0XVU Analiza finansowa akcji - Zscaler, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Zscaler, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży cyberbezpieczeństwa. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych, opartych na chmurze rozwiązań bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną transformację cyfrową przedsiębiorstwom na całym świecie. Jej kluczowe projekty skupiają się wokół flagowych usług, takich jak Zscaler Internet Access i Zscaler Private Access, które zapewniają użytkownikom i przedsiębiorstwom bezpieczny i szybki dostęp do aplikacji wewnętrznych i opartych na chmurze bez konieczności stosowania tradycyjnych VPN. Usługi te wykorzystują globalną platformę chmurową Zscaler, zaprojektowaną w celu zwiększenia widoczności, zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu użytkowania w sieciach publicznych i prywatnych. W szczególności Zscaler kładzie nacisk na innowacje w architekturze sieci o zerowym zaufaniu, stale aktualizując swoje portfolio, aby sprostać zmieniającym się zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i wymaganiom zgodności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 546,76. MM.
dochód operacyjny dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -123,17. MM.
dochód netto dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -38,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	2 546,76	-123,17	-38,78
2025-01-31	2 421,92	-100,77	-15,53
2024-10-31	2 299,02	-106,09	-36,27
2024-07-31	2 167,77	-121,48	-57,71
2024-04-30	2 029,91	-137,78	-73,50
2024-01-31	1 895,51	-185,25	-138,67
2023-10-31	1 758,11	-205,03	-167,66
2023-07-31	1 616,95	-228,06	-202,34
2023-04-30	1 480,01	-266,63	-269,31
2023-01-31	1 348,01	-302,75	-324,67
2022-10-31	1 215,98	-321,44	-367,64
2022-07-31	1 090,95	-327,43	-390,28
2022-04-30	969,96	-311,40	-373,65
2022-01-31	859,56	-268,65	-330,70
2021-10-31	761,04	-238,62	-297,82
2021-07-31	673,10	-206,50	-262,03
2021-04-30	601,91	-183,78	-230,56
2021-01-31	536,03	-160,00	-191,43
2020-10-31	480,26	-119,74	-153,05
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,24	-0,24
2024-07-31	-0,39
2024-04-30	-0,50	-0,50
2024-01-31	-0,94	-0,94
2023-10-31	-1,15	-1,15
2023-07-31	-1,40
2023-04-30	-1,87	-1,87
2023-01-31	-2,27	-2,27
2022-10-31	-2,59	-2,59
2022-07-31	-2,77
2022-04-30	-2,67	-2,67
2022-01-31	-2,39	-2,39
2021-10-31	-2,17	-2,17
2021-07-31	-1,93
2021-04-30	-1,72	-1,72
2021-01-31	-1,45	-1,45
2020-10-31	-1,17	-1,17
2020-07-31	-0,89	-0,89
2020-04-30	-0,55	-0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 925,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -253,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 59,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	925,41	-253,63	59,91
2025-01-31	887,74	-635,57	67,75
2024-10-31	850,38	-722,29	63,84
2024-07-31	779,85	-683,18	64,21
2024-04-30	712,23	-789,41	61,08
2024-01-31	647,28	-520,44	54,73
2023-10-31	594,69	-364,18	46,27
2023-07-31	462,34	-259,34	45,99
2023-04-30	429,55	212,57	38,29
2023-01-31	398,32	410,36	38,52
2022-10-31	357,10	316,43	39,72
2022-07-31	321,91	374,06	41,34
2022-04-30	263,51	185,69	39,10
2022-01-31	259,64	14,39	40,45
2021-10-31	241,78	-11,85	39,75
2021-07-31	202,04	-109,67	41,67
2021-04-30	188,94	-1 231,49	1 024,55
2021-01-31	136,39	-1 145,26	1 027,68
2020-10-31	111,42	-1 102,42	1 023,67
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
ikra dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
roic dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
zdechlak dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
okroiczny dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,00	-0,04	-0,01	0,11	0,31
2025-01-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,32
2024-10-31	-0,02	-0,04	-0,02	0,04	0,21
2024-07-31	-0,02	-0,08	-0,03	-0,01	0,31
2024-04-30	-0,04	-0,23	-0,06	0,08	0,29
2024-01-31	-0,05	-0,26	-0,07	0,09	0,32
2023-10-31	-0,07	-0,39	-0,08	0,14	0,29
2023-07-31	-0,11	-0,35	-0,10	0,13	0,24
2023-04-30	-0,13	-0,60	-0,19	0,49	0,23
2023-01-31	-0,15	-0,60	-0,19	0,49	0,23
2022-10-31	-0,17	-0,69	-0,25	0,48	0,24
2022-07-31	-0,17	-0,74	-0,24	0,46	0,20
2022-04-30	-0,17	-0,66	-0,22	0,21	0,17
2022-01-31	-0,15	-0,66	-0,22	0,21	0,16
2021-10-31	-0,14	-0,54	-0,18	0,09	0,14
2021-07-31	-0,31	-0,69	-0,16	-0,01	0,13
2021-04-30	-0,31	-0,69	-0,16	-0,01	0,13
2021-01-31	-0,24	-0,49	-0,11	0,02	0,08
2020-10-31	-0,19	-0,37	-0,08	0,05	0,06
2020-07-31	-0,19	-0,37	-0,08	0,05	0,06
2020-04-30	-0,13	-0,25	-0,19	0,19	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,78.
marża netto dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Zscaler, Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,78	-0,01	-0,04
2025-01-31	0,78	-0,02	-0,05
2024-10-31	0,78	-0,03	-0,06
2024-07-31	0,78	-0,04	-0,07
2024-04-30	0,78	-0,07	-0,10
2024-01-31	0,78	-0,07	-0,10
2023-10-31	0,78	-0,10	-0,12
2023-07-31	0,78	-0,13	-0,14
2023-04-30	0,78	-0,24	-0,22
2023-01-31	0,78	-0,24	-0,22
2022-10-31	0,78	-0,30	-0,26
2022-07-31	0,78	-0,36	-0,30
2022-04-30	0,78	-0,38	-0,31
2022-01-31	0,78	-0,38	-0,31
2021-10-31	0,78	-0,39	-0,31
2021-07-31	0,77	-0,38	-0,30
2021-04-30	0,77	-0,38	-0,30
2021-01-31	0,78	-0,32	-0,25
2020-10-31	0,78	-0,27	-0,22
2020-07-31	0,78	-0,27	-0,22
2020-04-30	0,79	-0,18	-0,14