ABDPL Analiza finansowa akcji - AB Dynamics plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

AB Dynamics plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży motoryzacyjnej, koncentrując się na projektowaniu, produkcji i dostawie zaawansowanych systemów testujących i produktów pomiarowych. Znana ze swoich innowacyjnych rozwiązań firma AB Dynamics wspiera rozwój aktywnego bezpieczeństwa pojazdów i technologii jazdy autonomicznej. Kluczowe projekty obejmują dostawę symulatorów jazdy i sprzętu testowego, takiego jak zaawansowane symulatory jazdy pojazdami (aVDS) i miękkie cele z przewodnikiem (GST), które są integralną częścią walidacji systemów bezpieczeństwa pojazdów. Produkty firmy umożliwiają realizację bardzo precyzyjnych scenariuszy testowych, kluczowych dla zmieniających się wymagań w zakresie dynamiki pojazdów i testowania systemów autonomicznych, poprawiając zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i wydajności w sektorze motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 116,95. MM.
dochód operacyjny dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 13,95. MM.
dochód netto dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 10,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	116,95	13,95	10,61
2024-11-30	114,10	13,35	10,16
2024-08-31	111,25	12,74	9,71
2024-05-31	107,88	11,18	11,73
2024-02-29	104,46	9,66	13,73
2023-11-30	102,61	8,52	12,36
2023-08-31	100,77	7,38	10,99
2023-05-31	97,39	7,28	7,62
2023-02-28	94,01	7,19	4,26
2022-11-30	88,62	6,84	4,50
2022-08-31	83,23	6,48	4,74
2022-05-31	79,58	6,43	4,47
2022-02-28	75,93	6,38	4,19
2021-11-30	70,65	5,71	3,59
2021-08-31	65,38	5,03	2,98
2021-05-31	59,75	3,69	2,41
2021-02-28	54,12	2,35	1,84
2020-11-30	57,82	3,55	2,93
2020-08-31	61,51	4,76	4,02

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,46.
zysk na akcję rozwodniony dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,46.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28	0,46	0,46
2024-11-30	0,44	0,44
2024-08-31	0,42	0,42
2024-05-31	0,51	0,50
2024-02-29	0,60	0,59
2023-11-30	0,54	0,53
2023-08-31	0,48	0,47
2023-05-31	0,33	0,33
2023-02-28	0,19	0,18
2022-11-30	0,20	0,20
2022-08-31	0,21	0,21
2022-05-31	0,20	0,20
2022-02-28	0,19	0,18
2021-11-30	0,16	0,16
2021-08-31	0,13	0,13
2021-05-31	0,11	0,11
2021-02-28	0,08	0,08
2020-11-30	0,13	0,13
2020-08-31	0,18	0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 21,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to -18,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to -3,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	21,10	-18,40	-3,98
2024-11-30	22,30	-19,60	-4,18
2024-08-31	23,50	-20,80	-4,38
2024-05-31	22,67	-14,95	-7,13
2024-02-29	21,77	-9,05	-9,86
2023-11-30	20,56	-11,55	-5,89
2023-08-31	19,34	-14,05	-1,92
2023-05-31	18,28	-17,35	0,91
2023-02-28	17,21	-20,64	3,75
2022-11-30	17,56	-14,78	0,85
2022-08-31	17,91	-8,92	-2,04
2022-05-31	15,95	-13,04	-2,01
2022-02-28	14,00	-17,15	-1,98
2021-11-30	14,61	-19,06	0,50
2021-08-31	15,22	-20,97	2,97
2021-05-31	13,40	-16,83	8,90
2021-02-28	11,58	-12,70	14,83
2020-11-30	7,91	-11,51	5,39
2020-08-31	4,25	-10,33	-4,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,06.
ikra dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,08.
roic dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,08.
zdechlak dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to -0,01.
okroiczny dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,06	0,08	0,08	-0,01	0,15
2024-11-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,17
2024-08-31	0,07	0,09	0,09	0,00	0,17
2024-05-31	0,07	0,09	0,09	0,00	0,17
2024-02-29	0,08	0,12	0,11	0,02	0,17
2023-11-30	0,07	0,11	0,10	0,02	0,16
2023-08-31	0,08	0,10	0,08	0,03	0,15
2023-05-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,14
2023-02-28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,14
2022-11-30	0,03	0,03	0,03	0,03	0,14
2022-08-31	0,03	0,04	0,03	0,06	0,16
2022-05-31	0,03	0,04	0,04	0,01	0,14
2022-02-28	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,13
2021-11-30	0,03	0,03	0,03	-0,04	0,14
2021-08-31	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,14
2021-05-31	0,03	0,03	0,03	0,15	0,13
2021-02-28	0,03	0,04	0,04	0,07	0,09
2020-11-30	0,03	0,04	0,04	0,07	0,09
2020-08-31	0,03	0,04	0,04	-0,10	0,04

Gross Margins

marża brutto dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,60.
marża netto dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla AB Dynamics plc od 28 lutego 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,60	0,09	0,12
2024-11-30	0,60	0,09	0,11
2024-08-31	0,60	0,11	0,10
2024-05-31	0,60	0,11	0,10
2024-02-29	0,60	0,13	0,10
2023-11-30	0,60	0,12	0,09
2023-08-31	0,59	0,11	0,08
2023-05-31	0,58	0,08	0,08
2023-02-28	0,57	0,04	0,07
2022-11-30	0,57	0,04	0,07
2022-08-31	0,58	0,05	0,07
2022-05-31	0,57	0,05	0,08
2022-02-28	0,57	0,06	0,08
2021-11-30	0,57	0,05	0,07
2021-08-31	0,57	0,05	0,06
2021-05-31	0,57	0,05	0,06
2021-02-28	0,58	0,06	0,07
2020-11-30	0,58	0,06	0,07
2020-08-31	0,58	0,07	0,08