0UC0 Analiza finansowa akcji - Nordic American Tankers Limited (LSE) Stock

Przegląd

Nordic American Tankers Limited to firma spedycyjna z siedzibą na Bermudach, działająca głównie na międzynarodowym rynku cystern. Założona w 1995 roku firma specjalizuje się w pozyskiwaniu i czarterowaniu tankowców Suezmax obsługujących trasy międzynarodowe. Od 2023 r. jego flota składa się z 25 tankowców o podwójnym kadłubie, które zajmują się głównie handlem na rynku kasowym, czyli strategią obejmującą kontrakty krótkoterminowe odzwierciedlające aktualne warunki rynkowe. Ten model operacyjny pozwala na elastyczność w przechwytywaniu środowisk o różnej szybkości transmisji. Nordic American Tankers koncentruje się na efektywności kosztowej i odpowiedzialności za środowisko, utrzymując swoje statki zgodnie z wysokimi standardami operacyjnymi, które odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie i zgodności z przepisami w przemyśle morskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 327,12. MM.
dochód operacyjny dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 55,60. MM.
dochód netto dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 35,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	327,12	55,60	35,83
2024-12-31	349,74	77,31	46,64
2024-09-30	367,47	93,16	62,85
2024-06-30	364,25	91,40	61,65
2024-03-31	365,17	96,28	66,86
2023-12-31	391,69	127,89	98,71
2023-09-30	444,54	141,35	117,24
2023-06-30	435,69	142,85	119,76
2023-03-31	410,91	110,50	89,00
2022-12-31	339,34	36,18	15,10
2022-09-30	243,93	-20,81	-93,88
2022-06-30	214,86	-66,55	-148,55
2022-03-31	187,78	-90,10	-173,28
2021-12-31	191,07	-88,84	-171,33
2021-09-30	182,25	-92,23	-127,04
2021-06-30	200,28	-64,20	-92,40
2021-03-31	287,25	15,22	-14,55
2020-12-31	354,62	81,23	50,03
2020-09-30	417,83	125,00	91,43
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,22	0,22
2024-09-30	0,30	0,30
2024-06-30	0,30	0,29
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,47	0,47
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30	-0,81	-0,81
2022-03-31	-1,01	-1,00
2021-12-31	-1,05	-1,05
2021-09-30	-0,82	-0,81
2021-06-30	-0,61	-0,60
2021-03-31	-0,10	-0,09
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,62	0,62
2020-06-30	0,60	0,61
2020-03-31	0,16	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 89,72. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 7,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to -44,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	89,72	7,35	-44,54
2024-12-31	128,16	-2,62	-115,05
2024-09-30	118,55	-75,72	-68,03
2024-06-30	110,67	-75,39	-89,96
2024-03-31	125,93	-73,64	-63,31
2023-12-31	139,44	-73,67	-95,67
2023-09-30	166,62	15,25	-158,81
2023-06-30	137,22	30,80	-116,01
2023-03-31	83,86	-26,58	-45,66
2022-12-31	24,13	-14,34	9,01
2022-09-30	-23,29	-18,14	54,81
2022-06-30	-37,49	-46,73	92,33
2022-03-31	-38,44	9,62	36,25
2021-12-31	-44,46	-3,46	30,51
2021-09-30	-52,00	-28,21	47,77
2021-06-30	-28,23	-18,55	-42,09
2021-03-31	60,43	-18,15	-77,72
2020-12-31	110,94	-17,48	-93,08
2020-09-30	132,11	-6,00	-104,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 11,39.
p/książka dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 1,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	11,39	1,04	1,04
2024-12-31	8,24	1,02	1,02
2024-09-30	12,35	1,45	1,45
2024-06-30	8,84	1,12	1,12
2024-03-31	5,99	1,10	1,10
2023-12-31	5,04	1,11	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-5,37	0,88	0,88
2021-03-31	-32,98	0,83	0,83
2020-12-31	9,47	0,79	0,79
2020-09-30	5,15	0,75	0,75
2020-06-30	5,34	0,73	0,73
2020-03-31	19,56	0,76	0,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,06	0,09
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,08	-0,01
2024-03-31	0,11	-0,00
2023-12-31	0,15	-0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,12	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	0,06	-0,02
2020-09-30	0,12	-0,08
2020-06-30	0,13	-0,10
2020-03-31	0,03	-0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,05.
ikra dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,07.
roic dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,01	0,16
2024-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	0,15
2024-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,07	0,14
2024-06-30	0,08	0,12	0,08	-0,01	0,15
2024-03-31	0,11	0,18	0,12	-0,04	0,17
2023-12-31	0,13	0,23	0,15	0,03	0,21
2023-09-30	0,13	0,24	0,14	0,06	0,17
2023-06-30	0,10	0,24	0,14	0,06	0,16
2023-03-31	0,02	0,18	0,10	0,01	0,10
2022-12-31	-0,10	-0,17	-0,11	0,02	-0,03
2022-09-30	-0,16	-0,17	-0,11	0,02	-0,03
2022-06-30	-0,19	-0,26	-0,19	0,01	-0,05
2022-03-31	-0,13	-0,30	-0,21	0,01	-0,05
2021-12-31	-0,13	-0,20	-0,13	-0,02	-0,06
2021-09-30	-0,13	-0,20	-0,14	-0,04	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,14	-0,10	-0,10	-0,03
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,06
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,12
2020-09-30	0,09	0,16	0,09	0,03	0,14
2020-06-30	0,09	0,15	0,09	0,09	0,14
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,72.
marża netto dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Nordic American Tankers Limited od 31 marca 2025 to 0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,72	0,21	0,34
2024-12-31	0,47	0,17	0,25
2024-09-30	0,47	0,17	0,25
2024-06-30	0,48	0,18	0,26
2024-03-31	0,77	0,38	0,49
2023-12-31	0,48	0,26	0,32
2023-09-30	0,48	0,27	0,32
2023-06-30	0,44	0,27	0,32
2023-03-31	0,62	0,22	0,27
2022-12-31	0,21	-0,38	-0,09
2022-09-30	0,05	-0,38	-0,09
2022-06-30	-0,04	-0,72	-0,32
2022-03-31	-0,00	-0,92	-0,48
2021-12-31	-0,04	-1,77	-1,25
2021-09-30	0,10	-0,70	-0,51
2021-06-30	0,10	-0,44	-0,31
2021-03-31	0,35	-0,05	0,05
2020-12-31	0,47	0,21	0,35
2020-09-30	0,50	0,22	0,30
2020-06-30	0,49	0,21	0,30
2020-03-31	0,40	0,07	0,18