0RV1 Analiza finansowa akcji - Terveystalo Oyj (LSE) Stock

Przegląd

Terveystalo Oyj z siedzibą w Finlandii jest wiodącym dostawcą usług opieki zdrowotnej, zajmującym się przede wszystkim oferowaniem szerokiego spektrum usług w zakresie zdrowia, higieny pracy, usług medycznych i badań. Firma posiada rozległą sieć klinik na terenie całej Finlandii, co czyni ją jednym z największych prywatnych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w kraju. Oferta Terveystalo obejmuje ogólne usługi opieki zdrowotnej, specjalistyczną opiekę medyczną, usługi diagnostyczne, chirurgię ambulatoryjną, usługi stomatologiczne i rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Jest szczególnie doceniana za innowacyjne podejście do integracji cyfrowych usług zdrowotnych, które obejmuje konsultacje online oraz autorską platformę cyfrowej opieki zdrowotnej, zwiększającą dostępność i efektywność operacyjną. Ta strategiczna integracja technologii wspiera misję firmy polegającą na zapewnianiu dostępnej opieki zdrowotnej wysokiej jakości, która promuje zdrowie przez całe życie osobom, firmom i społecznościom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 318,10. MM.
dochód operacyjny dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 144,40. MM.
dochód netto dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 89,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 318,10	144,40	89,40
2025-03-31	1 336,70	130,70	81,50
2024-12-31	1 340,00	120,20	71,70
2024-09-30	1 328,60	111,80	-11,50
2024-06-30	1 313,40	97,20	-22,90
2024-03-31	1 295,50	88,70	-29,70
2023-12-31	1 286,40	72,10	-42,20
2023-09-30	1 278,80	91,40	29,50
2023-06-30	1 274,60	57,70	6,60
2023-03-31	1 270,50	55,10	10,20
2022-12-31	1 259,10	67,10	24,40
2022-09-30	1 251,80	57,10	42,60
2022-06-30	1 248,50	103,90	76,80
2022-03-31	1 205,60	112,20	81,90
2021-12-31	1 154,60	113,40	80,50
2021-09-30	1 106,80	109,40	77,10
2021-06-30	1 073,90	108,90	78,60
2021-03-31	1 007,70	86,40	60,90
2020-12-31	986,40	67,10	45,80
2020-09-30	977,00	61,90	39,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	-0,09	-0,08
2024-06-30
2024-03-31	-0,23	-0,23
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,34	0,33
2022-06-30	0,61	0,61
2022-03-31	0,65	0,64
2021-12-31	0,63	0,63
2021-09-30	0,62	0,61
2021-06-30	0,60	0,60
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,36	0,36
2020-09-30	0,31	0,30
2020-06-30	0,27	0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 198,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to -47,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to -128,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	198,00	-47,90	-128,70
2025-03-31	201,80	-49,80	-146,60
2024-12-31	223,70	-47,40	-148,80
2024-09-30	195,20	-45,00	-132,30
2024-06-30	189,50	-45,20	-126,40
2024-03-31	171,10	-42,60	-108,80
2023-12-31	157,80	-44,20	-116,00
2023-09-30	173,90	-56,70	-109,80
2023-06-30	143,10	-60,20	-112,70
2023-03-31	152,00	-67,50	-80,20
2022-12-31	140,90	-93,90	-44,60
2022-09-30	150,50	-97,20	-63,90
2022-06-30	176,40	-97,10	-71,00
2022-03-31	188,90	-134,60	-102,20
2021-12-31	195,20	-108,00	-126,10
2021-09-30	175,40	-94,10	-106,80
2021-06-30	153,30	-85,30	-123,90
2021-03-31	141,90	-35,50	-71,20
2020-12-31	143,70	-36,00	-71,20
2020-09-30	126,90	-35,70	-68,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 17,78.
p/książka dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 2,48.
p/tbv dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to -4,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,78	2,48	-4,42
2025-03-31	21,15	2,77	-4,18
2024-12-31	-116,17	2,50	-3,42
2024-09-30	-41,84	2,49	-2,94
2024-06-30
2024-03-31	-36,41	2,98	-3,76
2023-12-31	52,08	2,66	-3,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,68	2,02	-3,14
2021-03-31	20,24	2,13	-3,45
2020-12-31	26,91	2,16	-3,40
2020-09-30	31,12	2,25	-3,23
2020-06-30	36,35	2,31	-3,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,02
2025-03-31	0,05	0,01
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,01	0,01
2024-06-30
2024-03-31	-0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,07	0,00	0,18
2025-03-31	0,05	0,16	0,06	0,02	0,20
2024-12-31	-0,01	0,14	-0,01	0,02	0,17
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,03	0,02	0,15
2024-06-30
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,14
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,14
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,12
2023-03-31	0,02	0,02	0,01	0,00	0,13
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-09-30	0,05	0,07	0,04	-0,01	0,13
2022-06-30	0,06	0,13	0,06	0,01	0,15
2022-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,16
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,03	0,15
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,05	0,14
2021-03-31	0,04	0,11	0,05	0,03	0,12
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,11
2020-06-30	0,02	0,07	0,03	0,05	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Terveystalo Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,06	0,10
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	-0,01	0,08
2024-09-30	0,24	-0,02	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,24	-0,03	0,06
2023-12-31	0,23	0,02	0,07
2023-09-30	0,22	0,01	0,04
2023-06-30	0,22	0,01	0,04
2023-03-31	0,22	0,01	0,04
2022-12-31	0,23	0,03	0,05
2022-09-30	0,24	0,03	0,05
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,25	0,07	0,09
2021-12-31	0,25	0,07	0,10
2021-09-30	0,25	0,07	0,10
2021-06-30	0,25	0,07	0,10
2021-03-31	0,24	0,06	0,09
2020-12-31	0,23	0,05	0,07
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,03	0,06