-1,45
2022-09-30	0,17	-1,78	-1,45
2022-06-30	-0,08	-1,17	-1,15
2022-03-31		0,00	-1,29
2021-12-31	-0,61	-1,45	-1,42
2021-09-30		0,00	-1,78
2021-06-30	-0,61	-4,71	-2,18
2021-03-31	-0,67	-6,03	-2,66
2020-12-31	-0,78	-8,64	-3,61
2020-09-30	-0,55	-7,94	-4,39
2020-06-30	-0,01	-6,32	-6,18
2020-03-31	0,03	-1,35	-1,32