0T6N Analiza finansowa akcji - Nano One Materials Corp. (LSE) Stock

Przegląd

Nano One Materials Corp. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze technologii, koncentrując się w szczególności na rozwoju materiałów akumulatorowych. Firma specjalizuje się w innowacjach w zakresie wysokowydajnych materiałów katodowych stosowanych w akumulatorach litowo-jonowych, kluczowych dla pojazdów elektrycznych i magazynowania energii odnawialnej. Zastrzeżona technologia Nano One ma na celu optymalizację kosztów i wydajności akumulatorów poprzez unikalne procesy produkcyjne, które zmniejszają ilość odpadów i zwiększają zrównoważony rozwój. Kluczowe projekty obejmują partnerstwo ze światowymi producentami samochodów i akumulatorów w celu wdrożenia ich opatentowanego procesu One-Pot i technologii powlekanych nanokryształów, która zapewnia trwalsze akumulatory o lepszej pojemności ładowania i profilach bezpieczeństwa. Niezbędne do przyspieszenia przejścia na czystą energię, Nano One znajduje się w czołówce innowacji materiałowych w branży akumulatorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -30,28. MM.
dochód netto dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -10,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-30,28	-10,94
2025-03-31		-31,08	-16,52
2024-12-31		-33,52	-29,22
2024-09-30		-36,15	-31,75
2024-06-30		-35,40	-34,45
2024-03-31		-34,89	-33,76
2023-12-31		-33,01	-31,81
2023-09-30		-29,46	-28,16
2023-06-30		-24,33	-22,86
2023-03-31		-20,79	-19,58
2022-12-31		-16,67	-15,82
2022-09-30		-14,28	-13,19
2022-06-30		-13,54	-12,96
2022-03-31		-11,36	-11,09
2021-12-31		-11,45	-11,32
2021-09-30		-10,61	-10,96
2021-06-30		-10,27	-10,70
2021-03-31		-8,30	-8,69
2020-12-31		-5,05	-5,21
2020-09-30		-3,29	-3,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,29	-0,29
2024-06-30	-0,31	-0,32
2024-03-31	-0,31	-0,31
2023-12-31	-0,30	-0,30
2023-09-30	-0,27	-0,27
2023-06-30	-0,23	-0,22
2023-03-31	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,16	-0,16
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	-0,14	-0,13
2022-03-31	-0,12	-0,12
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,10	-0,11
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -17,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to 18,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to 6,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-17,06	18,50	6,46
2025-03-31	-19,95	17,86	6,82
2024-12-31	-28,32	4,18	-0,56
2024-09-30	-31,46	2,51	16,41
2024-06-30	-31,55	-4,51	16,80
2024-03-31	-32,81	-3,92	19,76
2023-12-31	-27,06	-4,17	23,65
2023-09-30	-18,60	-8,43	7,09
2023-06-30	-13,82	-6,74	7,04
2023-03-31	-8,43	-16,95	16,70
2022-12-31	-9,36	-16,80	12,95
2022-09-30	-10,83	-10,69	12,83
2022-06-30	-9,58	-10,54	12,73
2022-03-31	-9,08	0,48	27,16
2021-12-31	-7,02	0,32	31,60
2021-09-30	-7,92	0,54	48,08
2021-06-30	-4,56	-0,06	51,00
2021-03-31	-3,15	-1,95	23,97
2020-12-31	-2,92	-1,51	30,44
2020-09-30	-0,59	-2,01	13,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -5,87.
p/książka dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,81.
p/tbv dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-5,87	3,81	3,81
2025-03-31	-3,32	4,52	4,54
2024-12-31	-3,05	3,60	3,61
2024-09-30	-2,81	3,15	3,15
2024-06-30	-2,87	2,50	2,50
2024-03-31
2023-12-31	-3,23	2,36	2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-7,75	1,46	1,46
2021-03-31	-8,99	2,45	2,45
2020-12-31	-14,73	2,66	2,66
2020-09-30	-19,36	4,95	4,96
2020-06-30	-23,90	6,15	6,16
2020-03-31	-19,88	5,86	5,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,34.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,23	-0,34
2025-03-31	-0,33	-0,31
2024-12-31	-0,38	-0,32
2024-09-30	-0,42	-0,31
2024-06-30	-0,46	-0,29
2024-03-31
2023-12-31	-0,43	-0,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,39	-0,23
2021-03-31	-0,18	-0,12
2020-12-31	-0,11	-0,10
2020-09-30	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,07
2020-03-31	-0,06	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,46.
ikra dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,36.
roic dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,38.
zdechlak dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Nano One Materials Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,46.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,46	-0,36	-0,38	0,11	-0,46
2025-03-31	-0,66	-0,43	-1,28	-1,08	-1,24
2024-12-31	-0,60	-0,62	-1,12	-0,44	-1,11
2024-09-30	-0,75	-0,82	-1,07	-0,60	-0,98
2024-06-30	-0,59	-0,68	-0,84	-0,42	-0,81
2024-03-31	-0,57	-0,60	-0,65	-0,15	-0,55
2023-12-31	-0,48	-0,49	-0,70	-0,49	-0,46
2023-09-30	-0,38	-0,39	-0,49	-0,29	-0,30
2023-06-30	-0,32	-0,39	-0,49	-0,29	-0,30
2023-03-31	-0,31	-0,39	-0,39	-0,17	-0,17
2022-12-31	-0,23	-0,24	-0,23	-0,15	-0,18
2022-09-30	-0,23	-0,24	-0,23	-0,15	-0,18
2022-06-30	-0,19	-0,23	-0,22	-0,12	-0,16
2022-03-31	-0,33	-0,35	-0,22	0,37	-0,18
2021-12-31	-0,35	-0,39	-0,21	0,46	-0,14
2021-09-30	-0,65	-0,77	-0,19	0,72	-0,08
2021-06-30	-0,93	-0,96	-0,19	0,81	-0,08
2021-03-31	-0,69	-0,74	-0,27	0,58	-0,10
2020-12-31	-1,78	-2,79	-0,18	0,88	-0,10
2020-09-30	-1,00	-1,51	-0,25	0,76	0,02
2020-06-30	-1,07	-1,34	-0,25	0,61	-0,25
2020-03-31	-0,98	-1,10	-0,29	0,73	-0,24

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31