0S10 Analiza finansowa akcji - BP Prudhoe Bay Royalty Trust (LSE) Stock

Przegląd

BP Prudhoe Bay Royalty Trust to fundusz powierniczy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działający głównie w przemyśle naftowym i gazowym. Zajmuje się w szczególności posiadaniem i zarządzaniem udziałami w opłatach licencyjnych na polu naftowym Prudhoe Bay położonym na północnym zboczu Alaski. Głównym przedmiotem zainteresowania Trustu jest zabezpieczanie i dystrybucja opłat licencyjnych wynikających z działalności produkcyjnej zarządzanej przez BP Exploration (Alaska) Inc. Pole to jest jednym z największych złóż naftowych w Ameryce Północnej, co czyni Trust integralnym elementem gromadzenia i dystrybucji opłat licencyjnych pochodzących z tych znaczących zasobów węglowodorów. Działalność Trustu ma kluczowe znaczenie dla przełożenia produkcji surowców na zyski finansowe dla beneficjentów, wykorzystując szeroko zakrojone ramy wydobycia i przetwarzania ropy naftowej ustanowione w regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,18. MM.
dochód operacyjny dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -1,42. MM.
dochód netto dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -1,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	0,18	-1,42	-1,42
2025-03-31	0,21	-1,36	-1,36
2024-12-31	0,24	-1,14	-1,14
2024-09-30	0,26	-1,27	-1,27
2024-06-30	0,27	-1,08	-1,08
2024-03-31	0,35	-1,03	-1,03
2023-12-31	6,93	5,60	5,60
2023-09-30	22,24	20,94	20,94
2023-06-30	52,52	51,09	51,09
2023-03-31	76,19	74,81	74,81
2022-12-31	82,35	80,89	80,89
2022-09-30	73,11	71,50	71,50
2022-06-30	46,04	43,60	43,60
2022-03-31	22,22	20,32	20,32
2021-12-31	9,42	7,81	7,81
2021-09-30	3,27	1,63	2,17
2021-06-30	-0,00	-0,83	-0,29
2021-03-31	-0,06	-1,58	-1,04
2020-12-31	9,28	7,59	8,13
2020-09-30	16,59	15,25	15,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	2,39	2,39
2023-03-31	3,50	3,50
2022-12-31	3,78	3,78
2022-09-30	3,34	3,34
2022-06-30	2,04	2,04
2022-03-31	0,95	0,95
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	1,28	1,28
2020-03-31	1,66	1,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -7,86.
p/książka dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 3,47.
p/tbv dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 3,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-7,86	3,47	3,47
2025-03-31	-10,36	3,26	3,26
2024-12-31	-9,93	3,07	3,07
2024-09-30	-22,23	5,73	5,73
2024-06-30	-13,54	3,13	3,13
2024-03-31	2,50	2,82	2,82
2023-12-31	0,67	2,68	2,68
2023-09-30	0,27	2,56	2,56
2023-06-30	0,45	4,17	4,17
2023-03-31	0,30	4,16	4,16
2022-12-31	0,20	2,44	2,44
2022-09-30	0,32	3,98	3,98
2022-06-30	0,52	3,98	3,98
2022-03-31	1,12	4,17	4,17
2021-12-31	2,92	4,04	4,04
2021-09-30	10,50	16,97	16,97
2021-06-30	-78,86	-23,30	-23,30
2021-03-31	-21,89	-38,56	-38,56
2020-12-31	2,80	386,29	386,29
2020-09-30	1,49	-196,47	-196,47
2020-06-30	0,83	183,80	183,80
2020-03-31	0,64	47,98	47,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,19.
zysk (3 lata)/ew dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 2,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,19	2,31
2025-03-31	-0,15	3,15
2024-12-31	-0,15	3,41
2024-09-30	-0,06	1,56
2024-06-30	-0,12	3,50
2024-03-31	0,64	3,62
2023-12-31	2,47	3,73
2023-09-30	6,10	3,76
2023-06-30	2,98	1,83
2023-03-31	3,30	1,38
2022-12-31	8,95	3,71
2022-09-30	4,26	1,77
2022-06-30	2,60	1,40
2022-03-31	1,21	1,09
2021-12-31	0,47	1,27
2021-09-30	0,10	1,39
2021-06-30	-0,01	1,71
2021-03-31	-0,05	2,11
2020-12-31	0,36	2,51
2020-09-30	0,67	2,71
2020-06-30	1,23	3,01
2020-03-31	1,64	3,48

Skuteczność zarządzania

długi dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,30.
ikra dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,34.
roic dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -0,44.
zdechlak dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,30	-0,34	-0,44	0,00	0,00
2025-03-31	-0,23	-0,30	-0,32	0,00	0,00
2024-12-31	-0,24	-0,23	-0,31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,20	-0,24	-0,26	0,00	0,00
2024-06-30	-0,17	-0,19	-0,23	0,00	0,00
2024-03-31	0,92	0,97	1,13	0,00	0,00
2023-12-31	3,48	3,66	4,00	0,00	0,00
2023-09-30	8,51	8,92	9,35	0,00	0,00
2023-06-30	8,51	8,92	9,35	0,00	0,00
2023-03-31	12,46	13,70	13,66	0,00	0,00
2022-12-31	40,35	53,24	12,49	0,00	0,00
2022-09-30	40,35	53,24	12,49	0,00	0,00
2022-06-30	228,28		7,61	0,00	0,00
2022-03-31	106,41		3,72	0,00	0,00
2021-12-31	29,36	132,39	1,39	0,00	0,00
2021-09-30	11,36		1,62	0,00	0,00
2021-06-30	-0,60	-2,33
2021-03-31	-0,89	-2,19
2020-12-31	7,06	9,05	137,73	0,00	0,00
2020-09-30	13,71	15,13
2020-06-30	25,46	37,29	220,75	0,00	0,00
2020-03-31	35,22	50,96	74,89	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -6,45.
marża operacyjna dla BP Prudhoe Bay Royalty Trust od 30 czerwca 2025 to -6,45.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-6,45	-6,45
2025-03-31	1,00	-4,84	-4,84
2024-12-31	1,00	-4,94	-4,94
2024-09-30	1,00	-4,00	-4,00
2024-06-30	1,00	-2,95	-2,95
2024-03-31	1,00	0,81	0,81
2023-12-31	1,00	0,94	0,94
2023-09-30	1,00	0,97	0,97
2023-06-30	1,00	0,97	0,97
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,98	0,98
2022-09-30	1,00	0,98	0,98
2022-06-30	1,00	0,95	0,95
2022-03-31	1,00	0,91	0,91
2021-12-31	1,00	0,83	0,83
2021-09-30	1,00	0,66	0,50
2021-06-30	1,00	289,00	826,00
2021-03-31	1,00	16,27	24,66
2020-12-31	1,00	0,88	0,82
2020-09-30	1,00	0,92	0,92
2020-06-30	1,00	0,95	0,95
2020-03-31	1,00	0,97	0,97