0VIK Analiza finansowa akcji - Standard Lithium Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Standard Lithium Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem zasobów litu, co ma kluczowe znaczenie dla rozwijającego się rynku pojazdów elektrycznych i akumulatorów. Firma jest innowacyjna w swoim podejściu, wykorzystując technologię bezpośredniej ekstrakcji litu w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju swoich procesów produkcyjnych. Do jej kluczowych projektów należy rozwój projektu Lanxess w południowym Arkansas w USA, gdzie wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę związaną z bromem w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko. Projekt ten jest szczególnie godny uwagi ze względu na jego potencjał w zakresie produkcji litu o wysokiej czystości po konkurencyjnych kosztach, co pozycjonuje Standard Lithium jako znaczącego gracza na północnoamerykańskim rynku litu. Strategiczne inicjatywy spółki mają na celu wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania na lit, niezbędny w technologiach energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -13,27. MM.
dochód netto dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -186,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-13,27	-186,16
2025-03-31		-17,84	-52,90
2024-12-31		-20,77	-59,02
2024-09-30		-31,08	111,57
2024-06-30		-34,16	105,80
2024-03-31		-57,60	-56,74
2023-12-31		-54,86	-53,48
2023-09-30		-37,90	-37,15
2023-06-30		-48,74	-41,99
2023-03-31		-32,92	-21,97
2022-12-31		-36,80	-28,61
2022-09-30		-38,44	-30,30
2022-06-30		-39,32	-38,10
2022-03-31		-36,48	-38,75
2021-12-31		-34,47	-34,81
2021-09-30		-32,38	-32,01
2021-06-30		-25,96	-25,43
2021-03-31		-23,58	-22,82
2020-12-31		-16,00	-16,35
2020-09-30		-10,84	-11,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,62	0,61
2024-06-30	0,83	0,82
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-0,31	-0,31
2023-09-30	-0,22	-0,22
2023-06-30	-0,25	-0,25
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,17	-0,17
2022-09-30	-0,19	-0,19
2022-06-30	-0,25
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,24	-0,24
2021-09-30	-0,24	-0,24
2021-06-30	-0,21
2021-03-31	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,12	-0,12
2020-06-30	-0,11
2020-03-31	-0,06	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -21,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -36,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-21,97	-36,63	18,70
2025-03-31	-24,91	0,36	9,54
2024-12-31	-23,99	-4,80	13,20
2024-09-30	-21,05	8,30	14,51
2024-06-30	-18,08	-2,75	14,70
2024-03-31	-26,01	-66,70	17,37
2023-12-31	-27,40	-73,38	8,11
2023-09-30	-18,31	-48,46	3,64
2023-06-30	-25,12	-53,27	5,02
2023-03-31	-24,60	-32,59	6,50
2022-12-31	-20,19	-20,20	4,70
2022-09-30	-20,87	-13,17	128,62
2022-06-30	-21,48	-9,37	131,93
2022-03-31	-20,05	-4,80	131,49
2021-12-31	-16,38	-10,21	131,75
2021-09-30	-15,08	-9,82	45,36
2021-06-30	-8,64	-10,60	43,08
2021-03-31	-3,01	-15,37	42,09
2020-12-31	-5,60	-13,22	50,52
2020-09-30	-1,98	-16,19	17,72
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,22	3,13	3,15
2024-06-30	-18,53	6,60	6,66
2024-03-31	-18,80	6,78	6,84
2023-12-31	-19,88	6,42	6,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-32,02	11,39	11,66
2021-03-31	-33,59	10,81	11,09
2020-12-31	-45,56	10,12	10,37
2020-09-30	-54,06	14,46	15,11
2020-06-30	-63,89	13,35	13,93
2020-03-31	-92,14	10,32	10,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,18	0,03
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Standard Lithium Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,13		-0,22	-0,06	-0,11
2025-03-31	-0,34	-0,33	-0,26	-0,07	-0,10
2024-12-31	0,70	-0,40	0,45	0,01	-0,09
2024-09-30	0,86	0,72	0,43	-0,02	-0,07
2024-06-30	-0,32	-0,33	-0,35	-0,47	-0,16
2024-03-31	-0,30	-0,31	-0,36	-0,61	-0,18
2023-12-31	-0,27	-0,28	-0,32	-0,56	-0,16
2023-09-30	-0,23	-0,24	-0,26	-0,43	-0,16
2023-06-30	-0,12	-0,24	-0,26	-0,43	-0,16
2023-03-31	-0,16	-0,13	-0,13	-0,27	-0,14
2022-12-31	-0,43	-0,45	-0,17	0,56	-0,12
2022-09-30	-0,54	-0,45	-0,17	0,56	-0,12
2022-06-30	-0,52	-0,53	-0,22	0,57	-0,12
2022-03-31	-0,45	-0,55	-0,22	0,61	-0,12
2021-12-31	-0,38	-0,47	-0,19	0,57	-0,22
2021-09-30	-0,58	-0,75	-0,44	0,28	-0,04
2021-06-30	-0,44	-0,56	-0,33	0,31	-0,11
2021-03-31	-0,37	-0,46	-0,30	0,31	-0,04
2020-12-31	-0,32	-0,44	-0,21	0,41	-0,07
2020-09-30	-0,26	-0,30	-0,24	-0,01	-0,04
2020-06-30	-0,21	-0,25	-0,19	-0,05	-0,06
2020-03-31	-0,14	-0,15	-0,10	-0,05	0,00

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31