AAGD Analiza finansowa akcji - Aumann AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Aumann AG z siedzibą w Niemczech jest wybitnym producentem specjalizującym się w innowacyjnych rozwiązaniach inżynieryjnych ze szczególnym naciskiem na elektryfikację. Działa głównie w sektorze motoryzacyjnym, opracowując specjalistyczne maszyny i linie produkcyjne, które odpowiadają unikalnym wymaganiom produkcji komponentów pojazdów elektrycznych. Kluczowe projekty realizowane przez Aumann AG obejmują zaawansowane systemy automatyzacji, które znacznie zwiększają wydajność i jakość produkcji silników elektrycznych – kluczowy element w dążeniu do elektromobilności. Integrując najnowocześniejszą technologię robotyczną i integrację procesów cyfrowych, Aumann zajął strategiczną pozycję, aby wspierać głównych producentów samochodów w zwiększaniu ich mocy produkcyjnych pojazdów elektrycznych, wspierając w ten sposób postęp w technologii ekologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 281,74. MM.
dochód operacyjny dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 25,09. MM.
dochód netto dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 18,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	281,74	25,09	18,69
2025-03-31	311,19	28,59	21,47
2024-12-31	315,10	28,67	21,51
2024-09-30	325,34	24,98	18,12
2024-06-30	314,83	20,93	14,99
2024-03-31	301,25	17,31	12,16
2023-12-31	292,28	14,41	9,58
2023-09-30	268,68	9,57	7,19
2023-06-30	245,57	6,12	4,68
2023-03-31	229,66	2,37	2,70
2022-12-31	218,57	-0,45	0,99
2022-09-30	198,85	-3,96	-1,03
2022-06-30	182,74	-11,05	-3,49
2022-03-31	170,75	-14,48	-5,23
2021-12-31	162,87	-16,27	-6,16
2021-09-30	166,57	-24,80	-16,67
2021-06-30	164,44	-19,67	-15,80
2021-03-31	164,84	-22,79	-19,69
2020-12-31	175,87	-19,95	-18,33
2020-09-30	184,29	-7,15	-4,53
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,47	1,47
2024-12-31	1,47	1,47
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	1,01	1,01
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,51	0,51
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,18	0,19
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,33	-0,33
2021-12-31	-0,40
2021-09-30	-1,09	-1,09
2021-06-30	-1,03	-1,03
2021-03-31	-1,27	-1,27
2020-12-31	-1,20	-1,20
2020-09-30	-0,30	-0,30
2020-06-30	-0,12	-0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 24,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to -10,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to -27,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24,95	-10,30	-27,14
2025-03-31	15,71	-0,26	-9,28
2024-12-31	19,20	-0,04	-13,01
2024-09-30	39,37	0,51	-14,54
2024-06-30	35,17	-12,90	-15,64
2024-03-31	61,91	-12,96	-16,77
2023-12-31	41,95	-15,08	-14,25
2023-09-30	41,70	-13,25	-12,73
2023-06-30	18,72	-1,18	-11,93
2023-03-31	13,93	30,16	-7,51
2022-12-31	28,71	25,97	-6,74
2022-09-30	5,46	30,59	-6,78
2022-06-30	13,80	27,53	-6,70
2022-03-31	5,04	-2,56	-5,03
2021-12-31	14,73	-6,53	-5,09
2021-09-30	6,40	-14,01	-5,26
2021-06-30	14,01	-11,89	-7,29
2021-03-31	5,30	-12,64	-5,67
2020-12-31	3,66	-7,33	-5,78
2020-09-30	40,95	-9,45	-5,99
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,11	0,03	0,08
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,10	0,03	0,09
2024-09-30	0,05	0,10	0,09	0,12	0,19
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	0,16	0,31
2024-03-31	0,03	0,05	0,05	0,06	0,21
2023-12-31	0,02	0,04	0,04	0,08	0,21
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,18	0,07
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,15	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,18	0,07
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,02	0,07
2021-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,06	0,03
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	0,07
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,10	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,05	0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,12	0,19
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Aumann AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,07	0,09
2025-03-31	0,39	0,07	0,09
2024-12-31	0,39	0,07	0,09
2024-09-30	0,37	0,06	0,08
2024-06-30	0,34	0,04	0,06
2024-03-31	0,32	0,03	0,05
2023-12-31	0,32	0,03	0,03
2023-09-30	0,33	0,02	0,02
2023-06-30	0,33	0,02	0,02
2023-03-31	0,33	0,01	0,01
2022-12-31	0,32	-0,01	0,01
2022-09-30	0,32	-0,01	0,01
2022-06-30	0,30	-0,02	-0,03
2022-03-31	0,30	-0,03	-0,05
2021-12-31	0,31	-0,04	-0,07
2021-09-30	0,31	-0,10	-0,11
2021-06-30	0,36	-0,10	-0,10
2021-03-31	0,35	-0,12	-0,13
2020-12-31	0,36	-0,10	-0,11
2020-09-30	0,41	-0,02	-0,04
2020-06-30	0,40	-0,01	-0,01