0W1Q Analiza finansowa akcji - MPH Health Care AG (LSE) Stock

Przegląd

MPH Health Care AG to niemiecka spółka inwestycyjna działająca głównie w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności skupiająca się na produktach farmaceutycznych i usługach opieki zdrowotnej. Strategiczne podejście spółki zakłada nabywanie znacznych udziałów w podmiotach pozycjonowanych na regionalny wzrost i ekspansję w tych obszarach. Kluczowe projekty obejmują zazwyczaj inwestycje w innowacyjne firmy farmaceutyczne i usługodawców, którzy wpisują się w światowe trendy zdrowotne, takie jak zwiększone zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opieki zdrowotnej i medycynę personalizowaną. MPH Health Care AG wykorzystuje swoją pozycję rynkową i wiedzę specjalistyczną do wspierania wzrostu swoich spółek portfelowych, jednocześnie stawiając sobie za cel długoterminowy wzrost wartości kapitału i trwałą wartość dla akcjonariuszy poprzez strategiczne zarządzanie aktywami i inicjatywy związane z ekspansją rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 65,33. MM.
dochód operacyjny dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 64,20. MM.
dochód netto dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 32,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	65,33	64,20	32,04
2024-09-30	91,79	90,68	75,76
2024-06-30	118,24	117,15	119,48
2024-03-31	76,34	75,22	74,51
2023-12-31	34,43	33,29	29,54
2023-09-30	32,58	31,50	39,62
2023-06-30	30,72	29,70	49,70
2023-03-31	30,67	29,68	39,41
2022-12-31	30,63	29,65	29,11
2022-09-30	9,97	9,02	-19,65
2022-06-30	-10,68	-11,62	-68,41
2022-03-31	1,42	0,49	-38,68
2021-12-31	13,51	12,60	-8,96
2021-09-30	17,77	16,92	-11,61
2021-06-30	22,03	21,23	-14,27
2021-03-31	12,71	11,91	-42,32
2020-12-31	3,38	2,59	-70,38
2020-09-30	20,46	19,64	-36,86
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	27,91	27,91
2024-03-31	17,40	17,40
2023-12-31	6,90
2023-09-30	9,25	9,25
2023-06-30
2023-03-31	9,20	9,20
2022-12-31	6,80
2022-09-30	-4,59	-4,59
2022-06-30
2022-03-31	-9,03	-9,03
2021-12-31	-2,09
2021-09-30	-2,71	-2,71
2021-06-30	-3,33	-3,33
2021-03-31	-9,89	-9,89
2020-12-31	-16,44
2020-09-30	-8,59	-8,59
2020-06-30	-0,78	-0,78
2020-03-31	0,90	0,90

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 1,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 3,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to -7,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1,83	3,40	-7,70
2024-09-30	0,19	3,43	-5,17
2024-06-30	-1,45	3,46	-2,65
2024-03-31	-1,74	4,43	2,55
2023-12-31	-2,02	5,40	7,74
2023-09-30	-1,47	-1,59	8,73
2023-06-30	-0,92	-8,58	9,72
2023-03-31	-0,46	-8,77	3,27
2022-12-31	0,00	-8,96	-3,19
2022-09-30	-0,50	-3,40	-3,18
2022-06-30	-1,00	2,15	-3,18
2022-03-31	-1,05	4,26	-1,69
2021-12-31	-1,09	6,37	-0,21
2021-09-30	-1,21	7,99	-2,26
2021-06-30	-1,34	9,62	-4,32
2021-03-31	-2,12	11,22	-7,89
2020-12-31	-2,89	12,83	-11,47
2020-09-30	-2,04	10,11	-13,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,59.
p/książka dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,22.
p/tbv dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	0,59	0,22	0,22
2024-09-30	2,39
2024-06-30	0,95	0,22	0,22
2024-03-31	2,39		0,28
2023-12-31	1,78	0,28	0,28
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 1,60.
zysk (3 lata)/ew dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,80.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	1,60	0,80
2024-09-30	0,42	0,24
2024-06-30	0,94	0,15
2024-03-31	0,45	0,15
2023-12-31	0,58	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-39,63
2023-03-31	0,00	-20,27
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,45.
ikra dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,36.
zdechlak dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,45	0,13	0,36	-0,03	-0,00
2024-09-30	0,11	0,30
2024-06-30	0,34		0,22	-0,01	-0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,17	0,18	0,19	0,04	-0,01
2023-09-30	0,31	0,32	0,24	0,06	-0,00
2023-06-30	0,00	0,32	0,24	0,06
2023-03-31		0,00	0,00	0,03
2022-12-31	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,35	-0,10	-0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,04	-0,30	-0,44	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,07	-0,04	-0,05	0,01	-0,01
2021-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,01	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,06	-0,06	0,02	-0,01
2021-03-31	-0,17	-0,18	-0,19	0,01	-0,01
2020-12-31	-0,24	-0,26	-0,34	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,13	-0,14	-0,18	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 1,01.
marża operacyjna dla MPH Health Care AG od 31 grudnia 2024 to 0,99.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	1,01	0,99
2024-09-30	1,00	0,86	0,97
2024-06-30	1,00	0,98	0,99
2024-03-31	1,00	0,86	0,97
2023-12-31	1,00	1,22	0,97
2023-09-30	1,00	1,62	0,97
2023-06-30		1,62	0,97
2023-03-31		0,00	0,97
2022-12-31	1,00	-1,97	0,90
2022-09-30	1,00	-1,97	0,90
2022-06-30	1,00	6,41	1,09
2022-03-31		0,00	0,36
2021-12-31	1,00	-0,66	0,93
2021-09-30	1,00	-0,65	0,95
2021-06-30	1,00	-0,65	0,96
2021-03-31	1,00	-3,33	0,94
2020-12-31	1,00	-20,79	0,77
2020-09-30	1,00	-1,80	0,96
2020-06-30	1,00	-0,09	0,98
2020-03-31	1,00	0,10	0,98