1U1D Analiza finansowa akcji - 1&1 AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

1&1 AG z siedzibą w Montabaur w Niemczech jest wiodącym dostawcą w sektorze telekomunikacyjnym i technologicznym. Firma specjalizuje się przede wszystkim w usługach mobilnych i szerokopasmowych, oferując kompleksową gamę produktów od DSL, VDSL po szybsze łącza światłowodowe i powiązane aplikacje. Oprócz tych podstawowych ofert, 1&1 AG dywersyfikuje swoje portfolio poprzez hosting i powiązane usługi internetowe, obsługując zarówno użytkowników prywatnych, jak i przedsiębiorstwa. Znaczącym projektem podkreślającym jej strategiczny kierunek jest wdrożenie solidnej sieci 5G, wykorzystującej partnerstwa z głównymi graczami z branży w celu ulepszenia rozwiązań w zakresie łączności. Inicjatywa ta wpisuje się w dążenie firmy do rozbudowy infrastruktury cyfrowej i promowania innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 4 054,74. MM.
dochód operacyjny dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 512,67. MM.
dochód netto dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 150,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 054,74	512,67	150,97
2025-03-31	4 058,36	545,91	177,25
2024-12-31	4 064,25	590,69	212,76
2024-09-30	4 082,18	663,71	258,26
2024-06-30	4 119,55	595,72	271,40
2024-03-31	4 100,06	638,22	303,64
2023-12-31	4 096,70	653,71	314,95
2023-09-30	4 045,17	720,83	323,63
2023-06-30	4 004,82	752,34	348,35
2023-03-31	4 008,83	772,55	359,74
2022-12-31	3 963,69	785,91	367,33
2022-09-30	3 957,87	808,46	363,30
2022-06-30	3 930,97	801,61	361,72
2022-03-31	3 911,84	794,40	357,91
2021-12-31	3 909,66	810,20	370,02
2021-09-30	3 875,11	801,00	282,71
2021-06-30	3 836,27	753,81	242,13
2021-03-31	3 819,78	747,84	245,06
2020-12-31	3 786,79	711,60	219,59
2020-09-30	3 758,99	758,84	346,24
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,46	1,45
2024-06-30	1,54	1,53
2024-03-31	1,72	1,72
2023-12-31	1,79	1,78
2023-09-30	1,84	1,84
2023-06-30	1,98	1,97
2023-03-31	2,04	2,03
2022-12-31	2,08	2,08
2022-09-30	2,06	2,06
2022-06-30	2,05	2,05
2022-03-31	2,03	2,04
2021-12-31	2,10	2,10
2021-09-30	1,60	1,60
2021-06-30	1,37	1,37
2021-03-31	1,39	1,38
2020-12-31	1,25	1,24
2020-09-30	1,96	1,95
2020-06-30	2,15	2,16
2020-03-31	2,12	2,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 565,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to -729,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 165,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	565,40	-729,16	165,95
2025-03-31	266,67	-430,99	163,04
2024-12-31	311,42	-180,80	-129,68
2024-09-30	146,40	-17,51	-128,57
2024-06-30	178,09	-54,93	-124,53
2024-03-31	214,31	-101,17	-113,42
2023-12-31	225,58	-125,23	-101,83
2023-09-30	216,41	-120,83	-97,32
2023-06-30	-34,39	123,80	-91,42
2023-03-31	198,86	-111,16	-89,64
2022-12-31	182,95	-95,15	-87,68
2022-09-30	372,09	-288,50	-86,27
2022-06-30	486,57	-401,94	-84,85
2022-03-31	414,60	-332,23	-81,52
2021-12-31	431,96	-350,57	-81,20
2021-09-30	299,56	-214,98	-81,44
2021-06-30	438,69	-356,21	-81,58
2021-03-31	446,92	-369,53	-81,34
2020-12-31	450,67	-397,35	-80,75
2020-09-30	538,73	-458,91	-80,23
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,04
2025-03-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	0,00	0,02
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,04
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,04
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,04
2023-09-30	0,05	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2023-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2023-03-31	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,03
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,07
2022-09-30	0,05	0,07	0,06	-0,00	0,07
2022-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,00	0,09
2022-03-31	0,05	0,07	0,07	0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,08
2021-09-30	0,04	0,06	0,05	0,00	0,06
2021-06-30	0,04	0,05	0,05	0,00	0,09
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,00	0,09
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,11
2020-06-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,10
2020-03-31	0,07	0,09	0,08	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla 1&1 AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,04	0,13
2025-03-31	0,26	0,05	0,08
2024-12-31	0,29	0,06	0,16
2024-09-30	0,29	0,07	0,17
2024-06-30	0,33	0,11	0,22
2024-03-31	0,28	0,08	0,11
2023-12-31	0,31	0,08	0,18
2023-09-30	0,31	0,09	0,19
2023-06-30	0,31	0,09	0,19
2023-03-31	0,32	0,09	0,19
2022-12-31	0,33	0,09	0,20
2022-09-30	0,33	0,09	0,20
2022-06-30	0,32	0,09	0,20
2022-03-31	0,32	0,09	0,20
2021-12-31	0,32	0,09	0,21
2021-09-30	0,32	0,07	0,21
2021-06-30	0,31	0,06	0,20
2021-03-31	0,30	0,06	0,20
2020-12-31	0,27	0,06	0,12
2020-09-30	0,31	0,09	0,20
2020-06-30	0,31	0,10	0,21
2020-03-31	0,32	0,10	0,22