0W1V Analiza finansowa akcji - STEICO SE (LSE) Stock

Przegląd

STEICO SE to czołowa firma z siedzibą w Feldkirchen w Niemczech, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ekologicznych wyrobów budowlanych. Jej główną branżą jest sektor materiałów budowlanych, skupiający się szczególnie na materiałach izolacyjnych z włókien drzewnych, które są chwalone za korzyści dla środowiska i efektywność energetyczną. Kluczowe projekty i elementy portfolio produktów STEICO obejmują innowacyjne systemy izolacyjne i rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowane w celu poprawy parametrów termicznych i zrównoważonego rozwoju w projektach budowlanych. Firma odgrywa integralną rolę w promowaniu przyjaznych środowisku metodologii budownictwa, odpowiadając na rosnące światowe zapotrzebowanie na zrównoważone i energooszczędne materiały budowlane. Dzięki ciągłej ekspansji i rozwojowi na nowych rynkach firma STEICO stara się utrzymać swoją pozycję lidera w branży ekologicznych materiałów budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 384,83. MM.
dochód operacyjny dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 11,10. MM.
dochód netto dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 10,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	384,83	11,10	10,12
2025-03-29	380,88	19,29	14,72
2024-12-31	376,92	27,48	19,32
2024-09-30	371,89	37,75	23,50
2024-06-30	366,87	48,03	27,68
2024-03-31	366,39	36,80	22,28
2023-12-31	365,91	25,57	16,88
2023-09-30	382,00	29,72	23,45
2023-06-30	398,09	33,87	30,01
2023-03-31	422,01	48,89	38,94
2022-12-31	445,94	63,91	47,86
2022-09-30	442,89	66,07	50,91
2022-06-30	439,84	68,23	53,96
2022-03-31	414,17	67,09	51,06
2021-12-31	388,50	65,95	48,16
2021-09-30	369,97	58,85	42,36
2021-06-30	351,44	51,75	36,56
2021-03-31	330,16	42,38	29,77
2020-12-31	308,88	33,00	22,97
2020-09-30	297,32	31,93	22,04

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,20	1,20
2023-09-30	1,66	1,66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3,40	3,40
2022-09-30	3,62	3,62
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,42	3,42
2021-09-30	3,01	3,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,63	1,63
2020-09-30	1,57	1,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-31	58,64	-27,25	-31,65
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	51,65	-84,85	38,09
2023-09-30
2023-06-30	25,28	-103,48	54,08
2023-03-31	42,58	-92,82	34,03
2022-12-31	59,89	-82,16	13,97
2022-09-30
2022-06-30	87,00	-93,08	13,96
2022-03-31	86,38	-83,70	5,99
2021-12-31	85,76	-74,31	-1,97
2021-09-30
2021-06-30	66,93	-43,93	-15,02
2021-03-31	54,87	-44,19	-5,28
2020-12-31	42,82	-44,44	4,46
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 16,76.
p/książka dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,95.
p/tbv dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	16,76	0,95	0,95
2025-03-29	12,92
2024-12-31	9,24	0,76	0,76
2024-09-30	12,70	1,04	1,04
2024-06-30	13,69	0,90	0,91
2024-03-31	18,06		-1 145,89
2023-12-31	13,01	0,97	0,97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,53	1,47	1,48
2021-03-31	10,48	1,47	1,48
2020-12-31	13,58	1,62	1,63
2020-09-30	14,15	1,62	1,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,05	0,07
2025-03-29	0,10	0,05
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31	0,08	0,03
2023-12-31	0,06	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	1,77
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,10	0,07
2020-12-31	0,08	0,07
2020-09-30	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,03	0,06	0,04	0,00	0,11
2025-03-29
2024-12-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,00
2024-09-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,10
2024-06-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,10
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,06
2023-09-30	0,06	0,12	0,06	-0,03	0,06
2023-06-30	0,10	0,12	0,07	-0,03	0,07
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	0,13	0,22	0,12	0,02	0,21
2022-09-30	0,13	0,22	0,12	0,02	0,21
2022-06-30	0,12	0,25	0,15	0,02	0,23
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,19	0,14	0,03	0,20
2021-09-30	0,12	0,22	0,12	0,02	0,20
2021-06-30	0,10	0,20	0,11	0,02	0,20
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,01	0,16
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,15
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla STEICO SE od 29 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,47	0,05	0,07
2025-03-29	0,44	0,08	0,09
2024-12-31	0,44	0,08	0,09
2024-09-30	0,44	0,08	0,09
2024-06-30	0,41	0,06	0,06
2024-03-31	0,37	0,05	0,03
2023-12-31	0,37	0,06	0,06
2023-09-30	0,37	0,08	0,06
2023-06-30	0,39	0,08	0,10
2023-03-31		0,00	0,09
2022-12-31	0,44	0,11	0,14
2022-09-30	0,44	0,11	0,14
2022-06-30	0,46	0,12	0,17
2022-03-31		0,00	0,17
2021-12-31	0,45	0,12	0,17
2021-09-30	0,45	0,11	0,16
2021-06-30	0,45	0,10	0,15
2021-03-31	0,44	0,09	0,13
2020-12-31	0,44	0,07	0,11
2020-09-30	0,44	0,07	0,09