0Y5C Analiza finansowa akcji - Allegion plc (LSE) Stock

Przegląd

Allegion plc z siedzibą w Dublinie w Irlandii działa głównie w branży produktów i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Firma koncentruje się na produkcji szeregu mechanicznych i elektronicznych produktów zabezpieczających, przeznaczonych głównie na rynek mieszkaniowy i komercyjny. Kluczowe produkty obejmują zamki, zestawy zamków, zamki przenośne i systemy kluczy, a także biometryczne systemy bezpieczeństwa, urządzenia wejściowe i wyjściowe oraz inne powiązane akcesoria. Istotnym aspektem projektów Allegion jest rozwój inteligentnych technologii bezpieczeństwa, których celem jest poprawa łączności i wydajności systemu. To strategiczne skupienie w naturalny sposób napędza ich inicjatywy i inwestycje w rozwój i integrację możliwości Internetu rzeczy (IoT) z tradycyjnymi produktami zabezpieczającymi, wzmacniając ich zaangażowanie w innowacje w zwiększaniu dostępności i zarządzania bezpieczeństwem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 3 876,60. MM.
dochód operacyjny dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 827,10. MM.
dochód netto dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 626,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 876,60	827,10	626,20
2025-03-31	3 820,20	816,60	621,90
2024-12-31	3 772,20	792,30	597,50
2024-09-30	3 724,00	784,10	572,00
2024-06-30	3 674,80	761,60	554,10
2024-03-31	3 621,70	737,10	540,70
2023-12-31	3 650,80	735,90	540,40
2023-09-30	3 614,90	713,00	557,10
2023-06-30	3 610,70	703,90	515,40
2023-03-31	3 471,30	672,80	488,50
2022-12-31	3 271,90	626,30	458,00
2022-09-30	3 119,60	582,10	435,50
2022-06-30	2 922,90	539,00	464,40
2022-03-31	2 896,70	532,90	468,00
2021-12-31	2 867,40	541,70	483,00
2021-09-30	2 885,50	582,00	463,50
2021-06-30	2 896,90	605,50	466,90
2021-03-31	2 739,50	555,10	421,90
2020-12-31	2 719,90	547,60	314,30
2020-09-30	2 712,10	536,60	301,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,85	6,82
2024-09-30	6,54	6,50
2024-06-30	6,32	6,29
2024-03-31	6,16	6,13
2023-12-31	6,15	6,12
2023-09-30	6,34	6,32
2023-06-30	5,86	5,85
2023-03-31	5,55	5,54
2022-12-31	5,20	5,19
2022-09-30	4,93	4,91
2022-06-30	5,24	5,21
2022-03-31	5,24	5,22
2021-12-31	5,37	5,34
2021-09-30	5,12	5,09
2021-06-30	5,12	5,08
2021-03-31	4,60	4,57
2020-12-31	3,41	3,39
2020-09-30	3,26	3,24
2020-06-30	3,09	3,07
2020-03-31	3,46	3,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 765,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to -145,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to -721,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	765,10	-145,00	-721,90
2025-03-31	728,40	-213,00	-405,80
2024-12-31	675,00	-228,40	-394,50
2024-09-30	675,50	-235,90	68,50
2024-06-30	594,60	-233,90	67,90
2024-03-31	582,70	-121,10	-363,30
2023-12-31	600,60	-129,10	-298,70
2023-09-30	573,50	-111,60	-389,00
2023-06-30	580,50	-1 031,40	-149,80
2023-03-31	508,00	-1 039,20	526,50
2022-12-31	459,50	-994,10	437,00
2022-09-30	399,30	-982,60	386,10
2022-06-30	330,20	-36,80	184,20
2022-03-31	397,30	-33,30	-447,00
2021-12-31	488,60	-31,60	-529,30
2021-09-30	557,30	-32,30	-451,90
2021-06-30	629,80	-44,80	-437,80
2021-03-31	571,30	-42,50	-392,30
2020-12-31	490,30	-56,70	-321,90
2020-09-30	498,20	-60,90	-247,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 19,96.
p/książka dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 7,73.
p/tbv dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to -26,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	19,96	7,73	-26,41
2025-03-31	18,63	7,42	-19,96
2024-12-31	20,05	7,30	-21,25
2024-09-30	22,66	8,81	-18,67
2024-06-30	27,15	10,87	-22,54
2024-03-31	27,19	11,14	-21,06
2023-12-31	26,46	11,97	-18,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,06	15,46	-24,96
2021-03-31	28,94	16,70	-22,43
2020-12-31	39,34	14,85	-26,12
2020-09-30	41,45	15,12	-27,35
2020-06-30	43,66	18,39	-21,32
2020-03-31	38,83	20,37	-19,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,44.
roic dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,44	0,17	0,03	0,19
2025-03-31	0,14	0,46	0,16	0,01	0,18
2024-12-31	0,13	0,45	0,14	0,12	0,16
2024-09-30	0,13	0,46	0,14	0,11	0,15
2024-06-30	0,13	0,52	0,15	0,03	0,17
2024-03-31	0,14	0,57	0,16	0,05	0,17
2023-12-31	0,14	0,70	0,16	0,02	0,17
2023-09-30	0,14	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-06-30	0,13	0,66	0,15	-0,18	0,17
2023-03-31	0,15	0,66	0,15	-0,00	0,16
2022-12-31	0,14	0,50	0,14	-0,07	0,13
2022-09-30	0,15	0,50	0,15	-0,08	0,14
2022-06-30	0,15	0,59	0,20	0,20	0,14
2022-03-31	0,16	0,64	0,20	-0,04	0,17
2021-12-31	0,15	0,58	0,21	-0,04	0,23
2021-09-30	0,15	0,56	0,19	0,03	0,27
2021-06-30	0,16	0,69	0,20	0,07	0,27
2021-03-31	0,15	0,69	0,19	0,06	0,25
2020-12-31	0,11	0,41	0,13	0,05	0,21
2020-09-30	0,11	0,44	0,13	0,08	0,21
2020-06-30	0,10	0,43	0,13	0,07	0,23
2020-03-31	0,11	0,51	0,15	0,04	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Allegion plc od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,16	0,21
2025-03-31	0,44	0,16	0,21
2024-12-31	0,44	0,15	0,21
2024-09-30	0,44	0,15	0,21
2024-06-30	0,44	0,15	0,20
2024-03-31	0,43	0,15	0,20
2023-12-31	0,43	0,15	0,21
2023-09-30	0,42	0,14	0,20
2023-06-30	0,41	0,14	0,20
2023-03-31	0,40	0,14	0,20
2022-12-31	0,40	0,14	0,19
2022-09-30	0,41	0,14	0,19
2022-06-30	0,41	0,16	0,18
2022-03-31	0,42	0,16	0,18
2021-12-31	0,43	0,17	0,18
2021-09-30	0,44	0,16	0,21
2021-06-30	0,44	0,16	0,22
2021-03-31	0,43	0,15	0,20
2020-12-31	0,43	0,12	0,20
2020-09-30	0,43	0,11	0,20
2020-06-30	0,44	0,10	0,20
2020-03-31	0,44	0,11	0,20