0URE Analiza finansowa akcji - Cruz Battery Metals Corp. (LSE) Stock

Przegląd

Cruz Battery Metals Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży wydobywczej i poszukiwawczej, koncentrując się na zasobach litu i kobaltu kluczowych dla technologii energii odnawialnej, w szczególności w akumulatorach pojazdów elektrycznych. Firma aktywnie angażuje się w kilka kluczowych projektów zlokalizowanych w Ameryce Północnej. Do jej godnych uwagi przedsięwzięć zalicza się projekt Clayton Valley Lithium Project w Nevadzie w USA, strategicznie zlokalizowany w pobliżu Gigafactory Tesli oraz Hector Cobalt Property w Ontario w Kanadzie. Projekty te podkreślają zaangażowanie Cruz Battery Metals Corp. w zabezpieczanie i rozwój niezbędnych minerałów kluczowych dla wspierania rozwijającego się sektora energii odnawialnej. Ich wysiłki w zakresie poszukiwań i rozwoju mają na celu wykorzystanie zwiększonego zapotrzebowania na metale stosowane w akumulatorach, wpisując się w ten sposób w globalny zwrot w stronę zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -1,20. MM.
dochód netto dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -2,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-1,20	-2,16
2025-01-31		-1,25	-2,20
2024-10-31		-1,28	-1,35
2024-07-31		-1,34	-1,31
2024-04-30		-1,06	-1,02
2024-01-31		-1,23	-1,18
2023-10-31		-1,82	-1,76
2023-07-31		-1,98	-1,93
2023-04-30		-2,20	-2,17
2023-01-31		-2,27	-2,26
2022-10-31		-2,50	-2,52
2022-07-31		-2,13	-2,18
2022-04-30		-1,80	-1,86
2022-01-31		-1,66	-1,72
2021-10-31		-0,88	-0,93
2021-07-31		-0,85	-0,89
2021-04-30		-0,82	-1,00
2021-01-31		-0,66	-0,83
2020-10-31		-0,56	-0,72
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,01	-0,01
2024-04-30
2024-01-31	-0,01	-0,00
2023-10-31	-0,01	-0,01
2023-07-31	-0,01	-0,01
2023-04-30	-0,02	-0,02
2023-01-31	-0,02	-0,02
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,02	-0,02
2022-04-30	-0,02	-0,02
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31	-0,01
2021-04-30	-0,01	-0,01
2021-01-31	-0,01	-0,01
2020-10-31	-0,01	-0,01
2020-07-31	-0,01	-0,01
2020-04-30	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to 0,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-0,79	-0,22	0,11
2025-01-31	-0,79	-0,22	0,11
2024-10-31	-0,68	-0,12	0,11
2024-07-31	-0,55	-0,10	0,11
2024-04-30	-0,51	-0,36	-0,07
2024-01-31	-0,53	-0,65	-0,07
2023-10-31	-0,63	-0,65	-0,07
2023-07-31	-0,61	-0,74	3,23
2023-04-30	-0,60	-0,65	3,23
2023-01-31	-0,64	-0,69	3,39
2022-10-31	-0,45	-0,90	3,60
2022-07-31	-0,52	-1,03	0,31
2022-04-30	-0,53	-1,04	0,47
2022-01-31	-0,50	-0,71	0,41
2021-10-31	-0,51	-0,49	0,34
2021-07-31	-0,40	-0,26	0,35
2021-04-30	-0,43	-0,07	0,21
2021-01-31	-0,43	-0,07	0,12
2020-10-31	-0,46	-0,07	0,14
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -3,98.
p/książka dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to 2,61.
p/tbv dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to 2,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-3,98	2,61	2,61
2025-01-31	-3,98	2,61	2,61
2024-10-31	-6,43	1,82	1,82
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-6,82	1,57	1,57
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-2,59	2,01	2,01
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-4,83	1,60	1,60
2021-04-30	-4,83	1,60	1,60
2021-01-31	-6,42	1,44	1,44
2020-10-31	-5,84	1,47	1,47
2020-07-31	-5,84	1,47	1,47
2020-04-30	-3,06	1,34	1,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,27	-0,23
2025-01-31	-0,27	-0,23
2024-10-31	-0,19	-0,27
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-0,18	-0,27
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-0,40	-0,23
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0,29	-0,36
2021-04-30	-0,29	-0,36
2021-01-31	-0,22	-0,44
2020-10-31	-0,27	-0,55
2020-07-31	-0,27	-0,55
2020-04-30	-0,58	-0,63

Skuteczność zarządzania

długi dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,40.
ikra dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,42.
roic dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,63.
zdechlak dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,26.
okroiczny dla Cruz Battery Metals Corp. od 30 kwietnia 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,40	-0,42	-0,63	-0,26	-0,23
2025-01-31	-0,40	-0,43	-0,63	-0,26	-0,23
2024-10-31	-0,23	-0,26	-0,27	-0,11	-0,12
2024-07-31	-0,20	-0,24	-0,22	-0,23	-0,10
2024-04-30	-0,20	-0,21	-0,22	-0,23	-0,10
2024-01-31	-0,19	-0,20	-0,21	-0,23	-0,10
2023-10-31		-0,29	-0,32	-0,24	-0,11
2023-07-31	-0,68	-0,69	-0,34	0,33	-0,11
2023-04-30			-0,38	0,34
2023-01-31		-0,63	-0,38
2022-10-31		0,00	0,00
2022-07-31	-0,52	-0,60	-0,71	-0,40	-0,17
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,32	-0,32	-0,30	-0,09	-0,13
2021-04-30	-0,32	-0,32	-0,30	-0,09	-0,13
2021-01-31	-0,22	-0,22	-0,20	-0,11	-0,13
2020-10-31	-0,21	-0,21	-0,25	-0,14	-0,19
2020-07-31	-0,21	-0,21	-0,25	-0,14	-0,19
2020-04-30	-0,32	-0,32	-0,44	-0,12	-0,16

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30