0UH8 Analiza finansowa akcji - Almaden Minerals Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Almaden Minerals Ltd. z siedzibą w Kanadzie jest spółką wydobywczą zajmującą się przede wszystkim poszukiwaniem i zagospodarowaniem metali szlachetnych. Flagowym projektem spółki jest złoże złota i srebra Ixtaca zlokalizowane w stanie Puebla w Meksyku. Projekt ten, charakteryzujący się złożami minerałów epitermicznych o niskim zasiarczeniu, znajduje się w fazie studium wykonalności, w ramach którego dokładnie bada się jego potencjalną opłacalność ekonomiczną i wpływ na środowisko. Firma Almaden Minerals włożyła wiele wysiłku w rozwój projektu Ixtaca w kierunku produkcji, koncentrując się również na zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych praktykach wydobywczych. Ogólnie rzecz biorąc, Almadan Minerals reprezentuje strategicznego gracza w sektorze metali, koncentrującego się na wydobywaniu cennych zasobów mineralnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,72. MM.
dochód netto dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-1,72	-1,53
2025-03-31		-1,68	-3,44
2024-12-31		-1,93	-2,88
2024-09-30		-66,61	-64,80
2024-06-30		-67,33	-65,35
2024-03-31		-67,90	-64,35
2023-12-31		-68,05	-64,15
2023-09-30		-4,35	-11,75
2023-06-30		-4,09	-11,11
2023-03-31		-4,67	-11,26
2022-12-31		-4,94	-11,84
2022-09-30		-4,72	-3,00
2022-06-30		-5,51	-3,44
2022-03-31		-4,62	-2,75
2021-12-31		-5,35	-2,67
2021-09-30		-5,52	-2,92
2021-06-30		-4,45	-2,57
2021-03-31		-4,92	-3,24
2020-12-31		-4,02	-3,13
2020-09-30		-3,67	-3,19
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,47	-0,47
2024-06-30	-0,47	-0,47
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,46
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-0,36	8,08	-0,13
2025-03-31	-0,70	2,38	-0,13
2024-12-31	-0,90	-0,06	-0,13
2024-09-30	-1,00	-0,16	-0,13
2024-06-30	-1,52	-0,23	-0,13
2024-03-31	-1,25	-0,55	-0,13
2023-12-31	-1,48	-0,80	-0,13
2023-09-30	-1,58	-0,89	-0,13
2023-06-30	-1,59	-1,45	-0,13
2023-03-31	-1,58	-1,64	-0,13
2022-12-31	-1,65	-1,73	-0,13
2022-09-30	-1,88	-2,08	-0,13
2022-06-30	-1,85	-2,31	-0,14
2022-03-31	-2,11	-2,52	-0,23
2021-12-31	-1,60	-2,80	12,03
2021-09-30	-1,23	-2,78	11,93
2021-06-30	-1,17	-2,17	13,97
2021-03-31	-0,94	-1,64	14,05
2020-12-31	-1,23	-1,76	4,61
2020-09-30	-1,10	-2,35	5,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17,96.
p/książka dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37,76.
p/tbv dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 37,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-17,96	37,76	37,83
2025-03-31	-21,48	20,92	20,94
2024-12-31	-0,96	14,49	14,51
2024-09-30	-0,95	14,05	14,07
2024-06-30	-0,97	10,00	10,01
2024-03-31	-0,97	8,81	8,82
2023-12-31	-5,26	0,90	0,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-19,37	0,75	0,75
2021-03-31	-17,08	0,74	0,74
2020-12-31	-17,35	0,76	0,76
2020-09-30	-16,98	0,76	0,76
2020-06-30	-12,95	0,76	0,76
2020-03-31	-14,03	0,75	0,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,41.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,41
2025-03-31	-0,04	-0,40
2024-12-31	-1,05	-0,75
2024-09-30	-1,06	-0,42
2024-06-30	-1,07	-0,42
2024-03-31	-1,08	-0,43
2023-12-31	-0,17	-0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,06	-0,07
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,08	-0,07
2020-03-31	-0,07	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,29.
ikra dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,35.
roic dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,31.
zdechlak dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Almaden Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,29	-0,35	-0,31	0,14	-0,06
2025-03-31	-0,24	-0,56	-0,25	-0,10	-0,08
2024-12-31	-5,05	-0,41	-6,36	-0,13	-0,10
2024-09-30	-0,85	-0,94	-6,37	-0,18	-0,15
2024-06-30	-0,82	-0,92	-5,80	-0,17	-0,11
2024-03-31	-0,82	-0,91	-5,41	-0,21	-0,13
2023-12-31	-0,14	-0,15	-0,16	-0,04	-0,02
2023-09-30	-0,13	-0,14	-0,15	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,13	-0,14	-0,15	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,14	-0,14	-0,15	-0,05	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,03	0,09	-0,01
2021-09-30	-0,05	-0,06	-0,05	0,09	-0,01
2021-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,12	-0,01
2021-03-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,13	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,03	-0,01
2020-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,00	-0,02
2020-03-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31