0W89 Analiza finansowa akcji - flatexDEGIRO AG (LSE) Stock

Przegląd

FlatexDEGIRO AG to wiodąca internetowa firma brokerska z siedzibą w Niemczech, obsługująca przede wszystkim inwestorów detalicznych w całej Europie. Powstała w wyniku fuzji Flatex i DEGIRO, firma znacząco ukształtowała krajobraz cyfrowego brokerstwa. Oferuje kompleksową platformę, która umożliwia klientom handel papierami wartościowymi na całym świecie po konkurencyjnych cenach. Portfolio usług FlatexDEGIRO obejmuje dostęp do międzynarodowych giełd papierów wartościowych, handel instrumentami pochodnymi i własne technologie handlowe. Kluczowym projektem dla firmy była integracja przyjaznego dla użytkownika interfejsu handlowego DEGIRO z solidną infrastrukturą technologiczną Flatex, zwiększająca efektywność transakcji i poszerzająca bazę klientów. Poprzez ciągłe innowacje i strategiczną ekspansję rynkową FlatexDEGIRO dąży do umacniania swojej pozycji w europejskim sektorze usług finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 506,82. MM.
dochód operacyjny dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 188,88. MM.
dochód netto dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 132,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	506,82	188,88	132,25
2025-03-31	490,29	174,83	121,89
2024-12-31	469,32	161,19	111,53
2024-09-30	443,06	178,87	116,96
2024-06-30	432,08	157,99	112,63
2024-03-31	406,17	131,28	92,25
2023-12-31	380,26	104,56	71,86
2023-09-30	368,54	41,08	67,67
2023-06-30	340,45	108,68	74,20
2023-03-31	346,02	128,70	90,13
2022-12-31	351,60	148,72	106,07
2022-09-30	365,46	130,34	90,75
2022-06-30	379,32	111,97	75,43
2022-03-31	392,49	96,01	63,49
2021-12-31	405,67	80,06	51,54
2021-09-30	392,70	76,51	53,56
2021-06-30	379,74	72,96	55,59
2021-03-31	317,84	71,60	52,75
2020-12-31	255,95	70,25	49,91
2020-09-30	206,57	57,49	39,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,03	1,02
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,65	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,67	0,67
2023-03-31	0,82	0,82
2022-12-31	0,97	0,97
2022-09-30	0,82	0,82
2022-06-30	0,68	0,68
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,47	0,47
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,55	0,54
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,36	0,36
2020-03-31	0,28	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 1 406,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to -47,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to -56,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 406,91	-47,55	-56,90
2025-03-31	1 044,79	-47,87	-44,56
2024-12-31	682,67	-48,19	-32,22
2024-09-30
2024-06-30	211,41	-47,59	-3,23
2024-03-31	370,81	-46,86	-1,81
2023-12-31	530,22	-46,13	-0,39
2023-09-30
2023-06-30	709,59	-51,51	4,62
2023-03-31	688,86	-50,46	-2,67
2022-12-31	668,12	-49,41	-9,96
2022-09-30	598,43	-43,55	-13,62
2022-06-30	528,74	-37,69	-17,29
2022-03-31	459,65	-31,89	-9,31
2021-12-31	390,55	-26,09	-1,34
2021-09-30	472,16	-172,16	94,51
2021-06-30	553,76	-318,23	190,36
2021-03-31	735,27	-316,44	187,37
2020-12-31	916,78	-314,65	184,38
2020-09-30	636,62	-168,98	88,15
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 23,15.
p/książka dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 3,42.
p/tbv dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 5,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,15	3,42	5,87
2025-03-31	20,69	3,17	3,17
2024-12-31	13,80	2,21	3,94
2024-09-30	12,46	1,93	4,58
2024-06-30	32,41	4,10	7,29
2024-03-31
2023-12-31	44,11	4,76	9,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,41	3,09	10,70
2021-03-31	27,83	3,09	10,70
2020-12-31	29,42	3,29	14,04
2020-09-30	37,28	3,29	14,01
2020-06-30	36,84	5,17	6,69
2020-03-31	48,39	5,16	6,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to -0,18.
zysk (3 lata)/ew dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,18	-0,20
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	-0,16	-0,15
2024-09-30	-0,16	-0,14
2024-06-30	0,28	0,25
2024-03-31
2023-12-31	0,14	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,23	0,16
2021-03-31	0,23	0,15
2020-12-31	0,22	0,13
2020-09-30	0,18	0,12
2020-06-30	0,34	0,27
2020-03-31	0,17	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,66.
okroiczny dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,75.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,18	0,12	0,66	0,75
2025-03-31	0,02	0,17	0,15	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,17	0,13	0,18	0,23
2024-09-30	0,02	0,19	0,10	0,15	0,20
2024-06-30	0,02	0,15	0,10	0,36	0,41
2024-03-31			0,09	0,62	0,67
2023-12-31	0,02	0,11	0,09	0,89	0,95
2023-09-30	0,02	0,13	0,10	0,89	0,95
2023-06-30	0,03	0,13	0,10	0,88	0,94
2023-03-31	0,03	0,16	0,11	0,80	0,87
2022-12-31	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-09-30	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-06-30	0,02	0,16	0,10	0,64	0,72
2022-03-31	0,00	0,13	0,11
2021-12-31	0,02	0,12	0,07	0,51	0,78
2021-09-30	0,02	0,12	0,08	0,56	0,78
2021-06-30	0,03	0,27	0,08	0,61	0,76
2021-03-31	0,03	0,26	0,08	0,87	1,02
2020-12-31	0,04	0,27	0,09	1,37	1,56
2020-09-30	0,03	0,22	0,07	0,97	1,09
2020-06-30	0,02	0,16	0,13	1,47	1,62
2020-03-31	0,02	0,12	0,08	0,24	0,35

Gross Margins

marża brutto dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,85.
marża netto dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla flatexDEGIRO AG od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,85	0,24	0,24
2025-03-31	0,85	0,24	0,24
2024-12-31	0,84	0,26	0,40
2024-09-30	0,83	0,26	0,37
2024-06-30	0,82	0,23	0,32
2024-03-31	0,81	0,19	0,28
2023-12-31	0,82	0,18	0,11
2023-09-30	0,82	0,22	0,32
2023-06-30	0,81	0,22	0,32
2023-03-31	0,84	0,26	0,37
2022-12-31	0,82	0,25	0,36
2022-09-30	0,82	0,25	0,36
2022-06-30	0,81	0,20	0,29
2022-03-31		0,16	0,24
2021-12-31	0,81	0,13	0,20
2021-09-30	0,81	0,14	0,20
2021-06-30	0,81	0,15	0,20
2021-03-31	0,81	0,17	0,23
2020-12-31	0,81	0,19	0,27
2020-09-30	0,79	0,19	0,28
2020-06-30	0,77	0,18	0,28
2020-03-31	0,73	0,16	0,24