AA80 Analiza finansowa akcji - Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Spółka Akcyjna Air Astana z siedzibą w Kazachstanie działa w branży lotnictwa komercyjnego. Firma świadczy regularne usługi lotów krajowych i międzynarodowych, utrzymując znaczącą obecność zarówno w sektorze transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Jej główne bazy operacyjne znajdują się na międzynarodowym lotnisku Nursułtana Nazarbajewa w Nur-Sultanie i na międzynarodowym lotnisku w Ałmaty. Air Astana kładzie nacisk na bezpieczeństwo, wydajność i nowoczesność swojej floty i operacji. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę i modernizację floty, partnerstwa strategiczne mające na celu rozwój sieci tras oraz poprawę jakości usług pasażerskich. Utrzymując mieszaną flotę samolotów Airbus, Boeing i Embraer, Air Astana w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję wiodącej linii lotniczej Kazachstanu, koncentrując się zarówno na połączeniach regionalnych, jak i długodystansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 341,32. MM.
dochód operacyjny dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 103,57. MM.
dochód netto dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 58,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 341,32	103,57	58,84
2025-03-31	1 288,06	90,20	57,06
2024-12-31	1 274,09	94,94	52,78
2024-09-30	1 250,92	95,42	48,18
2024-06-30	1 216,30	95,97	49,80
2024-03-31	1 191,22	111,71	56,19
2023-12-31	1 167,64	129,10	68,70
2023-09-30	1 171,21	147,15	89,84
2023-06-30	1 136,88	150,54	92,43
2023-03-31	1 090,53	153,14	78,98
2022-12-31	1 021,45	137,78	78,41
2022-09-30	952,45	129,88	61,89
2022-06-30	850,13	98,73	40,78
2022-03-31	790,41	81,00	44,32
2021-12-31	750,64	91,86	36,16
2021-09-30	659,37	99,99	29,08
2021-06-30	507,16	25,32	-22,84
2021-03-31	335,68	-41,15	-75,25
2020-12-31	389,70	-67,14	-93,93
2020-09-30	497,32	-105,15	-81,60

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,15
2024-09-30	0,15	0,14
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,22
2023-09-30	0,29	0,29
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,26
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,12
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,31
2020-09-30	-0,27	-0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 370,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 44,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -300,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	370,85	44,53	-300,81
2025-03-31	372,93	22,66	-249,52
2024-12-31	367,85	-18,08	-132,14
2024-09-30	323,88	-52,88	-111,14
2024-06-30	314,62	-66,66	-127,30
2024-03-31	310,96	-52,90	-163,32
2023-12-31	313,46	-46,02	-244,44
2023-09-30	364,29	-59,33	-271,31
2023-06-30	357,99	-60,64	-251,90
2023-03-31	373,71	-65,03	-289,57
2022-12-31	350,97	-60,36	-263,54
2022-09-30	329,08	-26,79	-257,41
2022-06-30	313,43	-24,22	-262,19
2022-03-31	253,27	-11,29	-190,30
2021-12-31	277,04	-13,05	-237,13
2021-09-30	211,31	-23,23	-152,54
2021-06-30	135,90	-22,16	-97,29
2021-03-31	55,97	-24,17	-25,83
2020-12-31	2,56	8,47	15,06
2020-09-30	49,59	36,12	-27,39

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	0,10	0,27
2025-03-31	0,04	0,17	0,04	0,10	0,27
2024-12-31	0,04	0,25	0,04	0,17	0,29
2024-09-30	0,04	0,22	0,04	0,13	0,26
2024-06-30	0,04	0,41	0,05	0,09	0,30
2024-03-31	0,05	0,45	0,07	0,02	0,34
2023-12-31	0,08	0,70	0,10	0,04	0,40
2023-09-30	0,08	1,18	0,11	0,05	0,41
2023-06-30	0,08	1,18	0,11	0,05	0,41
2023-03-31	0,07	1,18	0,09	0,02	0,42
2022-12-31	0,05	0,96	0,07	0,05	0,40
2022-09-30	0,05	0,96	0,07	0,05	0,40
2022-06-30	0,04	1,46	0,05	0,03	0,39
2022-03-31	0,04	3,42	0,05	0,05	0,29
2021-12-31	0,03	1,96	0,04	0,03	0,32
2021-09-30	0,03	1,31	0,03	0,04	0,24
2021-06-30	-0,02	-0,55	-0,03	0,02	0,16
2021-03-31	-0,07	-0,95	-0,08	0,01	0,06
2020-12-31	-0,09	-0,91	-0,11	0,03	0,00
2020-09-30	-0,08	-0,86	-0,10	0,07	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Air Astana Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,04	0,07
2025-03-31	0,31	0,04	0,07
2024-12-31	0,31	0,04	0,09
2024-09-30	0,32	0,04	0,08
2024-06-30	0,32	0,05	0,10
2024-03-31	0,33	0,06	0,11
2023-12-31	0,34	0,08	0,13
2023-09-30	0,34	0,08	0,14
2023-06-30	0,34	0,08	0,14
2023-03-31	0,34	0,07	0,13
2022-12-31	0,33	0,06	0,12
2022-09-30	0,33	0,06	0,12
2022-06-30	0,33	0,05	0,11
2022-03-31	0,35	0,06	0,11
2021-12-31	0,35	0,05	0,12
2021-09-30	0,38	0,04	0,13
2021-06-30	0,36	-0,04	0,07
2021-03-31	0,24	-0,23	-0,18
2020-12-31	0,21	-0,24	-0,21
2020-09-30	0,16	-0,16	-0,19