87FZ Analiza finansowa akcji - AECI Ltd - Preferred Stock (LSE) Stock

Przegląd

AECI Ltd to firma z siedzibą w Republice Południowej Afryki, zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem chemii przemysłowej i powiązanymi usługami dla różnych sektorów, w tym górnictwa, uzdatniania wody, rolnictwa oraz żywności i napojów. Jako lider w swojej branży, firma AECI koncentruje się na takich obszarach, jak materiały wybuchowe i specjalistyczne chemikalia, oferując innowacyjne rozwiązania inżynieryjne. Znaczące projekty firmy często koncentrują się na opracowywaniu zrównoważonych formuł chemicznych, które zmniejszają wpływ na środowisko, czego przykładem są inicjatywy w sektorze wydobywczym mające na celu produkcję bardziej ekologicznych materiałów wybuchowych i kompleksowe usługi chemiczne. Ponadto AECI rozszerzyło swój zasięg na całym świecie poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa, których celem jest wykorzystanie swojej wiedzy technologicznej i ekspansywnego portfolio produktów na rynkach międzynarodowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 33 229,00. MM.
dochód operacyjny dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1 479,00. MM.
dochód netto dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -215,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	33 229,00	1 479,00	-215,00
2025-03-31	33 413,50	1 511,50	-247,00
2024-12-31	33 598,00	1 544,00	-279,00
2024-06-30	32 596,00	1 943,00	791,00
2024-03-31	33 769,00	2 193,50	984,50
2023-12-31	34 942,00	2 444,00	1 178,00
2023-09-30	37 991,00	2 415,50	1 068,00
2023-06-30	38 482,00	2 260,00	958,00
2023-03-31	37 032,50	2 153,50	944,00
2022-12-31	35 583,00	2 047,00	930,00
2022-09-30	32 669,50	2 103,50	1 082,50
2022-06-30	29 756,00	2 160,00	1 235,00
2022-03-31	27 904,50	2 106,00	1 212,50
2021-12-31	26 053,00	2 052,00	1 190,00
2021-09-30	25 350,50	1 372,00	814,00
2021-06-30	24 648,00	692,00	438,00
2021-03-31	24 379,50	804,50	287,50
2020-12-31	24 111,00	917,00	137,00
2020-09-30	24 101,50	1 647,50	651,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,68	-2,66
2024-06-30	7,46	7,28
2024-03-31	9,29	9,10
2023-12-31	11,12	10,92
2023-09-30	10,09	9,99
2023-06-30	9,05	9,03
2023-03-31	8,92	8,89
2022-12-31	8,79	8,74
2022-09-30	10,23	10,23
2022-06-30	11,68	11,68
2022-03-31	11,46	11,41
2021-12-31	11,25	11,12
2021-09-30	7,68	7,43
2021-06-30	4,11	3,93
2021-03-31	2,69	2,57
2020-12-31	1,26	1,21
2020-09-30	6,14	5,90
2020-06-30	11,02	10,62
2020-03-31	11,63	11,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 2 428,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 233,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -2 489,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 428,00	233,00	-2 489,00
2025-03-31	2 155,50	-401,00	-1 430,50
2024-12-31	1 883,00	-1 035,00	-372,00
2024-06-30	2 467,00	-1 384,00	-949,00
2024-03-31	3 030,50	-1 411,50	-1 616,50
2023-12-31	3 594,00	-1 439,00	-2 284,00
2023-09-30	2 788,50	-1 412,00	-1 366,00
2023-06-30	1 983,00	-1 385,00	-448,00
2023-03-31	1 030,00	-1 511,00	534,00
2022-12-31	77,00	-1 637,00	1 516,00
2022-09-30	75,00	-1 418,50	1 181,50
2022-06-30	73,00	-1 200,00	847,00
2022-03-31	754,00	-935,50	-784,00
2021-12-31	1 435,00	-671,00	-2 415,00
2021-09-30	2 058,00	-615,00	-2 588,00
2021-06-30	2 681,00	-559,00	-2 761,00
2021-03-31	2 906,50	-546,50	-1 978,00
2020-12-31	3 132,00	-534,00	-1 195,00
2020-09-30	2 832,00	-424,00	-1 259,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,03	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,03	0,10
2024-12-31	0,03	-0,02	0,04	0,00	0,12
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,00	0,19
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,14
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,12	0,08	-0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,05	0,05
2021-12-31	0,02	0,11	0,07	-0,09	0,17
2021-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,07	0,17
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,18
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	0,02	0,19
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,09	0,19
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,08	0,17
2020-06-30	0,05	0,12	0,07	0,07	0,15
2020-03-31	0,06	0,12	0,07	0,04	0,12

Gross Margins

marża brutto dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla AECI Ltd - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	-0,01	0,05
2025-03-31	0,32	-0,01	0,05
2024-12-31	0,30	0,02	0,06
2024-06-30	0,30	0,03	0,06
2024-03-31	0,30	0,03	0,07
2023-12-31	0,28	0,03	0,06
2023-09-30	0,26	0,02	0,06
2023-06-30	0,28	0,02	0,06
2023-03-31	0,28	0,03	0,06
2022-12-31	0,28	0,03	0,06
2022-09-30	0,28	0,03	0,06
2022-06-30	0,08	0,04	0,07
2022-03-31	0,08	0,04	0,08
2021-12-31	0,31	0,05	0,08
2021-09-30	0,31	0,03	0,05
2021-06-30	0,31	0,02	0,03
2021-03-31	0,32	0,01	0,03
2020-12-31	0,33	0,01	0,04
2020-09-30	0,35	0,03	0,08
2020-06-30	0,36	0,05	0,08
2020-03-31	0,34	0,05	0,08