0U6C Analiza finansowa akcji - Axalta Coating Systems Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Axalta Coating Systems Ltd. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą światową firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży powłok ciekłych i proszkowych. Produkty Axalty, przeznaczone głównie dla sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, transportowego i renowacyjnego, mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia trwałości, wydajności i estetyki powierzchni i materiałów. Do godnych uwagi projektów Axalty należy rozwój zaawansowanych technologii dopasowywania kolorów, które wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do tworzenia innowacyjnych systemów kolorów dla samochodów. Ponadto Axalta angażuje się w projekty zrównoważonego rozwoju, których celem jest redukcja emisji lotnych związków organicznych (LZO) ze swoich produktów, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zarządzanie środowiskiem w swoich praktykach przemysłowych. Strategiczne skupienie się na rozwiązaniach opartych na technologii i zrównoważonych praktykach pozycjonuje Axaltę jako znaczącego gracza w branży powłok, starającego się sprostać różnorodnym wymaganiom rynku światowego, jednocześnie dbając o środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5 198,00. MM.
dochód operacyjny dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 784,00. MM.
dochód netto dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 446,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 198,00	784,00	446,00
2025-03-31	5 244,00	787,00	449,00
2024-12-31	5 276,00	776,00	391,00
2024-09-30	5 262,00	779,00	327,00
2024-06-30	5 251,00	728,00	298,00
2024-03-31	5 194,00	665,00	247,00
2023-12-31	5 184,00	622,00	267,00
2023-09-30	5 123,70	549,20	237,60
2023-06-30	5 053,40	525,20	228,00
2023-03-31	4 994,30	488,60	211,10
2022-12-31	4 884,00	453,00	192,00
2022-09-30	4 784,90	444,20	201,20
2022-06-30	4 634,80	422,70	207,90
2022-03-31	4 526,70	450,30	290,20
2021-12-31	4 416,20	512,10	263,90
2021-09-30	4 353,50	579,20	280,40
2021-06-30	4 291,80	653,70	293,80
2021-03-31	3 817,70	477,10	84,60
2020-12-31	3 737,60	416,90	121,60
2020-09-30	3 761,50	386,80	93,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,78	1,78
2024-09-30	1,49	1,49
2024-06-30	1,35	1,35
2024-03-31	1,12	1,12
2023-12-31	1,21	1,21
2023-09-30	1,07	1,07
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31	0,96	0,95
2022-12-31	0,86	0,86
2022-09-30	0,90	0,90
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	1,27	1,27
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	1,20	1,20
2021-06-30	1,25	1,25
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,33	0,33
2020-03-31	1,10	1,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 596,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to -487,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to -327,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	596,00	-487,00	-327,00
2025-03-31	568,00	-465,00	-127,00
2024-12-31	576,00	-440,00	-201,00
2024-09-30	628,00	-515,00	-153,00
2024-06-30	644,00	-205,00	-88,00
2024-03-31	661,00	-219,00	-309,00
2023-12-31	575,00	-206,00	-315,00
2023-09-30	534,60	-103,50	-346,00
2023-06-30	404,50	-105,30	-287,70
2023-03-31	285,70	-102,10	-248,80
2022-12-31	294,00	-106,00	-369,00
2022-09-30	316,80	-64,00	-329,90
2022-06-30	379,80	-662,80	-424,80
2022-03-31	475,10	-698,50	-450,10
2021-12-31	558,60	-716,00	-334,50
2021-09-30	568,40	-742,10	-547,20
2021-06-30	658,90	-118,50	-459,90
2021-03-31	549,70	-70,70	97,90
2020-12-31	509,30	-61,50	-130,90
2020-09-30	514,20	-74,20	123,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,08	-0,01	0,10
2025-03-31	0,06	0,22	0,07	-0,02	0,10
2024-12-31	0,05	0,22	0,06	-0,01	0,11
2024-09-30	0,04	0,20	0,05	0,06	0,12
2024-06-30	0,04	0,15	0,05	0,02	0,12
2024-03-31	0,04	0,18	0,05	0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,18	0,05	0,02	0,10
2023-09-30	0,03	0,17	0,04	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,17	0,04	0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,15	0,04	-0,01	0,05
2022-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,02	0,06
2022-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,02	0,06
2022-06-30	0,04	0,14	0,04	-0,14	0,07
2022-03-31	0,04	0,21	0,05	-0,12	0,09
2021-12-31	0,04	0,18	0,05	-0,09	0,11
2021-09-30	0,04	0,20	0,05	-0,13	0,12
2021-06-30	0,04	0,23	0,05	0,02	0,12
2021-03-31	0,01	0,06	0,02	0,11	0,10
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,06	0,09
2020-09-30	0,01	0,07	0,02	0,10	0,09
2020-06-30	0,01	0,06	0,01	0,10	0,09
2020-03-31	0,04	0,20	0,05	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Axalta Coating Systems Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,09	0,16
2025-03-31	0,34	0,07	0,13
2024-12-31	0,34	0,06	0,15
2024-09-30	0,33	0,06	0,14
2024-06-30	0,32	0,05	0,13
2024-03-31	0,31	0,05	0,11
2023-12-31	0,31	0,05	0,11
2023-09-30	0,30	0,05	0,10
2023-06-30	0,29	0,05	0,10
2023-03-31	0,29	0,04	0,10
2022-12-31	0,29	0,04	0,09
2022-09-30	0,29	0,04	0,09
2022-06-30	0,31	0,04	0,09
2022-03-31	0,32	0,06	0,12
2021-12-31	0,34	0,06	0,10
2021-09-30	0,36	0,06	0,14
2021-06-30	0,36	0,07	0,15
2021-03-31	0,35	0,02	0,10
2020-12-31	0,34	0,03	0,08
2020-09-30	0,34	0,02	0,10
2020-06-30	0,34	0,02	0,10
2020-03-31	0,36	0,06	0,13