0UNA Analiza finansowa akcji - Canada Goose Holdings Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Canada Goose Holdings Inc. z siedzibą w Toronto w Kanadzie jest znaczącym graczem w branży odzieży luksusowej, specjalizującym się w funkcjonalnej odzieży wierzchniej. Założona w 1957 roku firma ugruntowała silną pozycję na rynku, produkując wysokiej jakości kurtki zimowe, znane ze swojej trwałości i ciepła, z wykorzystaniem puchu i futra pozyskiwanego w sposób etyczny. Oprócz charakterystycznych parków Canada Goose zdywersyfikowała swoją linię produktów, obejmującą lekkie kurtki, dzianiny i obuwie. Firma rozszerzyła swoją działalność na cały świat, wykazując znaczącą obecność w Ameryce Północnej, Europie i Azji, ze strategicznymi lokalizacjami detalicznymi i solidną sprzedażą bezpośrednią do konsumentów za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego. Canada Goose koncentruje się również na zrównoważonym rozwoju jako kluczowym aspekcie swojej strategii biznesowej, mając na celu zwiększenie trwałości produktów i zmniejszenie wpływu na środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 1 368,10. MM.
dochód operacyjny dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 99,40. MM.
dochód netto dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 47,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	1 368,10	99,40	47,00
2025-03-30	1 348,40	161,20	94,80
2024-12-29	1 321,80	145,90	72,70
2024-09-29	1 323,80	146,00	63,60
2024-06-30	1 337,10	167,70	62,10
2024-03-31	1 333,80	164,90	58,40
2023-12-31	1 269,00	147,50	50,30
2023-10-01	1 235,80	136,80	54,60
2023-07-02	1 231,90	135,20	54,00
2023-04-02	1 217,00	148,60	72,70
2023-01-01	1 146,90	142,50	66,70
2022-10-02	1 156,30	153,80	83,10
2022-07-03	1 112,00	144,90	89,70
2022-04-03	1 098,40	167,90	94,60
2022-01-02	1 084,10	162,50	106,70
2021-09-26	972,00	100,30	62,40
2021-06-27	933,90	95,40	62,90
2021-03-28	903,70	94,20	70,30
2020-12-27	835,80	70,30	69,80
2020-09-27	813,90	89,40	80,80
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0,75	0,74
2024-09-29	0,65	0,65
2024-06-30	0,63	0,62
2024-03-31	0,58	0,57
2023-12-31	0,49	0,49
2023-10-01	0,53	0,52
2023-07-02	0,52	0,51
2023-04-02	0,69	0,69
2023-01-01	0,63	0,64
2022-10-02	0,78	0,78
2022-07-03	0,84	0,84
2022-04-03	0,87	0,87
2022-01-02	0,98	0,96
2021-09-26	0,57	0,56
2021-06-27	0,57	0,57
2021-03-28	0,64	0,63
2020-12-27	0,63	0,63
2020-09-27	0,73	0,73
2020-06-28	1,19	1,17
2020-03-29	1,35	1,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 292,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to -17,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to -165,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	292,50	-17,40	-165,30
2025-03-30	292,40	-18,40	-93,60
2024-12-29	237,50	-28,10	-85,10
2024-09-29	237,80	-45,80	-165,50
2024-06-30	231,00	-69,00	-152,10
2024-03-31	164,60	-72,40	-232,80
2023-12-31	88,80	-83,60	-198,70
2023-10-01	91,50	-68,80	-89,50
2023-07-02	103,90	-50,10	-95,40
2023-04-02	116,30	-45,30	-80,70
2023-01-01	86,70	-33,70	-115,80
2022-10-02	94,20	-29,90	-65,60
2022-07-03	110,10	-31,70	-301,10
2022-04-03	151,60	-37,20	-298,20
2022-01-02	213,50	-30,40	-235,00
2021-09-26	187,60	-34,00	-193,30
2021-06-27	203,00	-28,50	-9,90
2021-03-28	288,60	-26,90	197,00
2020-12-27	230,10	-37,20	207,70
2020-09-27	160,20	-45,30	7,00
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Skuteczność zarządzania

długi dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,15.
okroiczny dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,06		0,07	0,15	0,22
2025-03-30	0,05	0,18	0,05	0,10	0,18
2024-12-29	0,04	0,18	0,05	0,02	0,19
2024-09-29	0,04	0,16	0,05	0,01	0,19
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,12	0,14
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,17	0,08
2023-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,08
2023-10-01	0,04	0,15	0,05	-0,03	0,09
2023-07-02	0,05	0,17	0,06	0,00	0,00
2023-04-02	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,07
2023-01-01	0,06	0,22	0,07	-0,00	0,08
2022-10-02	0,07	0,24	0,09	-0,21	0,10
2022-07-03	0,07	0,17	0,09	-0,18	0,14
2022-04-03	0,07	0,19	0,09	-0,05	0,19
2022-01-02	0,04	0,10	0,06	-0,05	0,19
2021-09-26	0,05	0,13	0,05	0,12	0,18
2021-06-27	0,06	0,14	0,06	0,37	0,24
2021-03-28	0,06	0,14	0,06	0,32	0,18
2020-12-27	0,07	0,21	0,07	0,11	0,14
2020-09-27	0,13	0,39	0,12	0,13	0,16
2020-06-28	0,21	0,38	0,17	-0,06	0,06
2020-03-29	0,21	0,41	0,18	-0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Canada Goose Holdings Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,70	0,07	0,12
2025-03-30	0,68	0,06	0,13
2024-12-29	0,68	0,05	0,13
2024-09-29	0,68	0,05	0,13
2024-06-30	0,69	0,04	0,12
2024-03-31	0,69	0,04	0,09
2023-12-31	0,68	0,04	0,10
2023-10-01	0,67	0,04	0,10
2023-07-02	0,67	0,06	0,11
2023-04-02	0,68	0,06	0,11
2023-01-01	0,67	0,07	0,12
2022-10-02	0,67	0,08	0,13
2022-07-03	0,67	0,09	0,14
2022-04-03	0,65	0,10	0,14
2022-01-02	0,63	0,06	0,11
2021-09-26	0,61	0,07	0,11
2021-06-27	0,61	0,08	0,13
2021-03-28	0,59	0,08	0,09
2020-12-27	0,60	0,10	0,11
2020-09-27	0,61	0,14	0,17
2020-06-28	0,62	0,16	0,20
2020-03-29	0,62	0,16	0,23