0URY Analiza finansowa akcji - Denison Mines Corp. (LSE) Stock

Przegląd

Denison Mines Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży wydobycia uranu i koncentruje się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu zasobów uranu. Jej sztandarowy projekt, Wheeler River Uranium Project, realizowany jest w dorzeczu Athabasca w stanie Saskatchewan, znanym ze znacznych złóż wysokiej jakości uranu. Denison Mines strategicznie rozwija ten projekt, który obejmuje złoże Phoenix i złoże Gryphon, wykorzystując innowacyjne metody odzyskiwania in-situ zaproponowane dla Phoenix. Ponadto spółka posiada zdywersyfikowany portfel udziałów w kilku innych obiecujących projektach uranowych w tym samym regionie. Denison Mines świadczy również usługi zarządzania na rzecz Uranium Participation Corporation, jeszcze bardziej wzmacniając jej rolę w sektorze uranu. Firma kieruje się zasadami zrównoważonego górnictwa i zarządzania środowiskiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to 4,52. MM.
dochód operacyjny dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -71,86. MM.
dochód netto dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -86,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4,52	-71,86	-86,31
2025-03-31	4,57	-65,78	-114,77
2024-12-31	4,02	-59,21	-91,12
2024-09-30	3,94	-56,64	-27,14
2024-06-30	4,03	-51,58	56,86
2024-03-31	3,67	-48,88	72,89
2023-12-31	1,85	-45,55	90,38
2023-09-30	-4,23	-45,45	50,16
2023-06-30	-1,97	-45,53	-14,46
2023-03-31	3,87	-43,16	-30,67
2022-12-31	8,97	-40,66	14,35
2022-09-30	17,30	-35,10	17,44
2022-06-30	23,80	-26,19	56,69
2022-03-31	21,63	-27,22	70,48
2021-12-31	20,00	-23,96	18,98
2021-09-30	20,76	-21,29	18,53
2021-06-30	13,96	-23,23	-19,82
2021-03-31	12,26	-16,30	-18,50
2020-12-31	14,42	-14,22	-16,28
2020-09-30	14,29	-16,58	-14,69
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -60,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -20,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to 13,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-60,25	-20,03	13,86
2025-03-31	-49,57	-2,92	14,11
2024-12-31	-40,38	0,43	15,15
2024-09-30	-37,23	8,38	73,00
2024-06-30	-33,43	10,06	96,48
2024-03-31	-30,54	-3,70	96,31
2023-12-31	-30,67	-0,72	111,18
2023-09-30	-33,69	-5,03	44,56
2023-06-30	-32,03	-6,36	27,55
2023-03-31	-32,49	-4,17	27,60
2022-12-31	-28,14	-6,76	20,96
2022-09-30	-26,66	6,04	23,75
2022-06-30	-21,73	-25,15	18,19
2022-03-31	-22,73	-102,11	18,58
2021-12-31	-21,25	-99,00	159,82
2021-09-30	-19,85	-110,38	175,64
2021-06-30	-19,52	-76,48	174,66
2021-03-31	-13,09	0,06	180,97
2020-12-31	-13,48	0,30	30,51
2020-09-30	-15,13	0,20	11,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -19,29.
p/książka dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to 4,24.
p/tbv dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to 4,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-19,29	4,24	4,24
2025-03-31	-19,17	3,10	3,10
2024-12-31	-91,10	4,23	4,23
2024-09-30	40,80	3,81	3,81
2024-06-30	24,81	2,90	2,90
2024-03-31	19,99	2,82	2,82
2023-12-31	34,43	3,23	3,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-116,01	6,46	6,46
2021-03-31	-124,07	6,44	6,44
2020-12-31	-118,99	8,52	8,52
2020-09-30	-121,70	8,71	8,71
2020-06-30	-114,32	8,50	8,50
2020-03-31	-87,54	8,36	8,36

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,01
2025-03-31	-0,06	-0,01
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
ikra dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
roic dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,17	-0,19	-0,22	-0,07	-0,09
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,16	-0,04	-0,07
2024-12-31	-0,04	-0,14	-0,05	0,08	-0,06
2024-09-30	0,09	-0,05	0,09	0,12	-0,05
2024-06-30	0,14	0,16	0,12	0,10	-0,05
2024-03-31	0,18	0,21	0,14	0,12	-0,05
2023-12-31	0,10	0,12	0,09	0,01	-0,06
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
2023-06-30	-0,06	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07
2023-03-31	0,03	0,03	-0,07	-0,02	-0,07
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	0,01	-0,06
2022-09-30	0,11	0,04	0,04	0,01	-0,06
2022-06-30	0,15	0,16	0,13	-0,06	-0,05
2022-03-31	0,04	0,20	0,16	-0,24	-0,05
2021-12-31	0,06	0,08	0,05	0,10	-0,05
2021-09-30	0,06	0,09	0,05	0,11	-0,05
2021-06-30	-0,07	-0,09	-0,06	0,22	-0,05
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,47	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,07	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,03	-0,08
2020-03-31	-0,06	-0,09	-0,10	-0,07	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża netto dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -25,14.
marża operacyjna dla Denison Mines Corp. od 30 czerwca 2025 to -14,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,06	-25,14	-14,41
2025-03-31	-0,20	-22,65	-14,72
2024-12-31	-0,25	-6,88	-14,39
2024-09-30	-0,17	14,12	-12,84
2024-06-30	-0,15	19,87	-13,36
2024-03-31	-1,10	48,72	-24,63
2023-12-31	-0,07	4,86	-4,13
2023-09-30	-0,05	-1,36	-4,06
2023-06-30	0,15	-1,36	-4,06
2023-03-31	0,31	-2,21	-2,95
2022-12-31	0,33	1,01	-2,03
2022-09-30	0,44	1,01	-2,03
2022-06-30	0,38	2,38	-1,10
2022-03-31	0,35	3,26	-1,26
2021-12-31	0,38	0,95	-1,20
2021-09-30	0,23	0,89	-1,03
2021-06-30	0,23	-1,42	-1,66
2021-03-31	0,25	-1,51	-1,33
2020-12-31	0,27	-1,13	-0,99
2020-09-30	0,13	-1,03	-1,16
2020-06-30	0,14	-1,04	-1,25
2020-03-31	0,11	-1,20	-1,33