0UTK Analiza finansowa akcji - Mutares SE & Co. KGaA (LSE) Stock

Przegląd

Mutares SE & Co. KGaA jest spółką holdingową z siedzibą w Niemczech, zajmującą się przede wszystkim przejmowaniem i zarządzaniem spółkami w Europie stojącymi przed wyzwaniami operacyjnymi. Założona w 2008 roku z siedzibą w Monachium firma Mutares specjalizuje się w restrukturyzacji tych firm w celu uwolnienia wartości, działając w różnych sektorach, w tym motoryzacyjnym, towarów i usług, budownictwie, energetyce i logistyce. Kluczowe zadania obejmują intensywne procesy naprawcze, w ramach których Mutares wdraża usprawnienia strategiczne, operacyjne i finansowe. Firmę wyróżnia solidna strategia fuzji i przejęć, koncentrująca się na spółkach oferujących znaczące możliwości wzrostu i synergie w ramach agresywnie zróżnicowanego portfela. Mutares aktywnie poszukuje wartości dodanej poprzez doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój, odzwierciedlając swoje nadrzędne zaangażowanie w ożywienie i rentowność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 5 812,30. MM.
dochód operacyjny dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -632,70. MM.
dochód netto dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 38,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 812,30	-632,70	38,50
2025-03-31	5 500,80	-611,10	-103,50
2024-12-31	5 320,70	-548,90	-406,30
2024-09-30	5 214,30	-562,30	-112,60
2024-06-30	5 073,40	-433,30	-35,70
2024-03-31	4 962,10	-357,70	292,00
2023-12-31	4 724,00	-297,80	397,10
2023-09-30	4 492,30	-267,00	291,60
2023-06-30	4 298,60	-204,20	289,00
2023-03-31	4 022,90	-235,40	89,30
2022-12-31	3 767,40	-247,60	-6,70
2022-09-30	3 432,60	-255,20	68,90
2022-06-30	3 179,20	-279,50	82,20
2022-03-31	2 876,40	-281,30	379,60
2021-12-31	2 517,70	-233,10	449,00
2021-09-30	2 246,50	-248,30	418,00
2021-06-30	2 068,40	-157,10	395,40
2021-03-31	1 772,75	-147,30	60,95
2020-12-31	1 590,30	-153,00	27,10
2020-09-30	1 394,20	-145,85	-5,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,69	-1,70
2024-03-31
2023-12-31	19,08	18,41
2023-09-30
2023-06-30	14,02	13,79
2023-03-31
2022-12-31	-0,32
2022-09-30
2022-06-30	4,23	4,22
2022-03-31
2021-12-31	26,85	26,83
2021-09-30
2021-06-30	26,05	26,04
2021-03-31
2020-12-31	1,79	1,78
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-2,44	-2,43
2020-03-31	-0,54	-0,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -206,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 239,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -23,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-206,30	239,50	-23,50
2025-03-31
2024-12-31	-286,90	123,60	55,70
2024-09-30
2024-06-30	-175,70	457,60	-150,70
2024-03-31
2023-12-31	-27,50	454,50	-144,60
2023-09-30
2023-06-30	73,00	82,20	-38,80
2023-03-31
2022-12-31	-20,80	84,10	-55,80
2022-09-30
2022-06-30	-193,70	104,60	48,50
2022-03-31
2021-12-31	-103,50	171,50	47,90
2021-09-30
2021-06-30	-25,10	171,70	-0,60
2021-03-31
2020-12-31	-34,40	51,40	57,80
2020-09-30	-19,35	46,65	24,35
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -4,71.
p/książka dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,52.
p/tbv dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,88.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4,71	0,52	0,88
2025-03-31	-4,33	0,54	0,92
2024-12-31	-4,33	0,54	1,12
2024-09-30	-13,67	0,55	0,83
2024-06-30	1,65	0,46	0,60
2024-03-31	1,21	0,43	0,57
2023-12-31	1,62	0,45	0,53
2023-09-30	1,63	0,45	0,57
2023-06-30	1,63	0,45	0,52
2023-03-31	5,28	0,61	0,79
2022-12-31	6,84	0,63	0,77
2022-09-30	6,84	0,63	0,77
2022-06-30	5,73	0,67	0,81
2022-03-31	1,24	0,68	0,85
2021-12-31	1,05	0,64	0,78
2021-09-30	0,84	0,66	0,83
2021-06-30	0,89	0,66	0,83
2021-03-31	5,63	1,66	2,50
2020-12-31	12,67	1,66	2,50
2020-09-30	-69,62	1,68	2,53
2020-06-30	-9,38	2,17	3,47
2020-03-31	-42,71	2,17	3,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zysk (3 lata)/ew dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,22	-0,02
2025-03-31	-0,12	0,05
2024-12-31	-0,10	0,04
2024-09-30	-0,09	0,09
2024-06-30	0,26	0,22
2024-03-31	0,57	0,38
2023-12-31	0,27	0,24
2023-09-30	0,37	0,33
2023-06-30	0,37	0,33
2023-03-31	0,05	0,16
2022-12-31	0,03	0,17
2022-09-30	0,03	0,17
2022-06-30	0,08	0,26
2022-03-31	0,48	0,18
2021-12-31	0,98	0,35
2021-09-30	1,40	0,48
2021-06-30	1,31	0,44
2021-03-31	0,15	0,06
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	-0,05	0,03
2020-06-30	-0,13	0,02
2020-03-31	-0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	0,04	-0,04	-0,04	-0,11
2025-03-31	-0,03	-0,11	-0,06	0,00	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,36	-0,04	0,05	-0,07
2024-09-30	-0,01	-0,11	-0,02	0,06	-0,09
2024-06-30	0,09	0,38	0,12	0,11	-0,01
2024-03-31	0,13	0,56	0,24	0,16	-0,02
2023-12-31	0,10	0,39	0,13	0,05	0,03
2023-09-30	0,11	0,41	0,16	0,05	0,04
2023-06-30	0,11	0,41	0,16	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,03	-0,12
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,03	-0,12
2022-06-30	0,04	0,15	0,07	-0,04	-0,16
2022-03-31	0,29	1,83	0,25	0,07	-0,07
2021-12-31	0,34	2,17	0,36	0,09	-0,08
2021-09-30	0,31	2,02	0,45	0,15	-0,04
2021-06-30	0,40	2,46	0,42	0,15	-0,04
2021-03-31	0,06	0,38	0,12	0,13	-0,08
2020-12-31	0,03	0,13	0,05	0,13	-0,08
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,09	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,16	-0,08	0,06	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,00	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Mutares SE & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	-0,02	-0,11
2025-03-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-12-31	0,41	-0,02	-0,15
2024-09-30	0,41	-0,01	-0,08
2024-06-30	0,41	0,06	-0,07
2024-03-31	0,39	0,08	-0,06
2023-12-31	0,38	0,06	-0,06
2023-09-30	0,36	0,07	-0,05
2023-06-30	0,36	0,07	-0,05
2023-03-31	0,35	0,02	-0,06
2022-12-31	0,35	0,02	-0,08
2022-09-30	0,35	0,02	-0,08
2022-06-30	0,36	0,03	-0,09
2022-03-31	0,36	0,13	-0,10
2021-12-31	0,36	0,18	-0,10
2021-09-30	0,36	0,19	-0,11
2021-06-30	0,36	0,19	-0,08
2021-03-31	0,36	0,03	-0,08
2020-12-31	0,35	0,02	-0,10
2020-09-30	0,35	-0,00	-0,11
2020-06-30	0,35	-0,03	-0,10
2020-03-31	0,36	-0,01	-0,09