0UNS Analiza finansowa akcji - IBU-tec advanced materials AG (LSE) Stock

Przegląd

IBU-tec Advanced Materials AG z siedzibą w Niemczech jest wybitnym graczem w sektorze chemikaliów specjalistycznych, skupiającym się na rozwoju i produkcji wysokowydajnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych. Firma działa poprzez innowacyjne usługi obróbki cieplnej i oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie rozwoju materiałów. Kluczowe obszary specjalizacji obejmują materiały akumulatorowe do pojazdów elektrycznych, katalizatory i ceramikę. Podejście IBU-tec łączy opatentowane procesy obróbki cieplnej w celu poprawy wydajności i parametrów użytkowych materiałów, zaspokajając potrzeby klientów z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej i chemicznej. Ich możliwości obejmują skalowanie wyników badań laboratoryjnych po produkcję przemysłową, pomagając firmom w przejściu na zrównoważone i zaawansowane zastosowania technologiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to 52,26. MM.
dochód operacyjny dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -3,89. MM.
dochód netto dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -5,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	52,26	-3,89	-5,31
2024-09-30	50,55	-4,44	-5,66
2024-06-30	48,84	-4,51	-6,01
2024-03-31	48,98	-3,10	-4,25
2023-12-31	49,12	-2,15	-2,49
2023-09-30	49,61	-0,59	-0,66
2023-06-30	50,11	0,97	1,17
2023-03-31	52,20	1,43	1,23
2022-12-31	54,30	1,89	1,28
2022-09-30	54,25	2,56	1,33
2022-06-30	54,20	3,22	1,37
2022-03-31	49,36	2,07	0,57
2021-12-31	44,52	0,92	-0,23
2021-09-30	41,57	0,26	-1,04
2021-06-30	38,61	-0,40	-1,84
2021-03-31	35,79	0,81	-0,42
2020-12-31	32,98	2,03	1,00
2020-09-30	34,12	1,99	1,38
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,26	-1,26
2024-03-31	-0,89	-0,89
2023-12-31	-0,52
2023-09-30	-0,14	-0,14
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,27
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,29	0,29
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	-0,05
2021-09-30	-0,22	-0,22
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	0,25	0,25
2020-09-30	0,34	0,34
2020-03-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to 9,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -6,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -1,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	9,32	-6,97	-1,82
2024-09-30	7,60	-6,10	-1,76
2024-06-30	5,88	-5,23	-1,70
2024-03-31	4,15	-5,75	-0,30
2023-12-31	2,41	-6,26	1,10
2023-09-30	1,06	-6,71	2,83
2023-06-30	-0,29	-7,17	4,55
2023-03-31	-1,78	-3,33	1,50
2022-12-31	-3,27	0,52	-1,54
2022-09-30
2022-06-30	-4,65	2,70	-2,39
2022-03-31	-2,89	-6,16	9,34
2021-12-31	-1,13	-15,02	21,07
2021-09-30
2021-06-30	-3,19	-14,53	21,54
2021-03-31	0,64	-8,39	10,56
2020-12-31	4,47	-2,25	-0,41
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,08.
ikra dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,09.
zdechlak dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,08	-0,09	-0,09	-0,02	0,09
2024-09-30	-0,08	-0,10	-0,09	-0,02	0,09
2024-06-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,03	0,06
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	0,04
2023-12-31			-0,01	-0,04	0,01
2023-09-30			0,02	-0,04	-0,00
2023-06-30		0,02	0,02	-0,05
2023-03-31		0,02	0,02	-0,06
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,06	-0,05
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,06	-0,05
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,01
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,04	0,10
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,15	0,22
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to 0,47.
marża netto dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,12.
marża operacyjna dla IBU-tec advanced materials AG od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,47	-0,12	-0,09
2024-09-30	0,47	-0,12	-0,09
2024-06-30	0,48	-0,09	-0,06
2024-03-31	0,48	-0,05	-0,03
2023-12-31	0,50	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,52	0,02	0,02
2023-06-30		0,02	0,02
2023-03-31		0,02	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,05
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31		0,00	0,03
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,48	-0,02	-0,00
2021-06-30	0,45	-0,05	-0,01
2021-03-31	0,46	-0,01	0,02
2020-12-31	0,47	0,03	0,06
2020-09-30	0,52	0,04	0,06
2020-03-31	0,53	0,03	0,03