0W4N Analiza finansowa akcji - Formycon AG (LSE) Stock

Przegląd

Formycon AG to firma biotechnologiczna z siedzibą w Niemczech, specjalizująca się przede wszystkim w opracowywaniu i komercjalizacji leków biopodobnych, czyli oficjalnie zatwierdzonych wersji oryginalnych „innowacyjnych” produktów, wyprodukowanych po wygaśnięciu patentu na produkt oryginalny. Działając w branży farmaceutycznej, Formycon ma w swojej ofercie kilka kluczowych projektów, takich jak leki biopodobne Lucentis® i Stelara®, adresowanych odpowiednio do głównych rynków chorób okulistycznych i dermatologicznych. Ich pomyślny przebieg przez różne etapy rozwoju klinicznego podkreśla kompetencje Formycon w stawianiu czoła złożonym wyzwaniom związanym z rozwojem leków biopodobnych. Dzięki strategicznym partnerstwom i rygorystycznemu skupieniu się na badaniach i rozwoju, Formycon AG w dalszym ciągu zwiększa swoją obecność i wpływ na światowym rynku leków biopodobnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 51,78. MM.
dochód operacyjny dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -36,83. MM.
dochód netto dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -169,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	51,78	-36,83	-169,77
2025-03-31	60,73	-30,15	-147,72
2024-12-31	69,67	-23,47	-125,67
2024-09-30	65,24	-24,32	-30,89
2024-06-30	60,80	-25,16	63,90
2024-03-31	69,25	-12,99	69,85
2023-12-31	77,70	-0,82	75,80
2023-09-30	73,17	-1,48	16,78
2023-06-30	68,64	-2,14	-42,23
2023-03-31	55,57	-9,57	-3,12
2022-12-31	42,50	-17,01	35,99
2022-09-30	38,33	-14,52	56,67
2022-06-30	34,16	-12,03	77,35
2022-03-31	35,39	-13,02	32,03
2021-12-31	36,61	-14,00	-13,29
2021-09-30	37,28	-15,24	-15,02
2021-06-30	37,82	-14,89	-15,15
2021-03-31	36,02	-10,32	-10,54
2020-12-31	34,30	-6,54	-6,73
2020-09-30	33,33	-4,33	-4,45
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,84	3,83
2024-03-31	4,29	4,26
2023-12-31	4,76	4,72
2023-09-30	1,07	1,06
2023-06-30	-2,73	-2,73
2023-03-31	-0,21	-0,22
2022-12-31	2,62	2,59
2022-09-30	4,47	4,42
2022-06-30	6,63	6,57
2022-03-31	2,82	2,81
2021-12-31	-1,20	-1,20
2021-09-30	-1,36	-1,36
2021-06-30
2021-03-31	-0,95	-0,95
2020-12-31	-0,66	-0,66
2020-09-30	-0,40	-0,40
2020-03-31	-0,26	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 14,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -6,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -21,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14,76	-6,62	-21,48
2025-03-31	-4,23	-4,04	9,00
2024-12-31	-23,22	-1,46	39,48
2024-09-30	-27,96	-9,19	46,42
2024-06-30	-32,70	-16,91	53,37
2024-03-31	-21,27	-17,15	48,91
2023-12-31	-9,85	-17,38	44,44
2023-09-30	-13,47	-30,35	61,73
2023-06-30	-17,09	-43,31	79,02
2023-03-31	-17,98	-40,19	59,88
2022-12-31	-18,88	-37,07	40,74
2022-09-30	-17,45	-22,75	25,06
2022-06-30	-16,03	-8,43	9,38
2022-03-31	-14,69	-6,16	4,82
2021-12-31	-13,35	-3,89	0,27
2021-09-30
2021-06-30	-10,81	-1,84	25,98
2021-03-31	-7,96	-1,24	25,81
2020-12-31	-4,20	-0,53	24,62
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -4,12.
p/książka dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 1,12.
p/tbv dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 29,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4,12	1,12	29,18
2025-03-31	-3,42	0,93	24,25
2024-12-31	14,48	1,61	135,13
2024-09-30	14,76	1,64	137,71
2024-06-30	6,31	0,77	64,41
2024-03-31	5,29		-7,99
2023-12-31	23,89	0,80	-7,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-36,30	9,08	9,16
2021-03-31	-51,54	9,04	9,12
2020-12-31	-89,75	7,82	7,88
2020-09-30	-108,58	7,11	7,16
2020-03-31	-183,36	10,32	10,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,30.
zysk (3 lata)/ew dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,30	-0,08
2025-03-31	-0,37	-0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,17	0,08
2024-03-31	0,21	0,07
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	0,00
2020-03-31	-0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,27.
zdechlak dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,13		-0,27	0,03	-0,05
2025-03-31	-0,13		-0,27	0,03	-0,05
2024-12-31	0,07		0,11	0,01	-0,06
2024-09-30	0,07		0,11	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,16	0,11	0,02	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,05	0,04	0,04	-0,03
2023-09-30			-0,10	0,04	-0,04
2023-06-30	0,04	-0,11	-0,09	0,04	-0,04
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	1,16	1,01	0,15	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	-0,19	1,31	0,19	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,19	-0,20	-0,22	-0,28	-0,19
2021-09-30	-0,19	-0,21	-0,23	0,22	-0,19
2021-06-30	-0,28	-0,31	-0,25	0,23	-0,19
2021-03-31	-0,20	-0,22	-0,16	0,26	-0,12
2020-12-31	-0,11	-0,12	-0,09	0,29	-0,08
2020-09-30	-0,08	-0,09	-0,07	0,18	0,19
2020-03-31	-0,05	-0,05	-0,06	0,24	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -1,80.
marża operacyjna dla Formycon AG od 30 czerwca 2025 to -0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	-1,80	-0,34
2025-03-31	0,21	-1,80	-0,34
2024-12-31	0,12	1,05	-0,41
2024-09-30	0,12	1,05	-0,41
2024-06-30	0,22	1,01	-0,19
2024-03-31	0,30	0,98	-0,01
2023-12-31	0,33	0,23	-0,02
2023-09-30	0,36	-0,62	-0,04
2023-06-30	0,28	-0,62	-0,04
2023-03-31		0,00	-0,19
2022-12-31	0,05	1,48	-0,39
2022-09-30		0,00	-0,39
2022-06-30	0,03	2,24	-0,33
2022-03-31		0,00	-0,34
2021-12-31	0,04	-0,36	-0,36
2021-09-30	0,04	-0,38	-0,37
2021-06-30	0,04	-0,39	-0,38
2021-03-31	0,14	-0,29	-0,28
2020-12-31	0,26	-0,17	-0,17
2020-09-30	0,31	-0,13	-0,13
2020-03-31	0,34	-0,08	-0,08