0Y5X Analiza finansowa akcji - Pentair plc (LSE) Stock

Przegląd

Pentair plc to firma o zasięgu globalnym z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii. Specjalizując się w uzdatnianiu wody i zrównoważonych rozwiązaniach, Pentair działa przede wszystkim w sektorze przemysłowym, koncentrując się na zarządzaniu i filtrowaniu wody i innych płynów. Kluczowe projekty firmy skupiają się na poprawie efektywności wykorzystania wody, dostarczaniu zaawansowanych technologii filtracji i zwiększaniu oszczędności energii w operacjach związanych z wodą. Jej zróżnicowane portfolio produktów obejmuje filtry wody, pompy, zawory i systemy automatyki, przeznaczone zarówno do zastosowań mieszkaniowych, jak i przemysłowych. Inicjatywy Pentaryl podkreślają jej zaangażowanie we wykorzystanie innowacji technologicznych w celu rozwiązania problemów związanych z globalnym niedoborem i jakością wody, dążąc do dostarczania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, które wspierają wysiłki na rzecz ochrony wody na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 4 099,80. MM.
dochód operacyjny dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 943,40. MM.
dochód netto dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 609,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 099,80	943,40	609,40
2025-03-31	4 076,00	922,00	647,00
2024-12-31	4 082,80	898,10	625,40
2024-09-30	4 094,50	849,30	667,00
2024-06-30	4 109,90	837,40	659,50
2024-03-31	4 093,10	791,10	626,30
2023-12-31	4 104,50	783,10	622,70
2023-09-30	4 122,80	809,30	509,70
2023-06-30	4 169,10	790,90	493,00
2023-03-31	4 150,80	765,80	493,00
2022-12-31	4 121,80	635,60	480,90
2022-09-30	4 107,50	684,60	534,60
2022-06-30	4 021,60	677,20	562,80
2022-03-31	3 898,50	651,00	542,00
2021-12-31	3 764,80	636,90	553,00
2021-09-30	3 572,20	618,50	507,30
2021-06-30	3 401,50	577,10	474,50
2021-03-31	3 173,70	521,40	414,50
2020-12-31	3 017,80	452,50	358,60
2020-09-30	2 977,00	453,60	353,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,78	3,74
2024-09-30	4,03	4,00
2024-06-30	3,98	3,96
2024-03-31	3,79	3,76
2023-12-31	3,77	3,75
2023-09-30	3,09	3,08
2023-06-30	2,99	2,97
2023-03-31	2,99	2,99
2022-12-31	2,92	2,90
2022-09-30	3,24	3,22
2022-06-30	3,41	3,38
2022-03-31	3,27	3,24
2021-12-31	3,34	3,30
2021-09-30	3,06	3,02
2021-06-30	2,86	2,83
2021-03-31	2,50	2,48
2020-12-31	2,15	2,14
2020-09-30	2,12	2,10
2020-06-30	2,00	1,98
2020-03-31	2,24	2,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 902,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to -196,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to -755,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	902,80	-196,20	-755,00
2025-03-31	835,40	-185,10	-612,80
2024-12-31	766,70	-187,60	-636,70
2024-09-30	798,70	-107,70	-601,90
2024-06-30	712,30	-96,10	-543,20
2024-03-31	618,20	-88,50	-538,20
2023-12-31	619,20	-85,40	-468,10
2023-09-30	593,50	15,20	-579,00
2023-06-30	526,50	-1 579,10	1 070,50
2023-03-31	388,20	-1 579,90	1 212,20
2022-12-31	363,30	-1 582,80	1 232,70
2022-09-30	343,60	-1 920,20	1 505,10
2022-06-30	427,70	-319,60	-84,80
2022-03-31	500,70	-400,00	-103,00
2021-12-31	613,20	-390,70	-222,20
2021-09-30	613,40	-161,70	-362,90
2021-06-30	668,40	-159,90	-498,40
2021-03-31	717,00	-101,90	-680,10
2020-12-31	573,60	-117,90	-435,90
2020-09-30	588,60	-73,00	-529,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 26,45.
p/książka dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 4,71.
p/tbv dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to -24,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,45	4,71	-24,47
2025-03-31	22,93	4,02	-18,93
2024-12-31	25,09	4,78	-21,33
2024-09-30	24,33	4,67	-19,33
2024-06-30	26,42	4,97	-17,33
2024-03-31	26,46	5,12	-14,98
2023-12-31	32,32	5,42	-13,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	35,85	7,49	-35,52
2021-03-31	41,12	7,77	-34,86
2020-12-31	47,49	8,09	-27,84
2020-09-30	48,27	8,32	-28,29
2020-06-30	50,80	8,73	-25,10
2020-03-31	45,07	8,98	-24,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,18	0,12	0,01	0,15
2025-03-31	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,14
2024-12-31	0,10	0,19	0,13	0,02	0,15
2024-09-30	0,10	0,22	0,12	0,01	0,13
2024-06-30	0,09	0,22	0,11	-0,00	0,11
2024-03-31	0,10	0,23	0,12	0,01	0,12
2023-12-31	0,08	0,19	0,10	0,00	0,12
2023-09-30	0,10	0,19	0,10	0,00	0,10
2023-06-30	0,10	0,19	0,09	0,00	0,10
2023-03-31	0,10	0,20	0,09	0,00	0,07
2022-12-31	0,12	0,23	0,10	-0,01	0,07
2022-09-30	0,13	0,23	0,15	-0,01	0,09
2022-06-30	0,12	0,25	0,15	0,01	0,11
2022-03-31	0,13	0,25	0,16	0,00	0,14
2021-12-31	0,12	0,26	0,17	0,00	0,20
2021-09-30	0,12	0,25	0,16	0,03	0,22
2021-06-30	0,12	0,24	0,15	0,00	0,22
2021-03-31	0,09	0,22	0,13	-0,02	0,22
2020-12-31	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,19
2020-09-30	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,20
2020-06-30	0,08	0,19	0,11	0,00	0,17
2020-03-31	0,09	0,20	0,11	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Pentair plc od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,16	0,23
2025-03-31	0,39	0,15	0,20
2024-12-31	0,39	0,16	0,22
2024-09-30	0,38	0,16	0,21
2024-06-30	0,37	0,15	0,20
2024-03-31	0,37	0,15	0,18
2023-12-31	0,37	0,12	0,21
2023-09-30	0,36	0,12	0,19
2023-06-30	0,35	0,12	0,19
2023-03-31	0,33	0,12	0,19
2022-12-31	0,33	0,13	0,17
2022-09-30	0,34	0,13	0,17
2022-06-30	0,34	0,14	0,17
2022-03-31	0,35	0,14	0,16
2021-12-31	0,36	0,15	0,17
2021-09-30	0,36	0,14	0,18
2021-06-30	0,36	0,14	0,17
2021-03-31	0,36	0,13	0,16
2020-12-31	0,35	0,12	0,15
2020-09-30	0,35	0,12	0,15
2020-06-30	0,35	0,12	0,16
2020-03-31	0,36	0,13	0,16