0V90 Analiza finansowa akcji - New Gold Inc. (LSE) Stock

Przegląd

New Gold Inc. to spółka wydobywcza z siedzibą w Kanadzie, zajmująca się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i eksploatacją złóż minerałów. Firma koncentruje się na produkcji złota, srebra i miedzi, dążąc do utrzymania wysokich standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa, wdrażając jednocześnie odpowiedzialne praktyki wydobywcze. Kluczowe projekty obejmują kopalnię New Afton w Kolumbii Brytyjskiej, która jest znaczącym producentem złota i miedzi, oraz kopalnię Rainy River w Ontario, obejmującą głównie projekt związany ze złotem. Obydwa zakłady mają kluczowe znaczenie dla strategii produkcji i rozwoju firmy, gdyż New Afton przyczynia się nie tylko do produkcji złota, ale także jest znaczącym źródłem miedzi, zwiększając dywersyfikację rynku i stabilność finansową New Gold Inc.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 031,70. MM.
dochód operacyjny dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 278,70. MM.
dochód netto dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 144,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 031,70	278,70	144,90
2025-03-31	941,50	195,50	129,40
2024-12-31	924,50	177,60	102,60
2024-09-30	861,50	101,70	20,10
2024-06-30	810,80	62,10	-20,50
2024-03-31	777,00	52,40	-76,20
2023-12-31	786,50	57,10	-64,50
2023-09-30	750,10	48,90	-54,00
2023-06-30	700,00	11,50	-55,50
2023-03-31	631,30	-15,60	-90,80
2022-12-31	604,40	-18,10	-66,80
2022-09-30	644,20	30,80	101,00
2022-06-30	672,80	77,70	93,90
2022-03-31	755,30	131,90	116,00
2021-12-31	745,50	133,40	140,60
2021-09-30	741,80	131,80	-31,40
2021-06-30	735,70	114,80	-4,40
2021-03-31	666,00	90,30	-34,20
2020-12-31	643,40	64,30	-79,30
2020-09-30	583,70	8,90	-57,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,11	-0,10
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,13	-0,14
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	0,15	0,16
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,17	0,18
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,06
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,15	-0,15
2020-03-31	-0,14	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 508,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to -579,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 112,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	508,10	-579,10	112,50
2025-03-31	445,60	-278,50	-109,40
2024-12-31	392,80	-263,40	-207,80
2024-09-30	353,70	-248,80	-151,90
2024-06-30	325,80	-256,70	-58,30
2024-03-31	281,70	-255,10	-66,80
2023-12-31	287,60	-234,00	-68,60
2023-09-30	248,80	-244,60	-71,50
2023-06-30	202,50	-231,20	-71,30
2023-03-31	183,50	-238,30	-174,10
2022-12-31	190,70	-281,90	-185,00
2022-09-30	264,60	28,40	-191,40
2022-06-30	265,20	68,10	-191,80
2022-03-31	338,10	53,10	-91,20
2021-12-31	323,70	57,40	-86,50
2021-09-30	316,50	-292,80	-293,20
2021-06-30	354,40	-233,40	-687,60
2021-03-31	296,90	-192,00	-379,60
2020-12-31	294,80	-173,20	-21,90
2020-09-30	244,20	-160,90	153,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,15	0,08	0,04	0,29
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	-0,06	0,27
2024-12-31	0,01	0,13	0,01	-0,03	0,24
2024-09-30	-0,01	0,02	-0,01	0,01	0,22
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,07	-0,04	0,25
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,01	0,24
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,04	-0,05	0,19
2023-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	-0,08	0,16
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,08	0,16
2023-03-31	-0,03	-0,10	-0,07	-0,18	0,14
2022-12-31	0,04	0,12	0,07	0,07	0,18
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	0,07	0,19
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	0,09	0,18
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	0,21	0,23
2021-12-31	-0,01	0,18	0,10	0,20	0,24
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,20	0,27
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,42	0,27
2021-03-31	-0,01	-0,04	-0,03	-0,20	0,22
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,08	0,23
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,15	0,16
2020-06-30	-0,05	-0,11	-0,05	0,30	0,12
2020-03-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,16	0,14

Gross Margins

marża brutto dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla New Gold Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,14	0,21
2025-03-31	0,53	0,11	0,19
2024-12-31	0,48	0,02	0,12
2024-09-30	0,45	-0,03	0,08
2024-06-30	0,43	-0,10	0,07
2024-03-31	0,43	-0,08	0,07
2023-12-31	0,42	-0,07	0,07
2023-09-30	0,39	-0,08	0,02
2023-06-30	0,36	-0,08	0,02
2023-03-31	0,37	-0,14	-0,02
2022-12-31	0,42	0,16	0,05
2022-09-30	0,46	0,16	0,05
2022-06-30	0,50	0,14	0,11
2022-03-31	0,49	0,16	0,17
2021-12-31	0,51	0,19	0,18
2021-09-30	0,49	-0,04	0,18
2021-06-30	0,49	-0,01	0,16
2021-03-31	0,47	-0,05	0,14
2020-12-31	0,47	-0,12	0,10
2020-09-30	0,40	-0,10	0,00
2020-06-30	0,41	-0,17	-0,04
2020-03-31	0,38	-0,15	-0,05